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-
設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(18)
- ピクテ・ジャパン(18)
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- 野村アセットマネジメント(15)
- SBIアセットマネジメント(14)
- HSBCアセットマネジメント(13)
- JPモルガン・アセット・マネジメント(13)
- インベスコ・アセット・マネジメント(11)
- SBI岡三アセットマネジメント(11)
- アライアンス・バーンスタイン(10)
- イーストスプリング・インベストメンツ(10)
- シュローダー・インベストメント・マネジメント(9)
- BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン(7)
- SOMPOアセットマネジメント(7)
- ドイチェ・アセット・マネジメント(7)
- ブラックロック・ジャパン(7)
- 明治安田アセットマネジメント(7)
- UBSアセット・マネジメント(6)
- フランクリン・テンプルトン・ジャパン(6)
- T&Dアセットマネジメント(5)
- レオス・キャピタルワークス(5)
- ベアリングス・ジャパン(4)
- マニュライフ・インベストメント・マネジメント(4)
- 朝日ライフアセットマネジメント(4)
- 楽天投信投資顧問(4)
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- PayPayアセットマネジメント(1)
- アバディーン・ジャパン(1)
- キャピタル アセットマネジメント(1)
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基本情報の見方
国内公表分(2024/05/02) ※決算日(分配金あり)
カタログ版の表示件数は10件までです。
ご選択の選択条件は表示件数制限を超えるため、ご指定いただけません。
投資先地域、投資先国等
「投資先地域」「投資先国等」は、最新の各ファンドの運用報告書の開示内容に基づき、ウエルスアドバイザーにて分類したデータをもとにしています。
データ更新日時点の投資先状況であるため、ファンドの実際の運用状況によっては、現時点の投資先と異なることがあります。
投資先地域、投資先国等
「投資先地域」「投資先国等」は、最新の各ファンドの運用報告書の開示内容に基づき、ウエルスアドバイザーにて分類したデータをもとにしています。
データ更新日時点の投資先状況であるため、ファンドの実際の運用状況によっては、現時点の投資先と異なることがあります。
ファンドレーティング
ファンドレーティングとは、ウエルスアドバイザーが公表しているファンドのレーティング情報で、同じタイプのファンドのパフォーマンスを比較することを目的として、過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスを加味した総合レーティングが、ウエルスアドバイザーのカテゴリー(小分類)内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを星印で示したものです。1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の運用成績が良かったことを示しています。
リスクレベル
各ファンド固有のリスクレベルを記載しています。
リスクレベル | 内容 |
---|---|
高いリスクをとることにより、投資元本の大きな成長を目指すレベルです。十分な投資経験、投資知識をお持ちで、投資元本の安定性よりも積極的なリターン追求を重視する過多、あるいはそうした余裕資金を充てることのできる方で、この資産のほかにも十分な金融資産を保有している方に適しています。 |
|
比較的高めのリスクをとることにより、投資元本の成長を目指すレベルです。余裕資金での積極的な運用を重視される方、投資経験、投資知識が豊富で、この資産のほかにも十分な金融資産を保有している方に適しています。 |
|
中程度のリスクをとることにより、大きな価格変動を回避しながら投資元本の成長を目指すレベルです。相場変動等により投資元本の安定性が損なわれる可能性はやや高くなりますが、それに応じたリターンを期待したい方、またそうした余裕資金を充てることのできる方に適しています。 |
|
安定運用を図りながらも、若干のリスクをとることによってある程度の収益性も期待するレベルです。投資元本の安定性は重視するものの、比較的低めのリスクであればこれをとることによってある程度の収益性も期待したいという方に適しています。 |
|
投資方針として安定運用を第一義に掲げており、大きな損失が生じる可能性は低いものの、大きな収益を期待することもできません。投資元本の安定性を重視される方をはじめとして、多くの方に適していると言えます。 |
各ファンドのリスクレベルは、クォンツ・リサーチ株式会社がNRI・IDSサービスから提供されたデータを基に計算した数値に基づき、フィデリティ証券が決定しています。データは投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはおりません。
