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-
設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アジア好配当株投信国際株式 |
14,305円
-150円
(
-1.04%
)
|
223.17 億円 |
12.70% | 3.59 % | 20.87 % |
|
||
|
米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(愛称:エネルギーレボリューション) |
13,414円
0円
(
0.0%
)
|
105.54 億円 |
11.01% | 3.53 % | 51.33 % |
|
|
|
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド国際株式 |
16,574円
-154円
(
-0.92%
)
|
416.79 億円 |
21.90% | 1.19 % | 26.37 % |
|
|
|
野村新興国債券投信Bコース(為替ヘッジなし)(毎月分配型) |
8,330円
-109円
(
-1.29%
)
|
17.52 億円 |
5.73% | 0.81 % | 20.57 % |
|
|
|
トピックス・インデックス・オープン国内株式/インデックス |
12,624円
-4円
(
-0.03%
)
|
273.56 億円 |
25.77% | 0.49 % | 33.55 % |
|
|
|
米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(愛称:エネルギーレボリューション) |
7,172円
0円
(
0.0%
)
|
9.98 億円 |
-5.31% | -0.46 % | 24.20 % |
|
|
|
リサーチ・アクティブ・オープン国内株式 |
19,701円
+18円
(
+ 0.09%
)
|
37.17 億円 |
16.34% | -0.95 % | 33.83 % |
|
|
|
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族)国際株式/インデックス |
27,026円
-278円
(
-1.02%
)
|
677.59 億円 |
53.38% | -1.17 % | 19.81 % |
|
|
|
野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型) |
5,187円
-9円
(
-0.17%
)
|
52.65 億円 |
-14.11% | -2.39 % | 0.53 % |
|
|
|
野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型(愛称:先見の明) |
12,310円
-170円
(
-1.36%
)
|
384.12 億円 |
39.39% | -3.26 % | 47.65 % |
|
|
|
野村未来トレンド発見ファンドBコース(為替ヘッジなし)(愛称:先見の明)国際株式 |
27,876円
-385円
(
-1.36%
)
|
535.16 億円 |
28.09% | -3.30 % | 47.63 % |
|
|
|
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)国際株式/インデックス |
16,569円
+20円
(
+ 0.12%
)
|
58.69 億円 |
-10.00% | -4.59 % | -0.83 % |
|
|
|
野村ワールドスター オープン |
14,100円
-56円
(
-0.4%
)
|
43.71 億円 |
1.84% | -5.18 % | 8.08 % |
|
|
|
野村未来トレンド発見ファンドCコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型(愛称:先見の明) |
10,158円
-31円
(
-0.3%
)
|
72.35 億円 |
-31.00% | -6.22 % | 23.41 % |
|
|
|
野村未来トレンド発見ファンドAコース(為替ヘッジあり)(愛称:先見の明)国際株式 |
17,012円
-53円
(
-0.31%
)
|
98.66 億円 |
-13.80% | -6.23 % | 23.36 % |
|
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
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・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
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分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
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・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。