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1.5%以上~2.0%未満
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2.0%以上
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-
設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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- キャピタル アセットマネジメント(1)
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天日本株3.8倍ベアII |
*
1,050円
+79円
(
+ 8.14%
)
|
105.10 億円 |
-54.48% | 23.24 % | -75.55 % |
|
||
|
SBI 日本株3.8ベアII |
*
1,625円
+123円
(
+ 8.19%
)
|
118.14 億円 |
-33.55% | 23.20 % | -75.49 % |
|
|
|
ブラックロック・ゴールド・ファンド国際株式 |
*
9,730円
+39円
(
+ 0.4%
)
|
151.34 億円 |
-0.28% | 13.35 % | 11.04 % |
|
|
|
トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)国際株式 |
*
12,802円
+207円
(
+ 1.64%
)
|
45.47 億円 |
8.08% | 10.24 % | 39.49 % |
|
|
|
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)その他/インデックス |
*
22,670円
+72円
(
+ 0.32%
)
|
71.43 億円 |
50.86% | 10.02 % | 34.18 % |
|
|
|
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン国際株式 |
*
23,779円
+259円
(
+ 1.1%
)
|
48.01 億円 |
240.01% | 9.56 % | 62.82 % |
|
|
|
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)その他 |
*
21,113円
-28円
(
-0.13%
)
|
829.18 億円 |
164.15% | 9.27 % | 33.53 % |
|
|
|
三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)その他 |
*
28,268円
+89円
(
+ 0.32%
)
|
2,078.14 億円 |
80.38% | 9.16 % | 33.50 % |
|
|
|
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド国際株式 |
*
19,336円
+183円
(
+ 0.96%
)
|
110.01 億円 |
418.92% | 8.06 % | 60.40 % |
|
|
|
ブラックロック天然資源株ファンド国際株式 |
*
12,464円
+93円
(
+ 0.75%
)
|
68.91 億円 |
-32.02% | 7.85 % | 20.44 % |
|
|
|
T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)国際株式 |
*
16,236円
+145円
(
+ 0.9%
)
|
209.47 億円 |
218.93% | 7.70 % | 56.23 % |
|
|
|
DIAM中国関連株オープン(愛称:チャイニーズ・エンジェル) |
*
20,259円
+563円
(
+ 2.86%
)
|
18.43 億円 |
-10.62% | 7.54 % | 1.93 % |
|
|
|
DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
*
17,171円
+125円
(
+ 0.73%
)
|
68.83 億円 |
-14.97% | 7.49 % | 14.71 % |
|
|
|
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン国際株式 |
*
73,965円
+1,537円
(
+ 2.12%
)
|
22.56 億円 |
-35.02% | 7.30 % | 5.19 % |
|
|
|
eMAXISプラス コモディティインデックス |
*
13,110円
+115円
(
+ 0.88%
)
|
123.77 億円 |
6.82% | 7.27 % | 16.14 % |
|
|
|
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)その他/インデックス |
*
13,971円
-19円
(
-0.14%
)
|
41.11 億円 |
-8.48% | 6.62 % | 8.68 % |
|
|
|
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)国際株式 |
*
21,496円
+169円
(
+ 0.79%
)
|
1,988.70 億円 |
235.61% | 6.48 % | 50.61 % |
|
|
|
高成長インド・中型株式ファンド国際株式 |
*
13,813円
+108円
(
+ 0.79%
)
|
2,500.18 億円 |
131.96% | 6.47 % | 50.35 % |
|
|
|
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式 |
*
9,265円
+210円
(
+ 2.32%
)
|
36.56 億円 |
-3.87% | 6.46 % | 5.31 % |
|
|
|
HSBC チャイナ オープン国際株式 |
*
30,464円
+688円
(
+ 2.31%
)
|
86.44 億円 |
-9.50% | 6.45 % | 5.33 % |
|
|
|
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド |
*
4,152円
-343円
※
(
-7.63%
※
)
|
46.06 億円 |
-13.42% | 6.35 % | 21.71 % |
|
|
|
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)その他 |
*
11,553円
-43円
(
-0.37%
)
|
845.70 億円 |
7.75% | 6.32 % | 9.32 % |
|
|
|
UBS原油先物ファンド |
*
23,410円
+63円
(
+ 0.27%
)
|
65.06 億円 |
0.12% | 6.16 % | 32.27 % |
|
|
|
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式 |
*
17,623円
+104円
(
+ 0.59%
)
|
69.18 億円 |
