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ファンド基本情報
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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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NISAつみたて投資枠
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マニュライフ・米国銀行株式ファンド(愛称:アメリカン・バンク)国際株式 |
11,982円
+345円
(
+ 2.96%
)
|
122.51 億円 |
-31.98% | 18.40 % | 40.80 % |
|
||
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楽天日本株3.8倍ベアII |
972円
+4円
(
+ 0.41%
)
|
108.60 億円 |
-41.96% | 16.69 % | -60.15 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
SBI 日本株3.8ベアII |
1,507円
+6円
(
+ 0.4%
)
|
123.13 億円 |
-28.72% | 16.64 % | -59.95 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)不動産投信(リート) |
8,037円
-27円
(
-0.33%
)
|
35.09 億円 |
-43.18% | 6.76 % | -2.95 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) |
5,713円
-20円
(
-0.35%
)
|
35.99 億円 |
-40.54% | 6.70 % | -2.97 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)不動産投信(リート) |
15,748円
-204円
(
-1.28%
)
|
100.54 億円 |
-8.28% | 4.72 % | -0.04 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) |
6,439円
-83円
(
-1.27%
)
|
267.06 億円 |
-22.05% | 4.63 % | -0.31 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)(愛称:コロンブスの卵) |
10,876円
-114円
(
-1.04%
)
|
1.65 億円 |
-14.06% | 4.61 % | -2.45 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)(愛称:コロンブスの卵) |
2,466円
-26円
(
-1.04%
)
|
62.52 億円 |
-16.86% | 4.56 % | -2.37 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) |
4,415円
-56円
(
-1.25%
)
|
216.40 億円 |
56.03% | 4.33 % | 0.36 % |
|
|
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ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース国際株式 |
26,481円
+275円
(
+ 1.05%
)
|
24.41 億円 |
-11.49% | 3.96 % | 4.27 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) |
9,775円
+13円
(
+ 0.13%
)
|
171.25 億円 |
-25.04% | 3.67 % | 12.41 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)不動産投信(リート) |
15,144円
+19円
(
+ 0.13%
)
|
116.43 億円 |
-12.97% | 3.66 % | 12.32 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ブラックロック・ゴールド・ファンド国際株式 |
10,472円
-252円
(
-2.35%
)
|
122.89 億円 |
-16.36% | 3.62 % | 22.42 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
7,702円
-65円
(
-0.84%
)
|
0.72 億円 |
-12.20% | 2.64 % | 0.20 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)国際株式 |
22,241円
+93円
(
+ 0.42%
)
|
1.87 億円 |
-73.09% | 2.55 % | 3.83 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
イーストスプリング・インドネシア株式オープン国際株式 |
10,282円
+34円
(
+ 0.33%
)
|
92.00 億円 |
-6.63% | 2.14 % | -6.37 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式 |
9,671円
+40円
(
+ 0.42%
)
|
2.04 億円 |
-45.74% | 2.08 % | 1.83 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)国際株式/インデックス |
16,853円
+91円
(
+ 0.54%
)
|
55.23 億円 |
-20.58% | 2.03 % | -2.13 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
SMT 米国REITインデックス・オープン不動産投信(リート)/インデックス |
17,382円
-77円
(
-0.44%
)
|
2.36 億円 |
-4.07% | 1.97 % | 15.41 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
eMAXIS 米国リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス |
18,803円
-86円
(
-0.46%
)
|
27.53 億円 |
50.27% | 1.90 % | 15.74 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)(愛称:インフラプラス) |
6,624円
-18円
(
-0.27%
)
|
16.98 億円 |
-13.54% | 1.64 % | -0.72 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
GS債券戦略ファンド Cコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)(愛称:ザ・ボンド) |
9,150円
+10円
(
+ 0.11%
)
|
1.65 億円 |
-8.84% | 1.45 % | 4.31 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
GS債券戦略ファンド Aコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)(愛称:ザ・ボンド) |
5,798円
+6円
(
+ 0.1%
)
|
4.77 億円 |
-8.97% | 1.45 % | 4.30 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)その他/インデックス |
14,020円
-212円
(
-1.49%
)
|
41.67 億円 |
