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-
設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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-
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-
FIL・インベストメント・マネジメント [ルクセンブルグ] エス・エイ(0)
-
HSBCアセットマネジメント(0)
-
SOMPOアセットマネジメント(0)
-
UBSアセット・マネジメント(0)
-
アバディーン・ジャパン(0)
-
アムンディ・ジャパン(0)
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-
楽天投信投資顧問(0)
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)バランス |
*
16,071円
+127円
(
+ 0.8%
)
|
334.86 億円 |
10.70% | 2.42 % | 25.72 % |
|
||
|
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
*
20,814円
+184円
(
+ 0.89%
)
|
106.48 億円 |
4.18% | 1.78 % | 20.72 % |
|
|
|
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし |
*
9,766円
+23円
(
+ 0.24%
)
|
8.18 億円 |
-9.71% | 1.50 % | 18.95 % |
|
|
|
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなし |
*
14,624円
+29円
(
+ 0.2%
)
|
5.73 億円 |
-1.55% | 1.46 % | 18.99 % |
|
|
|
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール1年) |
*
19,785円
+167円
(
+ 0.85%
)
|
4.97 億円 |
15.05% | 1.27 % | 24.98 % |
|
|
|
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール) |
*
7,979円
+67円
(
+ 0.85%
)
|
26.98 億円 |
4.57% | 1.26 % | 24.89 % |
|
|
|
ファイン・ブレンド(資産成長型)バランス |
*
14,359円
+10円
(
+ 0.07%
)
|
313.81 億円 |
8.47% | 1.20 % | 10.58 % |
|
|
|
ファイン・ブレンド(毎月分配型)バランス |
*
8,912円
+5円
(
+ 0.06%
)
|
497.84 億円 |
5.01% | 1.18 % | 10.60 % |
|
|
|
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)バランス |
*
15,433円
+7円
(
+ 0.05%
)
|
1,338.26 億円 |
29.93% | 0.49 % | 20.25 % |
|
|
|
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)バランス |
*
11,304円
-30円
※
(
-0.26%
※
)
|
2,473.52 億円 |
22.27% | 0.49 % | 20.17 % |
|
|
|
SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
*
14,375円
+62円
(
+ 0.43%
)
|
12.61 億円 |
-9.67% | 0.36 % | 14.97 % |
|
|
|
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界三重奏) |
*
10,422円
+4円
(
+ 0.04%
)
|
35.09 億円 |
2.04% | 0.11 % | 14.23 % |
|
|
|
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) |
*
10,662円
+18円
(
+ 0.17%
)
|
128.64 億円 |
13.74% | 0.08 % | 25.72 % |
|
|
|
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(愛称:3つのチカラ) |
*
11,203円
+6円
(
+ 0.05%
)
|
66.42 億円 |
3.30% | 0.08 % | 17.57 % |
|
|
|
SMT インデックスバランス・オープンバランス/インデックス |
*
16,438円
+44円
(
+ 0.27%
)
|
29.03 億円 |
12.83% | 0.06 % | 21.71 % |
|
|
|
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(愛称:3つのチカラ) |
*
11,763円
+1円
(
+ 0.01%
)
|
50.44 億円 |
5.68% | 0.03 % | 20.08 % |
|
|
|
ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド |
*
24,009円
+173円
(
+ 0.73%
)
|
23.82 億円 |
8.67% | -0.12 % | 26.73 % |
|
|
|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065(愛称:将来設計(ベーシック))バランス/インデックス |
*
15,308円
+140円
(
+ 0.92%
)
|
1.75 億円 |
60.55% | -0.14 % | 35.40 % |
|
|
|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070(愛称:将来設計(ベーシック))バランス/インデックス |
*
15,278円
+139円
(
+ 0.92%
)
|
3.83 億円 |
164.14% | -0.16 % | 35.35 % |
|
|
|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(愛称:将来設計(ベーシック))バランス/インデックス |
*
20,806円
+187円
(
+ 0.91%
)
|
33.69 億円 |
103.32% | -0.17 % | 34.83 % |
|
|
|
フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス(毎月分配型) |
*
12,590円
+5円
(
+ 0.04%
)
|
255.01 億円 |
7.93% | -0.18 % | 21.41 % |
|
|
|
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) |
*
13,558円
-8円
(
-0.06%
)
|
51.49 億円 |
6.03% | -0.32 % | 7.98 % |
|
|
|
eMAXIS バランス(波乗り型)バランス/インデックス |
*
24,024円
+33円
(
+ 0.14%
)
|
44.50 億円 |
5.63% | -0.35 % | 17.32 % |
|
|
|
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)バランス/インデックス |
*
16,149円
+11円
(
+ 0.07%
)
|
2,666.82 億円 |
42.84% | -0.36 % | 17.90 % |
|
|
|
eMAXIS バランス(8資産均等型)バランス/インデックス |
*
29,214円
+21円
(
+ 0.07%
)
|
510.60 億円 |
18.18% | -0.39 % | 17.44 % |
|
|
