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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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- キャピタル アセットマネジメント(1)
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)国際株式 |
13,569円
+204円
(
+ 1.53%
)
|
47.80 億円 |
24.64% | 14.05 % | 57.01 % |
|
||
|
DIAM中国関連株オープン(愛称:チャイニーズ・エンジェル) |
21,413円
+858円
(
+ 4.17%
)
|
19.50 億円 |
-8.32% | 12.05 % | 5.92 % |
|
|
|
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式 |
9,700円
+230円
(
+ 2.43%
)
|
38.27 億円 |
-0.55% | 10.96 % | 8.46 % |
|
|
|
HSBC チャイナ オープン国際株式 |
31,896円
+755円
(
+ 2.42%
)
|
90.43 億円 |
-7.87% | 10.95 % | 8.49 % |
|
|
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド国際株式 |
10,254円
+324円
(
+ 3.26%
)
|
172.46 億円 |
-19.63% | 10.07 % | -3.50 % |
|
|
|
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン国際株式 |
78,060円
+1,957円
(
+ 2.57%
)
|
24.00 億円 |
-32.77% | 9.93 % | 8.66 % |
|
|
|
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ) |
11,760円
+250円
(
+ 2.17%
)
|
21.91 億円 |
-10.20% | 8.56 % | -1.17 % |
|
|
|
損保ジャパン拡大中国株投信国際株式 |
16,066円
+387円
(
+ 2.47%
)
|
14.35 億円 |
0.77% | 7.77 % | 13.16 % |
|
|
|
三井住友・インド・中国株オープン |
11,713円
+77円
(
+ 0.66%
)
|
23.17 億円 |
-0.34% | 6.61 % | 17.91 % |
|
|
|
JPM・BRICS5・ファンド |
31,780円
+466円
(
+ 1.49%
)
|
202.70 億円 |
9.73% | 6.33 % | 22.88 % |
|
|
|
中華圏株式ファンド(毎月分配型)(愛称:チャイワン) |
1,370円
+6円
※
(
+ 0.44%
※
)
|
95.90 億円 |
-33.74% | 6.05 % | -5.34 % |
|
|
|
フィデリティ・アジア株・ファンド国際株式 |
84,783円
+1,159円
(
+ 1.39%
)
|
137.53 億円 |
4.24% | 5.87 % | 12.71 % |
|
|
|
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)不動産投信(リート) |
14,902円
+54円
(
+ 0.36%
)
|
59.32 億円 |
69.58% | 5.71 % | 4.73 % |
|
|
|
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド不動産投信(リート) |
6,540円
+24円
(
+ 0.37%
)
|
361.72 億円 |
-11.54% | 5.68 % | 4.68 % |
|
|
|
ワールド・リート・セレクション(欧州) |
1,656円
+25円
(
+ 1.53%
)
|
5.81 億円 |
1.57% | 5.68 % | 14.88 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) |
9,103円
+63円
(
+ 0.7%
)
|
174.10 億円 |
-23.22% | 5.65 % | 12.12 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)不動産投信(リート) |
13,884円
+96円
(
+ 0.7%
)
|
105.01 億円 |
-21.07% | 5.64 % | 12.07 % |
|
|
|
HSBC アジア・プラス国際株式 |
14,817円
+48円
(
+ 0.33%
)
|
18.73 億円 |
15.05% | 5.30 % | 27.41 % |
|
|
|
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)国際株式 |
14,011円
+45円
(
+ 0.32%
)
|
8.28 億円 |
15.32% | 5.27 % | 27.19 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
3,637円
-44円
(
-1.2%
)
|
6.48 億円 |
25.10% | 5.26 % | 42.76 % |
|
|
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド |
12,632円
+52円
(
+ 0.41%
)
|
47.03 億円 |
-8.70% | 5.21 % | 2.87 % |
|
|
|
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(愛称:リート王) |
6,621円
+16円
(
+ 0.24%
)
|
159.56 億円 |
-32.28% | 5.00 % | 2.52 % |
|
|
|
eMAXIS Slim 国内リートインデックス不動産投信(リート) |
9,692円
+30円
(
+ 0.31%
)
|
191.28 億円 |
52.31% | 4.84 % | 2.64 % |
|
|
|
SMT J-REITインデックス・オープン不動産投信(リート)/インデックス |
19,934円
+60円
(
+ 0.3%
)
|
363.35 億円 |
1.91% | 4.82 % | 2.38 % |
|
|
|
eMAXIS 国内リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス |
34,776円
+104円
(
+ 0.3%
)
|
148.62 億円 |
-0.79% | 4.82 % | 2.41 % |
|
|
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビル オーナー) |
7,777円
+23円
(
+ 0.3%
)
|
776.59 億円 |
-10.54% | 4.81 % | 2.06 % |
|
|
|
eMAXIS 欧州リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス |
10,536円
+180円
(
+ 1.74%
)
|
4.64 億円 |
