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    対象ファンド:342

    国内公表分 ( 2014/04/24 ) 「*」は前営業日公表分

    ファンド名基準価額純資産リターンリスクレベルマイリスト
    追加(20件)
    3ヶ月1年3年
    フィデリティ投信ファンド
    フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) 
    10,007円 * 70.34億円7.72% 1.23% 9.45%

    risk3

    フィデリティ・US リート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 
    10,635円 * 2.37億円7.66% -- --

    risk3

    フィデリティ・US リート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 
    11,367円 * 40.58億円5.32% -- --

    risk4

    フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 
    5,579円 * 7,414.97億円5.24% 10.46% 17.18%

    risk4

    フィデリティ・オーストラリア配当株投信 
    14,796円 * 10.94億円3.28% 9.91% --

    risk4

    フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 
    7,732円 * 313.18億円3.12% 4.69% 6.61%

    risk2

    フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドA(為替ヘッジ付き)(悠々債券) 
    7,585円 * 2,371.87億円2.13% 0.55% 4.11%

    risk2

    フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型) Cコース(為替ヘッジ付き)(愛称:悠々債券) 
    9,925円 * 74.88億円2.13% -- --

    risk2

    フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド(愛称:水と大地とエネルギー) 
    6,261円 * 43.83億円1.58% 34.74% 6.59%

    risk4

    フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 
    12,778円 * 16.15億円1.54% -3.61% --

    risk4

    フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(愛称:3つのチカラ) 
    8,997円 * 163.39億円0.98% 15.95% 13.93%

    risk3

    フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替へッジなし) 
    7,521円 * 85.90億円0.75% 14.58% 14.83%

    risk3

    フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドA(為替ヘッジあり) 
    11,040円 * 0.33億円0.53% 2.12% --

    risk2

    フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(愛称:3つのチカラ) 
    8,706円 * 108.90億円0.45% 18.56% 15.41%

    risk3

    フィデリティ・欧州株・ファンド 
    18,949円 * 139.52億円0.42% 37.35% 15.05%

    risk5

    フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型) 
    10,272円 * 92.96億円0.13% -- --

    risk3

    フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 
    5,340円 * 12,228.95億円0.11% 14.27% 14.50%

    risk3

    フィデリティ・キャッシュ・マネジメント・ファンド 
    10,111円 * 6.58億円0% 0.04% 0.06%

    risk1

    フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(1年決算型) 
    9,571円 * 1.85億円-0.04% 9.17% 12.01%

    risk2

    フィデリティ・退職設計・ファンド(1年決算型)(愛称:安心のチカラ) 
    10,912円 * 7.01億円-0.17% 5.04% 5.40%

    risk2

    フィデリティ・退職設計・ファンド(隔月決算型)(愛称:安心のチカラ) 
    10,229円 * 5.50億円-0.18% 5.00% 5.43%

    risk2

    フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドB(為替ヘッジなし)(悠々債券) 
    7,662円 * 110.70億円-0.18% 10.48% 11.54%

    risk2

    フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型) Dコース(為替ヘッジなし)(愛称:悠々債券) 
    10,334円 * 22.11億円-0.18% -- --

    risk2

    フィデリティ・アジア3資産・ファンド(隔月決算型)(愛称:アジアのチカラ) 
    7,849円 * 30.00億円-0.21% 11.89% 14.07%

    risk3

    フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 
    13,298円 * 355.80億円-0.42% 17.62% 13.71%

    risk3

    フィデリティ・マネービルダー・アロケーション30・ファンド 
    13,261円 * 2.21億円-0.54% 17.96% 13.13%

    risk3

    フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 
    8,074円 * 106.07億円-0.55% 23.69% 17.03%

    risk3

    フィデリティ・日本変革ファンド 
    10,473円 * 37.09億円-0.67% -- --

    risk3

    フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型) 
    9,413円 * 4.70億円-1.02% 8.62% 6.31%

