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ファンド基本情報
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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位：億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位：%)
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NISAつみたて投資枠
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10年5年3年1年
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対象ファンド：68件
|
ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
|
*
21,678円
+182円
(
+ 0.85%
)
|
2,005.34 億円 |
236.89% | 7.39 % | 53.07 % |
|
||
高成長インド・中型株式ファンド
|
*
13,931円
+118円
(
+ 0.85%
)
|
2,519.09 億円 |
132.42% | 7.38 % | 52.81 % |
|
||
三井住友・インド・中国株オープン |
*
11,524円
+65円
(
+ 0.57%
)
|
22.89 億円 |
0.57% | 6.57 % | 21.14 % |
|
||
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
|
*
9,821円
+59円
(
+ 0.6%
)
|
165.42 億円 |
-22.26% | 6.15 % | -3.79 % |
|
||
日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
*
3,536円
-18円
(
-0.51%
)
|
6.29 億円 |
31.04% | 5.10 % | 42.24 % |
|
||
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) |
*
1,001円
+5円
(
+ 0.5%
)
|
17.93 億円 |
-18.24% | 3.08 % | 5.80 % |
|
||
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
*
4,322円
+22円
(
+ 0.51%
)
|
922.62 億円 |
-0.78% | 2.66 % | 18.86 % |
|
||
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
|
*
15,550円
+81円
(
+ 0.52%
)
|
19.38 億円 |
9.18% | 2.65 % | 18.83 % |
|
||
三井住友・グローバル好配当株式オープン(愛称:世界の豆の木) |
*
11,510円
+45円
(
+ 0.39%
)
|
102.90 億円 |
16.01% | 2.64 % | 31.38 % |
|
||
日本株厳選ファンド・米ドルコース |
*
13,717円
-150円
(
-1.08%
)
|
151.14 億円 |
30.26% | 2.36 % | 60.72 % |
|
||
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
|
*
18,974円
-51円
(
-0.27%
)
|
68.76 億円 |
35.73% | 2.28 % | 26.79 % |
|
||
インド債券ファンド(毎月分配型)
|
*
4,791円
-5円
※
(
-0.1%
※
)
|
255.08 億円 |
11.21% | 2.25 % | 19.25 % |
|
||
日本株厳選ファンド・豪ドルコース |
*
15,224円
-154円
(
-1.0%
)
|
25.37 億円 |
29.64% | 1.69 % | 56.00 % |
|
||
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース |
*
17,646円
-207円
(
-1.16%
)
|
10.42 億円 |
26.92% | 1.50 % | 54.32 % |
|
||
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) |
*
5,801円
+18円
(
+ 0.31%
)
|
2.04 億円 |
-21.24% | 1.31 % | 16.93 % |
|
||
三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) |
*
3,400円
+1円
(
+ 0.03%
)
|
292.80 億円 |
-8.67% | 0.99 % | 12.39 % |
|
||
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
|
*
14,982円
+5円
(
+ 0.03%
)
|
7.79 億円 |
-0.13% | 0.94 % | 12.49 % |
|
||
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) |
*
16,304円
+65円
(
+ 0.4%
)
|
1.68 億円 |
-10.16% | 0.74 % | 19.17 % |
|
||
三井住友・DC外国債券インデックスファンド |
*
25,246円
+8円
(
+ 0.03%
)
|
885.23 億円 |
14.06% | 0.71 % | 14.36 % |
|
||
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) |
*
19,024円
+8円
(
+ 0.04%
)
|
61.79 億円 |
48.46% | 0.66 % | 21.38 % |
|
||
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3ヵ月決算型) |
*
10,316円
+5円
(
+ 0.05%
)
|
52.63 億円 |
23.78% | 0.64 % | 20.82 % |
|
||
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路) |
*
8,265円
-16円
(
-0.19%
)
|
230.60 億円 |
4.75% | 0.63 % | 14.44 % |
|
||
グローバルGX関連株式ファンド(愛称:The GX)
|
*
9,845円
+19円
(
+ 0.19%
)
|
91.02 億円 |
-8.26% | 0.60 % | 12.37 % |
|
||
三井住友DS・海外株式ETFファンド |
*
48,234円
-62円
(
-0.13%
)
|
435.95 億円 |
32.53% | 0.35 % | 37.76 % |
|
||
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
|
*
51,399円
-120円
(
-0.23%
)
|
2,255.97 億円 |
64.20% | 0.18 % | 38.86 % |
|
||
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) |
*
3,043円
+25円
(
+ 0.83%
)
|
4.11 億円 |
-3.07% | 0.17 % | 23.22 % |
|
||
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の実)
|