-6.26% | 4.81 % | 16.86 % |
|
|
|
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)不動産投信(リート)/インデックス |
10,033円
+30円
(
+ 0.3%
)
|
2.84 億円 |
- | 4.79 % | - |
|
|
|
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)国際株式 |
31,012円
+381円
(
+ 1.24%
)
|
98.75 億円 |
-4.14% | 4.76 % | 16.82 % |
|
|
|
SBI・フラトンVPICファンド国際株式 |
18,628円
-196円
(
-1.04%
)
|
36.58 億円 |
21.97% | 4.76 % | 35.31 % |
|
|
|
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
1,798円
+5円
(
+ 0.28%
)
|
3,056.87 億円 |
-27.87% | 4.76 % | 1.95 % |
|
|
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド不動産投信(リート)/インデックス |
19,934円
+58円
(
+ 0.29%
)
|
169.66 億円 |
2.67% | 4.74 % | 2.44 % |
|
|
|
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)国際株式 |
12,030円
+129円
(
+ 1.08%
)
|
214.12 億円 |
-31.29% | 4.73 % | -14.87 % |
|
|
|
JPMアジア株・アクティブ・オープン国際株式 |
44,079円
+582円
(
+ 1.34%
)
|
317.96 億円 |
-5.92% | 4.62 % | 13.12 % |
|
|
|
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) |
3,255円
+11円
(
+ 0.34%
)
|
845.25 億円 |
-15.65% | 4.61 % | 2.04 % |
|
|
|
ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)不動産投信(リート) |
16,707円
+60円
(
+ 0.36%
)
|
57.94 億円 |
-5.96% | 4.59 % | 2.02 % |
|
|
|
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン国際株式/インデックス |
35,562円
+304円
(
+ 0.86%
)
|
27.19 億円 |
8.98% | 4.53 % | 23.67 % |
|
|
|
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース国際株式/インデックス |
22,963円
+876円
(
+ 3.97%
)
|
434.26 億円 |
29.06% | 4.49 % | 63.03 % |
|
|
|
グローバルGX関連株式ファンド(愛称:The GX)国際株式 |
10,263円
+241円
(
+ 2.4%
)
|
94.34 億円 |
-6.62% | 4.47 % | 14.50 % |
|
|
|
DWS新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) |
14,760円
+298円
(
+ 2.06%
)
|
21.13 億円 |
2.52% | 4.46 % | 20.44 % |
|
|
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム2M)不動産投信(リート) |
3,045円
+6円
(
+ 0.2%
)
|
53.16 億円 |
5.02% | 4.46 % | 1.13 % |
|
|
|
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム) |
3,691円
+8円
(
+ 0.22%
)
|
506.46 億円 |
-9.98% | 4.46 % | 1.17 % |
|
|
|
マニュライフ・米国銀行株式ファンド(愛称:アメリカン・バンク)国際株式 |
10,718円
+175円
(
+ 1.66%
)
|
126.72 億円 |
10.00% | 4.35 % | 37.64 % |
|
|
|
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド国際株式/インデックス |
19,516円
+189円
(
+ 0.98%
)
|
71.03 億円 |
35.35% | 4.34 % | 24.96 % |
|
|
|
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド国際株式 |
19,326円
-518円
(
-2.61%
)
|
112.02 億円 |
412.68% | 4.23 % | 55.19 % |
|
|
|
アジア・ヘルスケア株式ファンド国際株式 |
9,496円
+65円
(
+ 0.69%
)
|
62.06 億円 |
-11.57% | 4.21 % | 0.31 % |
|
|
|
SMT 新興国株式インデックス・オープン国際株式/インデックス |
41,024円
+377円
(
+ 0.93%
)
|
332.17 億円 |
19.39% | 4.20 % | 24.94 % |
|
|
|
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス国際株式/インデックス |
15,850円
+137円
(
+ 0.87%
)
|
1,561.59 億円 |
47.78% | 4.19 % | 25.28 % |
|
|
|
HSBC 新BICsファンド国際株式 |
15,657円
+129円
(
+ 0.83%
)
|
35.00 億円 |
16.67% | 4.18 % | 29.14 % |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
2,629円
-12円
(
-0.45%
)
|
9,169.18 億円 |
-13.68% | 4.16 % | 6.13 % |
|
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
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前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
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直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
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分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
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