手数料

投資信託に関する手数料等の概要
 

※その他詳細は各ファンドの詳細情報もしくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧ください。費用については、ファンドにより異なります。また、手数料・費用等の合計額については、お申し込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

注）毎月20日（休業日の場合は翌営業日）を評価日とし、この時点でお客様が弊社で保有するMRF・お預り金および投資信託（ファンド）の約定済み残高を時価評価します。 なお、お預り資産評価残高の対象には、 株式、ETF、ETN、REIT等の金融商品取引所上場有価証券は含まれません。今後弊社の判断により、プログラムを中断、変更または終了する場合があります。

インターネット取引の上場有価証券等（株式・ETF・ETN・REIT）の取引に係る委託手数料

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（※）優遇評価残高、ザ・ハイブリッド契約金額は、以下の評価方法にて計算されます。

• 毎月20日（20日が土曜、日曜、祝祭日のときは翌営業日）を評価日とし、この時点でお客様が弊社に保有するMRF、お預り金（＊注）およびファンドの約定済み残高を時価評価し、お客様に適用される手数料体系を判定いたします。
• ザ・ハイブリッド特典は、毎月20日（20日が土曜、日曜、祝祭日のときは翌営業日）の評価日におけるお客様のザ・ハイブリッドの契約コース、契約金額（時価評価額）をもとに判定します。
• 判定日の翌月の1日以降月末最終日までの間に約定される取引に対して、判定された手数料体系が適用されます。（ザ・ハイブリッド特典については2023年7月の判定分に基づき、2023年8月1日約定分から適用開始）
• 評価日時点の基準価額を用いて時価評価いたします（信託財産留保額のかかるファンドの場合は信託財産留保額の控除前の基準価額）。外貨建ての場合は、評価日時点の当社の適用為替レートの仲値にて時価評価いたします。
• 銘柄別に時価評価を計算する際に、計算結果の円未満は切り上げします。
• 株式、株価指数連動型投資信託受益証券（ETF）、指数連動証券（ETN）ならびに不動産投資信託証券（REIT）は除きます。

（＊注）優遇評価残高の計算においては、評価日におけるMRFやお預り金の評価残高に以下の約定済みで精算予定のある金額が控除・加算されています。
<残高から控除するもの>
既に株式やファンドの買い注文が約定し、精算予定が確定されている金額、ファンド積立の申込分、特定口座の税金徴収分など。
<残高に加算するもの>
既に約定している株式やファンドの売却（解約）について、売却（解約）金額、ファンドの分配金、償還金、特定口座の税金還付など受渡が決定している資金。

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