*
6,270円
+15円
(
+ 0.24%
)
|
210.58 億円 |
2.71% | 0.10 % | 23.71 % |
|
||
アセアン成長国株ファンド
|
*
10,963円
+24円
(
+ 0.22%
)
|
10.84 億円 |
-28.78% | 0.02 % | 14.48 % |
|
||
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) |
*
9,982円
0円
(
0.0%
)
|
1.80 億円 |
6.51% | -0.03 % | -0.03 % |
|
||
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) |
*
2,934円
+3円
(
+ 0.1%
)
|
63.56 億円 |
-8.56% | -0.06 % | 19.70 % |
|
||
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド |
*
5,999円
+4円
(
+ 0.07%
)
|
43.54 億円 |
1.82% | -0.07 % | 13.87 % |
|
||
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース |
*
18,487円
-358円
(
-1.9%
)
|
18.46 億円 |
294.44% | -0.11 % | 78.76 % |
|
||
三井住友・配当フォーカスオープン
|
*
30,452円
+195円
(
+ 0.64%
)
|
118.31 億円 |
105.33% | -0.22 % | 34.40 % |
|
||
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) |
*
3,120円
-46円
(
-1.45%
)
|
436.03 億円 |
21.47% | -0.28 % | 61.01 % |
|
||
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) |
*
6,065円
+6円
(
+ 0.1%
)
|
3.32 億円 |
-34.39% | -0.49 % | 19.58 % |
|
||
世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World)
|
*
16,798円
+50円
(
+ 0.3%
)
|
354.24 億円 |
-11.93% | -0.54 % | 26.75 % |
|
||
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) |
*
9,220円
+46円
(
+ 0.5%
)
|
96.97 億円 |
-31.27% | -0.63 % | 7.77 % |
|
||
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
|
*
21,451円
+108円
(
+ 0.51%
)
|
12.95 億円 |
-23.64% | -0.63 % | 7.83 % |
|
||
北米高配当株ファンド(毎月決算型) |
*
12,269円
-54円
(
-0.44%
)
|
49.38 億円 |
-10.66% | -0.67 % | 35.69 % |
|
||
アセットアロケーション・ファンド(成長型)
|
*
12,577円
+14円
(
+ 0.11%
)
|
35.39 億円 |
-0.95% | -0.70 % | 14.12 % |
|
||
日本株厳選ファンド・円コース |
*
8,362円
-127円
(
-1.5%
)
|
469.56 億円 |
26.21% | -0.79 % | 32.18 % |
|
||
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース |
*
5,698円
-70円
(
-1.21%
)
|
132.99 億円 |
19.58% | -0.93 % | 64.78 % |
|
||
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)
|
*
11,633円
+8円
(
+ 0.07%
)
|
72.00 億円 |
2.13% | -0.97 % | 10.31 % |
|
||
グローバルAIファンド
|
*
42,694円
-197円
(
-0.46%
)
|
4,461.04 億円 |
46.96% | -1.13 % | 62.53 % |
|
||
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) |
*
11,458円
-49円
(
-0.43%
)
|
2,139.01 億円 |
19.10% | -1.20 % | 58.19 % |
|
||
エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ)
|
*
8,549円
-13円
(
-0.15%
)
|
120.69 億円 |
1.06% | -1.22 % | -3.55 % |
|
||
アセットアロケーション・ファンド(安定型)
|
*
10,153円
-2円
(
-0.02%
)
|
72.69 億円 |
-9.94% | -1.25 % | 4.53 % |
|
||
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型) |
*
4,184円
-8円
(
-0.19%
)
|
11.44 億円 |
-22.65% | -1.27 % | -2.65 % |
|
||
ワールド・リゾート関連株式ファンド(愛称:ビジット・ワールド)
|
*
11,217円
+19円
(
+ 0.17%
)
|
43.21 億円 |
16.94% | -1.36 % | 14.74 % |
|
||
三井住友DS日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮)
|
*
23,014円
+185円
(
+ 0.81%
)
|
417.40 億円 |
170.11% | -1.84 % | 46.65 % |
|
【ご注意事項】
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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・記述されている分配金の支払いはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。（分配金が支払われない場合もあります。）購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。
・フィデリティ・ワールド・ファンズ（FWF）は外国籍の投資信託です。外国籍の投資信託の基準価額は、代行協会員が基準価額を国内で公表した日であり、基準価額の現地算出日とは異なります。お取引には、お申込み日の翌営業日に国内で公表された基準価額が適用されます。なお、投資運用報酬は純資産価額に対する年率上限を表示し、保管報酬、業務報酬、その他の報酬・費用等は含みません。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額（円）で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額（前営業日）
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り＝年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません（分配金が支払われない場合もあります）。
・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。