    risk3

    フィデリティ・マネービルダー・アロケーション50・ファンド 
    13,391円 * 6.39億円-1.39% 20.25% 13.76%

    risk3

    フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンドB(為替ヘッジなし) 
    13,728円 * 0.66億円-1.74% 11.39% --

    risk3

    フィデリティ・アジア株・ファンド 
    36,484円 * 62.56億円-1.91% 16.20% 9.96%

    risk4

    フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド 
    13,298円 * 11.39億円-2.15% 22.64% 14.34%

    risk3

    フィデリティ・グローバル・ファンド 
    16,042円 * 259.59億円-2.23% 25.43% 16.07%

    risk4

    フィデリティ・米国優良株・ファンド 
    13,841円 * 150.23億円-2.28% 32.52% 18.47%

    risk4

    フィデリティ・バランス・ファンド 
    13,698円 * 111.73億円-2.55% 14.41% 10.03%

    risk3

    フィデリティ・日本小型株・ファンド 
    23,011円 * 372.36億円-3.34% 19.00% 13.94%

    risk4

    フィデリティ・セレクト・ファンド(テクノロジー) 
    5,423円 * 30.01億円-3.63% 35.18% 9.06%

    risk4

    フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンド 
    11,064円 * 11.60億円-5.53% 26.10% 18.86%

    risk4

    フィデリティ・消費関連中国株ファンド(1年決算型) 
    15,412円 * 0.68億円-5.66% 34.01% --

    risk4

    フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型) 
    11,578円 * 2.21億円-5.74% 33.46% --

    risk4

    フィデリティ・日本成長株・ファンド 
    14,651円 * 3,319.35億円-7.05% 19.05% 11.96%

    risk4

    フィデリティ・日本成長株・ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:成長II) 
    9,534円 * 0.71億円-7.07% 18.80% 11.82%

    risk4

    フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 
    8,171円 * 583.22億円-8.34% 13.94% 11.93%

    risk3

    フィデリティ・EMEA・ファンド(3ヵ月決算型) 
    10,636円 * 26.99億円-8.48% 10.13% 5.99%

    risk5

    フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン 
    32,777円 * 25.65億円-8.61% 14.80% 5.96%

    risk5

    フィデリティ・日本バリュー・ファンド 
    23,378円 * 13.21億円-8.80% 15.59% 12.23%

    risk4

    フィデリティ・日本優良株・ファンド 
    8,016円 * 111.60億円-10.07% 11.71% 6.77%

    risk4

    フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース 
    4,764円 * 57.32億円-10.22% 20.32% 16.63%

    risk4

    その他運用会社ファンド
    イーストスプリング・インドネシア株式オープン 
    9,822円 * 337.25億円21.92% -9.65% 6.52%

    risk5

      ・お取引には、約定日の基準価額が適用されます。約定日はファンドにより異なりますので、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。

      ・「購入時手数料」「運用管理費用」「信託財産留保額」は、消費税等相当額を含めた総額表示です。

      ・「運用管理費用」は、原則として純資産総額に対する年率を表示します。ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドが投資する投資信託証券の運用報酬等は含まれず、実質的な運用管理費用ではございません。また、フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)(外国投信)の場合は、投資運用報酬を管理報酬として純資産総額に対する年率で表示し、保管報酬、登録・名義書換・管理事務および所在地事務代行報酬、その他費用等は含みません。その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。なお、これらの手数料等の合計額につきましては、ご投資家の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      ・記述されている分配金の支払いはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。(分配金が支払われない場合もあります。)購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。

      ・フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)は外国籍の投資信託です。外国籍の投資信託の基準価額は、代行協会員が基準価額を国内で公表した日であり、基準価額の現地算出日とは異なります。また、お取引には、お申込み日の翌営業日に国内で公表された基準価額が適用されます。
      ・このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利は情報提供会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

      <用語説明>
      ・購入時手数料の下限と上限
      フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
      ・直近分配金
      直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。 
      ・直近分配金利回り
      直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
      年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
      ・分配金利回り
      分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
      分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
      ・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません(分配金が支払われない場合もあります)。
      ・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
      ・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
      ・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
      ・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
      ・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。

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