新規取り扱いファンド

つみたてシミュレーション

S&P 500配当貴族指数（配当込み、円換算ベース）へ毎月3万円のつみたて投資を行なったシミュレーション結果を示しています。

上記は、S&P 500配当貴族指数の各月間騰落率を用い、毎月末3万円ずつ積立投資をした場合のシミュレーションです。実際に指数そのものに投資することはできません。また、税金・手数料等は考慮していません。
出所：ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。
ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。積立ての時期によっては、積立評価額が投資総額を下回る場合があります。

野村アセットマネジメントから資産形成における配当貴族の魅力をご案内

コロナショック以降、短期間で目まぐるしく環境変化しておりますが、不透明ながらも昨年のような最悪期は脱しつつあるように思われます。
一方で、すべての資産が上昇するような相場ではなく、上がる資産と上がらない資産が二極化する、いわば選球眼が試される環境かと思います。

そんな中でご紹介したいのがS&P500配当貴族指数です。
この指数のポイントは、S&P500採用企業の中から25年以上連続で配当を増やし続けてきた企業のみを選んだ指数である、ということです。
つまり、25年以上の間、景気の浮き沈みにも耐え、業績を伸ばし続け、増配を継続してきた企業のみで構成されている指数であり、これは長期でみたときのS&P500配当貴族指数の大きな魅力の一つと考えています。
こうした企業の特長として、私たちが生活するのに欠かせないモノやサービスを世界中に提供している企業が多く、また圧倒的なブランド力を有していることもポイントです。
今後も人口が増え続ける世界において、こうした「人」と長く結びついている企業で指数が構成されていることは、S&P500配当貴族指数の大きな魅力といえるでしょう。

S&P500配当貴族指数は、いつ買ってもよし、いつまで持っていてもよしの指数であり、そんな当指数のリターンを手軽に獲得できる本ファンドを、ぜひご検討いただければと思います。

※上記はファンド選びの参考情報としてご案内するもので、記載されているファンドを推奨または勧誘するものではありません。

※各ファンドのリスク・費用については、「為替ヘッジで選ぶ」、もしくは各ファンド名をクリックして遷移する「ファンド詳細画面」にある「投資信託説明書（目論見書）」をご確認ください。

※取り扱いファンド数は2023年6月末現在。
 

当該ファンドの基準価額の変動要因

ファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので、以下の要因により基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。

株価変動リスク
為替変動リスク

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

投資信託のお取引に関するご注意事項

投資信託は価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願いいたします。ご案内している個別の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれていることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討くださいますようお願いいたします。

リスクについて

投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

手数料等について

投資信託のお取引では、以下の費用をご負担いただきます(税込)。詳細は投資信託説明書(交付目論見書）をご確認ください。また、費用等の合計額については、投資信託の保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

購入時手数料は無料です。
換金時に直接ご負担いただく費用：信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5％）
保有期間中に間接的にご負担いただく費用：運用管理費用(信託報酬)(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.585％。但し、純資産総額が減少した場合、実質的にこれを上回ることがあります。）

収益分配金に関するご注意事項

投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

通貨選択型の投資信託に関するご注意事項

通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益）、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

レバレッジ型・インバース型（ブル・ベア）の投資信託に関するご注意事項

レバレッジ型、インバース型の投資信託の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の投資信託は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型、インバース型の投資信託は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。