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ファンド基本情報
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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位：億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位：%)
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リスク・リターンマップ
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期待リターン推定リスク
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リターン（日次更新）
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1年6ヵ月3ヵ月1ヵ月
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リターン（月次更新）
-
10年5年3年1年
-
10年5年3年1年
-
リスク（月次更新）
-
10年5年3年1年
-
10年5年3年1年
-
シャープ（月次更新）
-
10年5年3年1年
-
10年5年3年1年
- 運用会社
- 三菱UFJアセットマネジメント(91)
- 三井住友DSアセットマネジメント(68)
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- アセットマネジメントOne(59)
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント(54)
- 日興アセットマネジメント(51)
- 大和アセットマネジメント(31)
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- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(18)
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- 明治安田アセットマネジメント(7)
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- スパークス・アセット・マネジメント(2)
- パインブリッジ・インベストメンツ(2)
- BNPパリバ・アセットマネジメント(1)
- FIL・インベストメント・マネジメント [ルクセンブルグ] エス・エイ(1)
- PayPayアセットマネジメント(1)
- アバディーン・ジャパン(1)
- キャピタル アセットマネジメント(1)
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対象ファンド：31件
|
ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド |
*
4,175円
+23円
(
+ 0.55%
)
|
49.45 億円 |
-4.79% | 6.22 % | 24.71 % |
|
||
iFreeNEXT インド株インデックス
|
*
14,723円
+108円
(
+ 0.74%
)
|
1,188.24 億円 |
9,647.66% | 5.13 % | 42.33 % |
|
||
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)
|
*
16,007円
-64円
(
-0.4%
)
|
333.47 億円 |
11.01% | 2.33 % | 26.65 % |
|
||
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) |
*
5,459円
+29円
(
+ 0.53%
)
|
1,190.95 億円 |
-4.33% | 1.17 % | 14.47 % |
|
||
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)(愛称:杏の実(年2回決算型))
|
*
23,203円
+125円
(
+ 0.54%
)
|
1.42 億円 |
-4.05% | 1.16 % | 14.45 % |
|
||
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
*
1,769円
+10円
(
+ 0.57%
)
|
3,014.80 億円 |
-27.06% | 0.15 % | 0.92 % |
|
||
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)
|
*
9,869円
+58円
(
+ 0.59%
)
|
2.75 億円 |
- | 0.13 % | - |
|
||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
|
*
2,293円
-5円
(
-0.22%
)
|
7,193.69 億円 |
6.49% | 0.11 % | 20.69 % |
|
||
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし・奇数月決算型)
|
*
11,312円
-24円
(
-0.21%
)
|
25.61 億円 |
- | 0.04 % | - |
|
||
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) |
*
4,072円
-1円
(
-0.02%
)
|
718.69 億円 |
4.78% | -0.70 % | 20.76 % |
|
||
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)
|
*
10,701円
-60円
(
-0.56%
)
|
159.75 億円 |
-16.71% | -1.00 % | 3.20 % |
|
||
ダイワ好配当日本株投信(季節点描)
|
*
17,478円
+142円
(
+ 0.82%
)
|
324.04 億円 |
177.65% | -1.04 % | 46.80 % |
|
||
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) |
*
7,923円
-14円
(
-0.18%
)
|
781.25 億円 |
-22.18% | -1.07 % | -2.17 % |
|
||
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) |
*
11,782円
-28円
(
-0.24%
)
|
30.71 億円 |
-14.00% | -1.24 % | 6.41 % |
|
||
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
*
14,252円
-60円
(
-0.42%
)
|
44.12 億円 |
-1.63% | -1.53 % | 12.83 % |
|
||
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
*
16,897円
-99円
(
-0.58%
)
|
34.49 億円 |
6.45% | -1.78 % | 19.62 % |
|
||
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジなし)
|
*
18,078円
-20円
(
-0.11%
)
|
469.69 億円 |
7.41% | -1.96 % | 42.82 % |
|
||
米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(毎月決算型)) |
*
10,311円
-80円
(
-0.77%
)
|
0.56 億円 |
-30.00% | -1.96 % | 17.62 % |
|
||
米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)) |
*
13,059円
-104円
(
-0.79%
)
|
0.70 億円 |
-19.54% | -2.03 % | 16.97 % |
|
||
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) |
*
10,686円
-85円
(
-0.79%
)
|
0.33 億円 |
-10.81% | -2.06 % | 17.40 % |
|
||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) |
*
4,196円
-16円
(
-0.38%
)
|
193.69 億円 |
58.92% | -3.21 % | -2.18 % |
|
||
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) |
*
4,791円
-9円
(
-0.19%
)
|
435.13 億円 |
-4.47% | -3.37 % | 24.69 % |
|
||
ダイワ・ブラジル株式ファンド
|
*
7,084円
-39円
(
-0.55%
)
|
27.58 億円 |
11.52% | -4.10 % | 30.51 % |
|
||
女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
|
*
13,518円
+105円
(
+ 0.78%
)
|
121.40 億円 |
-17.49% | -5.09 % | 4.05 % |
|
||
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり)
|
*
12,641円
-35円
(
-0.28%
)
|
82.78 億円 |
-20.72% | -5.15 % | 16.65 % |
|
||
ストック インデックス ファンド225
|
*
17,108円
+138円
(
+ 0.81%
)
|
1,210.40 億円 |
22.47% | -5.54 % | 35.28 % |
|
||
新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)
|
*
12,654円
+96円
(
+ 0.76%
)
|
96.08 億円 |
-3.42% | -6.55 % | 10.55 % |
|
||
iFreeレバレッジS&P500 |
*
20,757円
-210円
(
-1.0%
)
|
220.72 億円 |
-4.00% | -7.51 % | 37.14 % |
|
||
iFreeレバレッジNASDAQ100 |
*
33,797円
-379円
(
-1.11%
)
|
2,291.56 億円 |
34.23% | -10.26 % | 62.55 % |
|
||
iFreeレバレッジFANG+ |
*
17,603円
-196円
(
-1.1%
)
|
156.07 億円 |
440.03% | -11.52 % | 132.32 % |
|
||
iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 |
*
3,827円
+7円
(
+ 0.18%
)
|
5.49 億円 |
-1.26% | -12.37 % | 6.75 % |
|
【ご注意事項】
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額（円）で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額（前営業日）
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り＝年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません（分配金が支払われない場合もあります）。
・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
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・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。