-2.89% | 1.33 % | 12.44 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)不動産投信(リート) |
31,760円
-257円
(
-0.8%
)
|
714.07 億円 |
29.82% | 1.30 % | 16.46 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)その他 |
11,600円
-275円
(
-2.32%
)
|
829.29 億円 |
3.56% | 1.29 % | 12.76 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
3,223円
-26円
(
-0.8%
)
|
7,410.36 億円 |
3.50% | 1.27 % | 16.04 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ゴールドマン・サックス米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)(愛称:コロンブスの卵) |
21,509円
-123円
(
-0.57%
)
|
7.96 億円 |
-2.09% | 1.26 % | 13.88 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし・奇数月決算型)不動産投信(リート) |
12,391円
-97円
(
-0.78%
)
|
34.46 億円 |
- | 1.24 % | - |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
2,462円
-19円
(
-0.77%
)
|
7,533.00 億円 |
-3.26% | 1.23 % | 16.26 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)(愛称:コロンブスの卵) |
2,455円
-15円
(
-0.61%
)
|
630.82 億円 |
-5.05% | 1.21 % | 14.09 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
新光US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))不動産投信(リート) |
24,406円
-111円
(
-0.45%
)
|
142.58 億円 |
-4.24% | 1.11 % | 11.45 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
新光US-REIT オープン(愛称:ゼウス) |
1,816円
-9円
(
-0.49%
)
|
4,207.64 億円 |
-9.09% | 1.10 % | 11.39 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)(愛称:グランツール) |
5,650円
-12円
(
-0.21%
)
|
0.37 億円 |
-66.36% | 1.08 % | 4.06 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)国際株式 |
9,208円
-80円
(
-0.86%
)
|
20.25 億円 |
-25.93% | 1.03 % | 5.89 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス不動産投信(リート) |
14,948円
-65円
(
-0.43%
)
|
304.92 億円 |
28.37% | 1.03 % | 16.06 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
eMAXIS 先進国リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス |
44,660円
-195円
(
-0.43%
)
|
165.57 億円 |
7.57% | 1.00 % | 15.58 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド不動産投信(リート)/インデックス |
24,904円
-111円
(
-0.44%
)
|
141.22 億円 |
12.93% | 1.00 % | 15.88 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(愛称:エネルギーレボリューション) |
7,683円
-53円
(
-0.69%
)
|
10.27 億円 |
-5.43% | 0.96 % | 28.03 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
SMT グローバルREITインデックス・オープン不動産投信(リート)/インデックス |
27,430円
-125円
(
-0.45%
)
|
337.23 億円 |
5.16% | 0.94 % | 15.74 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(愛称:未来インフラ)バランス |
18,819円
-81円
(
-0.43%
)
|
272.04 億円 |
6.77% | 0.92 % | 10.71 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
インドネシア株式ファンド |
14,066円
-35円
(
-0.25%
)
|
17.56 億円 |
-36.01% | 0.87 % | -7.36 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
フューチャー・バイオテック国際株式 |
22,053円
+116円
(
+ 0.53%
)
|
464.46 億円 |
10.38% | 0.83 % | 25.07 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
2,237円
-6円
(
-0.27%
)
|
2,690.89 億円 |
-4.11% | 0.80 % | 14.26 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) |
13,825円
+48円
(
+ 0.35%
)
|
498.43 億円 |
-3.33% | 0.77 % | 9.73 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)不動産投信(リート) |
23,332円
-64円
(
-0.27%
)
|
40.42 億円 |
5.37% | 0.77 % | 14.04 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
iTrustバイオ国際株式 |
22,481円
+353円
(
+ 1.6%
)
|
10.87 億円 |
18.67% | 0.72 % | 22.02 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)為替ヘッジなしコース国際株式 |
20,126円
+316円
(
+ 1.6%
)
|
116.44 億円 |
-2.17% | 0.68 % | 21.34 % |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)(愛称:ハイイールドプラス) |
4,213円
-2円
(
-0.05%
)
|
20.85 億円 |
-9.15% | 0.67 % | 3.00 % |
|
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・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
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直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
・分配金利回り
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・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。