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ファンド・株式の移管について

フィデリティ証券では、ファンドや株式の振替入庫(移管)を無料で承っております。 ファンドや株式は、ひとつの口座でまとめて管理すると便利です。

まとめて管理すると、どんなメリットがあるの?

  • フィデリティ証券なら、お預り資産評価残高に応じてファンドの購入時手数料を優遇します。

    お客様のお預り資産評価残高に応じて、ファンド購入時手数料や株式の委託手数料が優遇される「手数料優遇プログラム」を提供しています。
    プログラムの適用期間中は何度でも優遇手数料でお取引が可能ですので、ポートフォリオの見直し等のファンドの追加購入の際に、長期の資産運用をお考えのお客様に利便性の高いサービスです。
    ※ お預り資産評価残高の対象商品に株式、ETF、REIT等の金融商品取引所上場有価証券は含まれません。

  • 資産の一元管理により、運用状況の把握がしやすくなります。
    お取引口座が分散していると各金融機関から個別に書類が送付されますが、一ヵ所にまとめると運用状況が把握しやすくなります。

フィデリティ証券での移管手続について

STEP1 取引口座の種類と移管の対応が可能な商品かを確認しましょう

移管元の金融機関が移管をご希望されるファンド・株式の移管手続きに対応されているかご確認ください。
他の金融機関への振り替え対応をされていない場合は移管のお申し込みができません。
また、弊社で取り扱いがないファンドや株式の移管や異なる取引口座での移管は承ることができかねますのでご注意ください。

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移管が可能な取引口座の組み合わせ

フィデリティ証券の取り扱いファンド一覧はこちら
※取り扱い株式につきましては、お手数ですがマイページでご確認いただくか、弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

STEP2 移管元(現在お預けになっている金融機関)で出庫手続きをしましょう

移管するファンドや株式が決まりましたら、移管元の金融機関に「必要書類」をご請求ください。必要書類がお手元に届きましたら、必要事項をご記入のうえ、移管元の金融機関にご提出ください。
お手続きに必要な書類は、口座種類により異なります。なお、弊社への直接のお持込や郵送等による現物株券の入庫は承っておりません。

  • 特定口座の場合
    必要書類:特定口座内保管情報株式等移管依頼書
  • 一般口座の場合
    必要書類:口座振替申請書

上記書類の振替先(受方)にご記入いただく弊社口座情報は以下をご記入ください。

  • 部店名
    リテール・ダイレクト
  • 部店コード
    001(未記入でも結構です)
  • 口座番号
    お客様の6桁の口座番号をご記入ください
  • 口座名
    お客様のお名前
  • 機構加入者コード
    1247660
  • 機構加入者口座コード
    1247660-001 + お客様口座番号6桁 + 00010
  • 所在地
    東京都港区六本木

上記書類を移管する金融機関へ提出いただくと、1~2週間程度で弊社にファンドや株式の残高が移管されます。移管するファンドの決算日等によっては、さらに日数がかかる場合がございますのでご了承ください。なお、別途弊社にご提出いただく書類やお手続きはございません。

ご注意事項
※移管日のご指定については、お客様のご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※決算期等により保有残高(口数)に変更がある場合は、口数の訂正が必要なため、通常よりお手続きに時間がかかります。
※特定口座の場合、現在のお預け先の金融機関から弊社に移管する銘柄の取得日、取得価額が通知されます。弊社にて同じ銘柄を特定口座にお預けの場合は、移管する株券を含めて取得日、取得価額を再度計算しますので、取得価額等が変更となる場合があります。

STEP3 お預り残高に反映していることを確認しましょう

移管入庫の完了は、マイページの「注文照会・取引履歴」の左メニュー「入出庫履歴」よりご確認ください。
また、「振替入庫(移管)手続き完了のご連絡」を郵送させていただきます。

入庫・出庫にかかる手数料は?

入庫手数料は無料です。なお、現在のお預けの金融機関では、出庫手数料がかかる場合もございますので、詳細は現在お預けの金融機関へご確認ください。弊社でお預りしているお客様のファンドや株式を他の金融機関へ出庫する際は、出庫手数料として、1銘柄につき3,000円(税抜)の手数料がかかります。出庫に関する詳しい手続き等は、弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

掲載画面はイメージであり、個別ファンドを推奨したり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

新規口座開設のお客様

カスタマー・サービス

0120-140-460

平日8:30~18:00 口座開設・資料請求

口座をお持ちのお客様

カスタマー・サービス

0120-405-606

平日8:30~18:00 マイページ
投資信託(ファンド)のお申し込みに関するご注意事項

ご案内の商品は、価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願いいたします。ご案内している個別の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれていることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討くださいますようお願いいたします。

リスクについて

投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

費用等について

投資信託のお取引では、以下の費用をご負担いただきます(税込)。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。また、費用等の合計額については、投資信託の保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

  • 申込時に直接ご負担いただく費用:購入時手数料(投資信託の購入金額に対して最大3.24%)
    フィデリティ証券では金額指定にて投資信託の買付のお申し込みを承っております。この場合の購入時手数料は、購入金額(購入口数×当該買付に適用される基準価額)に各投資信託の所定の手数料率(税込)を乗じた額となり、お申込金額(ご指定いただいた額=お支払いいただく金額)の中からいただきますので、お申込金額全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません(内枠式)。
  • 換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大1.0%)
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用:運用管理費用(信託報酬)(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.538%。但し、純資産総額が減少した場合、実質的にこれを上回ることがあります。)
収益分配金に関するご注意事項

投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

通貨選択型の投資信託に関するご注意事項

通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

株式等上場有価証券等のお取引に関するご注意事項

手数料:
株式等上場有価証券の売買にあたっては、当該上場有価証券の約定代金の他に、下記の委託手数料をいただきます。
インターネットでのご注文:約定金額にかかわらず1約定あたり 最大(優遇措置等なしの場合)1,389円(税抜)
カスタマー・サービス(電話)でのご注文:約定金額にかかわらず 1約定あたり 一律4,630円(税抜)

株式等上場有価証券のお取引にあたってのリスクについて:
株式等上場有価証券の売買等にあたっては、上場有価証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがありますので、ご留意ください。