・リスクレベルの算出に当たっては、過去3年間の基準価額データをもとに算出されます。基準価額のデータが3年に満たないファンドの場合は、3年間に不足する部分を対象として、NRI Fundmark分類をもとにクォンツ・リサーチが算出した代替インデックス、もしくは、当社が指定した代替インデックスで補完し、計算します。
・各ファンドのデータは過去の一定期間の実績を分析したものであり、ファンドの今後のリスクレベルや運用成果などを保証するものではありません。
購入時上限手数料(ネット取引)
各ファンドの購入時の手数料について、インターネット経由のお取引の場合の最大料率(税込)を参考情報として表示しています。
※購入金額や購入方法、手数料優遇プログラム等により、購入時手数料が割り引かれる場合があります。
運用管理費用
運用管理費用(信託報酬)とは、ファンドの運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用であり、お客様のファンド保有期間中に間接的にご負担いただくものです。
ファンド・オブ・ファンズ等の場合には、投資した先のファンドでも運用管理費用(信託報酬)がかかりますので、投資した先の運用管理費用も含めて「実質的な信託報酬率」といいます。弊社ではこの実質的な信託報酬率をもとに、運用管理費用を5段階で表示しています。
■□□□□ ~0.5%未満
■■□□□ 0.5%以上~1.0%未満
■■■□□ 1.0%以上~1.5%未満
■■■■□ 1.5%以上~2.0%未満
■■■■■ 2.5%以上
信託財産留保額
信託財産留保額とは、ファンドの保有者が信託期間の途中で換金する場合、基準価額から一定の金額が徴収され、その徴収分を信託財産に留保するものであり、お客様がファンドを換金なさる際に直接ご負担いただく費用です。
信託財産から解約金を支払う場合、ファンドは組み入れた有価証券等を売却する必要があり、他の受益者との公平性の観点から、それに要するコストを解約する保有者も負担することが必要となります。これにより、ファンドの運用の安定性を高めるのと同時に、長期に保有する投資家との公平性を確保しています。
運用タイプ
- 「インデックス型」とは、TOPIXやNYダウ等の指数に連動して値動きをすることを目指すファンドです。
- 「通貨選択型」とは、株式や債券等の投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計されたファンドです。
- 「ブルベア型」とは、先物やオプション取引を利用し、基準となる指数の値動きを大幅に上回る収益を目指すファンドです。
- 上記3つの運用タイプに属さないファンドは「それ以外」に分類しています。
設定来経過年数
ファンドの設定日から現在までの経過年数を示します。
償還までの年数
信託期間が設けられいるファンドは、信託期間が延長されない限り、その信託期間の終了日をもって償還されます(信託期間を無期限としているファンドもあります。)。
ここでは信託期間が定められているファンドについて、償還までの年数として現在から信託期間の終了日までの年数を表示しています。
なお、ファンドの信託期間は所定の手続きを経て延長されることもありますので、最新の信託期間については各ファンドの目論見書をご参照ください。
純資産伸び率
各ファンドの直近の基準価額公表日における純資産総額と1年前の応当日における純資産総額を比較した伸び率を示します。
リスク・リターンマップ
過去の運用実績をもとに算出された各ファンドの期待値としてのリターンと推定値としてのリスクの相関関係を表示します。
期待リターン
期待リターンはクォンツ・リサーチ社のモデルにより計算された、ファンドを今後1年間保有した場合のリターンの年率換算の推計値です。
この値はあくまでも数式モデルにより推計されたものであり、実際にそのファンドの将来のリターンを保証するものではありません。
なお、期待リターンの推計モデルの概要は以下の通りです。
期待リターン= (リスクフリーレート)+(リスクプレミアム)
リスクプレミアムとは、リスクをとることに対する報酬を意味し、投資家が、価格が変動するものに投資をするために、価格の変動しないものと比較をして、どの程度見返りが大きければ、投資をする気になるのか、その度合いを表わします。
したがって、リスクプレミアムはリスク(標準偏差)に連動して高くなると考えられます。また同じリスクを持つファンドでは、過去の実績パフォーマンスが高いファンドほど将来のリターン(期待リターン)も高くなると予想されるため、ファンド毎の過去のリターン実績を踏まえたリターン特性も考慮します。
※本推計モデルは不定期に見直しすることがあります。そのため、推計結果である期待リターンの値もそれに伴い変化することがあります。
※リスク・リターンマップは原則として毎週月曜日に更新されます。
推定リスク
ファンドの値動きの激しさを表す指標で、ファンドの過去3年間のボラティリティ*を用いています。
*ボラティリティは、ファンドの基準価額の変動率の標準偏差(年率)を表します。
例:ボラティリティが20%の場合
【1標準偏差の範囲】 期待リターンに対して約68%の確率で上下20%の範囲内に収まると推定されます。
【2標準偏差の範囲】 期待リターンに対して約95%の確率で上下40%の範囲内に収まると推定されます。
推定リスクの下限値はマイナス100%です。