|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055(愛称:将来設計(ベーシック))バランス/インデックス |
*
19,198円
+156円
(
+ 0.82%
)
|
4.28 億円 |
70.52% | -0.43 % | 31.11 % |
|
|
|
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) |
*
12,480円
-35円
(
-0.28%
)
|
33.19 億円 |
-17.31% | -0.53 % | 4.86 % |
|
|
|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050(愛称:将来設計(ベーシック))バランス/インデックス |
*
27,948円
+199円
(
+ 0.72%
)
|
37.85 億円 |
62.59% | -0.54 % | 28.23 % |
|
|
|
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) |
*
10,395円
-29円
(
-0.28%
)
|
29.82 億円 |
-14.80% | -0.54 % | 4.79 % |
|
|
|
クルーズコントロール |
*
13,339円
-7円
(
-0.05%
)
|
85.81 億円 |
-16.14% | -0.57 % | 10.17 % |
|
|
|
PayPay投信ウルトラバランス 世界株式 |
*
11,585円
-51円
(
-0.44%
)
|
2.62 億円 |
-29.95% | -0.58 % | 12.50 % |
|
|
|
フィデリティ・バランス・ファンド |
*
26,577円
+209円
(
+ 0.79%
)
|
130.00 億円 |
28.88% | -0.70 % | 20.14 % |
|
|
|
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)バランス |
*
10,761円
+39円
(
+ 0.36%
)
|
160.71 億円 |
-16.80% | -0.71 % | 2.99 % |
|
|
|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045(愛称:将来設計(ベーシック))バランス/インデックス |
*
16,531円
+97円
(
+ 0.59%
)
|
3.82 億円 |
50.39% | -0.77 % | 23.86 % |
|
|
|
ロボット戦略 世界分散ファンド(愛称:資産の番人) |
*
10,080円
+8円
(
+ 0.08%
)
|
62.12 億円 |
-18.73% | -0.87 % | 0.24 % |
|
|
|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040(愛称:将来設計(ベーシック))バランス/インデックス |
*
18,675円
+85円
(
+ 0.46%
)
|
35.59 億円 |
47.13% | -0.97 % | 20.14 % |
|
|
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)バランス/インデックス |
*
17,674円
-63円
(
-0.36%
)
|
522.06 億円 |
78.47% | -0.97 % | 19.69 % |
|
|
|
アセットアロケーション・ファンド(成長型)バランス |
*
12,563円
-22円
(
-0.17%
)
|
35.35 億円 |
-1.15% | -0.97 % | 13.45 % |
|
|
|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060(愛称:将来設計(アクティブ)) |
*
20,371円
+300円
(
+ 1.49%
)
|
3.48 億円 |
50.65% | -0.97 % | 38.98 % |
|
|
|
eMAXIS バランス(4資産均等型)バランス/インデックス |
*
17,274円
-60円
(
-0.35%
)
|
103.28 億円 |
62.98% | -0.99 % | 19.37 % |
|
|
|
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド(愛称:クアトロ) |
*
11,974円
+2円
(
+ 0.02%
)
|
2,235.37 億円 |
-14.37% | -1.03 % | 7.09 % |
|
|
|
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 |
*
11,609円
-24円
(
-0.21%
)
|
389.27 億円 |
4.28% | -1.03 % | 15.35 % |
|
|
|
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2050(愛称:将来設計(アクティブ)) |
*
27,532円
+337円
(
+ 1.24%
)
|
4.16 億円 |
31.23% | -1.10 % | 32.70 % |
|
|
|
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) |
*
11,810円
+33円
(
+ 0.28%
)
|
30.78 億円 |
-13.81% | -1.11 % | 6.88 % |
|
|
|
シュローダーYENターゲット(1年決算型)バランス |
*
10,317円
-20円
(
-0.19%
)
|
6.65 億円 |
-5.14% | -1.16 % | 2.38 % |
|
|
|
シュローダーYENターゲット(年2回決算型) |
*
9,679円
-20円
(
-0.21%
)
|
4.34 億円 |
0.93% | -1.16 % | 2.37 % |
|
|
|
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会) |
*
9,082円
-16円
(
-0.18%
)
|
3,178.70 億円 |
-24.05% | -1.19 % | -0.09 % |
|
|
|
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) |
*
10,473円
+49円
(
+ 0.47%
)
|
22.48 億円 |
-25.91% | -1.19 % | -1.07 % |
|
|
|
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)バランス |
*
11,625円
-27円
(
-0.23%
)
|
71.95 億円 |
1.93% | -1.19 % | 9.91 % |
|
|
|
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会(年1回決算型))バランス |
*
10,505円
-19円
(
-0.18%
)
|
1,473.00 億円 |
-24.21% | -1.20 % | -0.09 % |
|
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
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前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
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直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
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年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
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分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
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