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「特定口座年間取引報告書」および「支払通知書」の発送/交付予定日について

2019年12月13日

いつもフィデリティ証券をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

2019年取引分の「特定口座年間取引報告書」と「支払い通知書」につきまして弊社における郵送/交付スケジュールをご案内いたします。

■特定口座をご開設のお客様にお送りする2019年取引分の「特定口座年間取引報告書」は、2020年1月15日(水)に弊社ご登録住所宛て※に発送を予定しております。

■WEB報告書サービスにお申し込み(特定口座年間取引報告書の電子化)のお客様には特定口座年間取引報告書は発送されません。マイページでの閲覧は2020年1月14日(火)から可能となる予定です。なお、年間取引報告書の発送をご希望の場合は、お手数をお掛けいたしますが12月30日(月)18時00分までにWEB報告書サービスの申込解除をカスタマー・サービスまでご連絡ください。

ご登録住所の変更方法は こちらからご確認ください。

マイページでの特定口座年間取引報告書の閲覧方法は こちらからご確認ください。

■2019年のお取引において、特定口座(源泉徴収なし)、一般口座(特定口座を開設していない口座)にて「上場株式の配当金」、「株式投資信託の分配金」をお受け取りになったお客様には、2020年1月16日(木)に「支払通知書」の発送を予定しております。

【年間取引報告書の対象となるお取引】

  • 特定口座内での上場株式等の売却
  • 特定口座内での公募株式投資信託の売却
  • 公募株式投資信託の期中分配金の受領
  • ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の分配金の受領

【年間取引報告書の見方】
年間取引報告書の詳細については下の図表をご確認ください。 
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【年間取引報告書に関するよくあるお問い合わせ】

Q1  特定口座年間取引報告書はどういう報告書ですか?
A1  特定口座における1月4日から12月30日までに受渡しとなった譲渡所得や配当金・分配金等の受取額、及び源泉徴収税額等が記載された書類です。

Q2  確定申告などの税務申告は必要ですか?
A2 お客様が選択されている源泉徴収区分やお取引内容によって確定申告が必要か否かが異なります。

  • 「特定口座 源泉徴収ありの場合」
    弊社で源泉徴収し納税を行いますので確定申告は原則不要です。
    ただし、「譲渡損失の繰越控除」の適用を受ける場合、あるいは、他社における取引との損益通算を行う場合は確定申告が必要となります。
  • 「特定口座 源泉徴収なしの場合」
    お客様ご自身で確定申告をする必要があります。

Q3  還付税額が発生している場合、いつ、どのように還付は行われますか?
A3  2019年取引分の還付税額は、2020年1月7日(火)にお客様の証券総合口座に入金されます。

Q4  特定口座の源泉徴収区分(源泉徴収あり/源泉徴収なし)の変更の申し込み方法は?
A4  源泉徴収区分の変更は「特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択の廃止届出書」の提出が必要です。お申し込み方法は こちらからご確認ください。

【特定口座の源泉徴収区分の変更に関するご注意事項」

特定口座でお預かりするダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の売却※ が発生した場合、特定口座内での譲渡等の受渡しに該当するため、当年中は源泉徴収区分の変更ができませんのでご注意ください。(※ 株式や投資信託の買付及び出金に伴うMRFの売却を含みます。)
また、特定口座内での譲渡等の受渡しがない場合でも、MRFの分配金が支払われると、当年中は源泉徴収「あり」から「なし」への変更はできませんので併せてご注意ください。

 

フィデリティ証券ではWEB報告書サービスを推進しております。WEB報告書サービスにお申し込みいただきますと「取引報告書」「取引残高報告書」「運用報告書」「特定口座年間報告書」をWEB上でご確認いただけます。またWEB報告書サービスにお申し込みいただき、且つ「オンライン0%宣言」を行っていただいたお客様には、インターネット取引によるファンド購入時手数料が0%(無料)となる「オンライン0%プログラム」のご用意もございます。
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本件に関するお問い合わせは、フィデリティ証券 カスタマー・サービス(0120-405-606 平日 8:30~18:00/cs@fidelity.co.jp)までお気軽にお問い合わせください。