あるファンドまたはポートフォリオが100%下落するということは、資産価額が0になることを意味します。資産価額が0より小さくなる下落はありませんので、推定リスクの下限はマイナス100%となっています。
リターン(日次更新)
各ファンドの長期的なリターン傾向を把握するために、直近の基準価額算出日とそれぞれ1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年前の各応当日の基準価額を比較してそのリターン実績を表示します(毎営業日の22時ごろ更新)。
計算期間中に分配金が発生した場合は分配金が再投資されたものとしてリターンを計算します。
リターン(月次更新)
各ファンドの長期的なリターン傾向を把握するために、月末基準で見て過去1年、3年、5年、10年分のリターン実績を表示します。(月1回、月初第4営業日の22時ごろ更新)
計算期間中に分配金が発生した場合は分配金が再投資されたものとしてリターンを計算します。
なお、3年、5年、10年のリターンは年率換算されています。(リターンの実績値を年数で割った算術平均ではなく、複利の幾何平均で算出しています。)
リスク(月次更新)
各ファンドの長期的なリスク傾向を把握するために、月末基準で見て過去1年、3年、5年、10年分のリスクの実績を表示します。(月1回、月初第4営業日の22時ごろ更新)
シャープ(月次更新)
各ファンドの長期的な運用効率の傾向を把握するために、月末基準で見て過去1年、3年、5年、10年分のシャープレシオの実績を表示します。(月1回、月初第4営業日の22時ごろ更新)
シャープレシオとは
分析対象期間においてリスクに見合ったリターンが得られているかを表わした指標です。シャープレシオが大きいほど、ファンドのとったリスクに対してリターンが大きい、つまり効率よくリターンを上げている、運用効率がよいと判断されます。ただし、リターンがマイナスの場合、同じリターンであればリスクが大きいほどシャープレシオの値は大きくなるため、注意が必要です。また、シャープレシオは投資対象により大きく変化する可能性がありますので、できる限り投資対象が同一のファンド間で比較する必要があります。
シャープレシオ=(ポートフォリオの年率換算後の(平均)リターン-安全資産利子率)÷標準偏差(リスク)
ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)国際株式 |
22,347円
-298円
(
-1.32%
)
|
71.99 億円 |
19.19% | 0.96 % | 18.76 % |
|
||
|
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
10,741円
-143円
(
-1.31%
)
|
31.54 億円 |
40.68% | 0.94 % | 18.52 % |
|
|
|
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)(愛称:GGO)国際株式 |
35,032円
-437円
(
-1.23%
)
|
147.93 億円 |
-22.27% | -2.10 % | 25.62 % |
|
|
|
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)国際株式 |
12,082円
-24円
(
-0.2%
)
|
8.74 億円 |
0.69% | -2.15 % | -0.96 % |
|
|
|
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 |
6,942円
-16円
(
-0.23%
)
|
4.84 億円 |
-36.48% | -2.28 % | -1.14 % |
|
|
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型国際株式 |
11,663円
-137円
(
-1.16%
)
|
100.05 億円 |
- | -2.66 % | - |
|
|
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
12,261円
-145円
(
-1.17%
)
|
26,131.40 億円 |
43.80% | -2.71 % | 42.05 % |
|
|
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)国際株式 |
66,520円
-788円
(
-1.17%
)
|
11,879.12 億円 |
60.14% | -2.74 % | 42.41 % |
|
|
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 |
10,111円
-4円
(
-0.04%
)
|
3,019.68 億円 |
-20.51% | -5.96 % | 18.72 % |
|
|
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)国際株式 |
36,263円
-9円
(
-0.02%
)
|
1,362.75 億円 |
-3.44% | -6.01 % | 18.61 % |
|
基本情報の見方
アセットクラス
各ファンドのアセットクラス「国内株式」「国際株式」「バランス」「国内債券」「国際債券」「不動産投信(リート)」「その他」が表示されます。