86.42% | 5.97 % | 55.03 % |
|
|
|
HSBC インド オープン国際株式 |
*
41,333円
+243円
(
+ 0.59%
)
|
1,192.24 億円 |
86.54% | 5.95 % | 54.09 % |
|
|
|
シェール関連株オープン国際株式 |
*
12,699円
+78円
(
+ 0.62%
)
|
28.00 億円 |
-26.26% | 5.87 % | 32.46 % |
|
|
|
米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(愛称:エネルギーレボリューション) |
*
13,475円
+108円
(
+ 0.81%
)
|
106.43 億円 |
13.08% | 5.72 % | 53.70 % |
|
|
|
三井住友・インド・中国株オープン |
*
11,459円
+154円
(
+ 1.36%
)
|
22.76 億円 |
0.71% | 5.60 % | 18.96 % |
|
|
|
SBI・UTIインドファンド国際株式 |
*
40,582円
+272円
(
+ 0.67%
)
|
770.85 億円 |
65.33% | 5.44 % | 37.59 % |
|
|
|
イーストスプリング・インド株式オープン国際株式 |
*
30,130円
+193円
(
+ 0.64%
)
|
2,370.97 億円 |
151.18% | 5.42 % | 50.65 % |
|
|
|
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式 |
*
15,616円
+100円
(
+ 0.64%
)
|
194.04 億円 |
147.12% | 5.37 % | 50.35 % |
|
|
|
SBI・フラトンVPICファンド国際株式 |
*
18,360円
+275円
(
+ 1.52%
)
|
36.08 億円 |
22.47% | 5.11 % | 35.59 % |
|
|
|
iTrustインド株式国際株式 |
*
22,000円
+176円
(
+ 0.81%
)
|
305.27 億円 |
443.19% | 4.90 % | 50.12 % |
|
|
|
DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) |
*
10,877円
+56円
(
+ 0.52%
)
|
29.63 億円 |
-45.60% | 4.57 % | -5.05 % |
|
|
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド国際株式 |
*
9,762円
+194円
(
+ 2.03%
)
|
164.70 億円 |
-21.91% | 4.42 % | -6.39 % |
|
|
|
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
*
4,278円
+23円
(
+ 0.54%
)
|
10.75 億円 |
-9.36% | 4.39 % | 13.89 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
*
3,554円
+33円
(
+ 0.94%
)
|
6.32 億円 |
29.77% | 4.23 % | 43.87 % |
|
|
|
iFreeNEXT インド株インデックス国際株式/インデックス |
*
14,615円
+90円
(
+ 0.62%
)
|
1,176.00 億円 |
9,977.12% | 4.21 % | 40.98 % |
|
|
|
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース |
*
2,519円
-5円
(
-0.2%
)
|
26.57 億円 |
1.18% | 3.74 % | 15.43 % |
|
|
|
インデックスファンドMLP(1年決算型) |
*
12,612円
+110円
(
+ 0.88%
)
|
15.59 億円 |
-22.86% | 3.71 % | 44.67 % |
|
|
|
アムンディ・ロシア東欧株ファンド |
*
7,810円
+78円
(
+ 1.01%
)
|
24.35 億円 |
54.80% | 3.70 % | 53.11 % |
|
|
|
インデックスファンドMLP(毎月分配型) |
*
7,057円
+61円
(
+ 0.87%
)
|
74.73 億円 |
15.73% | 3.70 % | 44.13 % |
|
|
|
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ) |
*
11,253円
+209円
(
+ 1.89%
)
|
20.94 億円 |
-11.72% | 3.70 % | -2.89 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) |
*
8,872円
+7円
(
+ 0.08%
)
|
169.96 億円 |
-22.09% | 3.44 % | 13.52 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)不動産投信(リート) |
*
13,532円
+10円
(
+ 0.07%
)
|
103.28 億円 |
-19.65% | 3.43 % | 13.47 % |
|
|
|
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)(愛称:ハイイールドプラス) |
*
1,563円
+6円
(
+ 0.39%
)
|
1.47 億円 |
-59.05% | 3.42 % | 13.88 % |
|
|
|
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)国際債券 |
*
16,300円
+82円
(
+ 0.51%
)
|
174.13 億円 |
76.58% | 3.41 % | 18.87 % |
|
|
|
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
*
9,658円
+48円
(
+ 0.5%
)
|
436.22 億円 |
50.84% | 3.41 % | 18.81 % |
|
|
|
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) |
*
16,159円
+81円
(
+ 0.5%
)
|
10.38 億円 |
4.11% | 3.31 % | 18.62 % |
|
|
|
中国人民元ソブリンオープン(愛称:夢元)国際債券 |
*
13,824円
-3円
(
-0.02%
)
|
98.91 億円 |
-10.45% | 3.29 % | 14.81 % |
|
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
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分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
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