運用タイプ
「インデックス型」「通貨選択型」「ブルベア型」に該当する場合、各ファンドの運用タイプが表示されます。
基準価額
- 各ファンドの表示された日付における基準価額です。
- *印が付いた基準価額は、表示日付の前営業日の基準価額を示します。
- 赤い*印が付いた基準価額は、基準価額公表日がそのファンドの決算日に該当し、0円超の分配金が発生した場合に、分配金落ち後の基準価額であることを示します。
純資産伸び率
各ファンドの直近の基準価額公表日における純資産と1年前の応当日における純資産を比較した伸び率を示します。
1ヵ月リターン/1年リターン
各ファンドの直近の基準価額公表日における基準価額と、1ヵ月前の応当日、1年前の応当日における基準価額を比較したリターンです。日次で更新されます。
分配金が発生した場合は、分配金が再投資されたものとしてリターンが計算されます。
リスクリターン
過去の運用実績をもとに算出された各ファンドの期待値としてのリターンと推定値としてのリスクの相関関係を表示します。
この図では、縦軸が期待リターン、横軸がリスクの大きさを示し、左下の角をそれぞれ0とし、各ファンドの期待リターンは2%刻み、リスクは6%刻みで分布させています。
※期待リターン8%以上は上端の行に位置し、リスク24%以上となる場合は右端の列に位置します。
なお、期待リターンおよび推定リスクは、過去1年間のパフォーマンスとリスクの大きさをもとにクォンツ・リサーチ社のモデルにより計算されます。
基準価額のデータが1年に満たない場合は、1年間に不足する部分を対象として、NRI・IDSサービス分類をもとにクォンツ・リサーチ株式会社が算出したインデックスで代替します。
新規設定ファンドは、弊社が指定した代替インデックスをもとに、クォンツ・リサーチ株式会社が期待リターンおよび推定リスクを算出します。
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
・お取引には、約定日の基準価額が適用されます。約定日はファンドにより異なりますので、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
・「購入時手数料」「運用管理費用」は、消費税等相当額を含めた総額表示です。
・「運用管理費用」は、原則として純資産総額に対する年率を表示します。ファンド・オブ・ファンズの場合は、ファンドが投資する投資信託証券の運用報酬等を含む実質的な運用管理費用(信託報酬)です。
・手数料等の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
・記述されている分配金の支払いはあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。(分配金が支払われない場合もあります。)購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。
・フィデリティ・ワールド・ファンズ(FWF)は外国籍の投資信託です。外国籍の投資信託の基準価額は、代行協会員が基準価額を国内で公表した日であり、基準価額の現地算出日とは異なります。お取引には、お申込み日の翌営業日に国内で公表された基準価額が適用されます。なお、投資運用報酬は純資産価額に対する年率上限を表示し、保管報酬、業務報酬、その他の報酬・費用等は含みません。
・このページのデータ及び情報は、ウエルスアドバイザー(https://www.wealthadvisor.co.jp/)から、同様にリスクレベルや推計純設定、相関、リスク・リターンマップの各データなどは当社がクォンツ・リサーチ株式会社、およびNRI・IDSサービスから提供を受けたデータを元に表示しております。情報の内容、更新については万全を期しておりますが、その正確性・完全性について当社が保証するものではありません。また、情報提供のタイミングにより、項目によっては最新の情報が表示されない場合がありますので、ファンドのお買付けにあたっては、必ず最新の目論見書をご確認ください。なお、外国籍のファンドなど、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので予めご了承ください。各種評価や各ファンドのデータは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。また、掲載された情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、各ファンドの取引を推奨または勧誘するものではありません。銘柄選択や売買のタイミングなど、投資に係る最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。 本画面における各種提供データは、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。著作権等の知的所有権その他一切の権利は情報提供会社であるウエルスアドバイザーまたはクォンツ・リサーチ株式会社、株式会社野村総合研究所に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません(分配金が支払われない場合もあります)。
・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。