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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
3,705円
+91円
(
+ 2.52%
)
|
6.59 億円 |
26.25% | 9.42 % | 49.19 % |
|
||
|
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)(愛称:ハイイールドプラス) |
1,614円
+8円
(
+ 0.5%
)
|
1.50 億円 |
-58.90% | 7.07 % | 16.51 % |
|
|
|
中華圏株式ファンド(毎月分配型)(愛称:チャイワン) |
1,380円
+2円
(
+ 0.15%
)
|
96.61 億円 |
-35.77% | 6.47 % | -5.07 % |
|
|
|
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) |
1,023円
+3円
(
+ 0.29%
)
|
18.23 億円 |
-17.40% | 5.56 % | 8.13 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・米ドルコース |
14,218円
+310円
(
+ 2.23%
)
|
156.84 億円 |
27.50% | 5.36 % | 61.88 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・豪ドルコース |
15,773円
+198円
(
+ 1.27%
)
|
26.28 億円 |
25.38% | 4.83 % | 57.67 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース |
18,267円
+406円
(
+ 2.27%
)
|
10.79 億円 |
23.03% | 4.52 % | 54.78 % |
|
|
|
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) |
8,915円
+33円
(
+ 0.37%
)
|
29.87 億円 |
5.66% | 4.27 % | 23.22 % |
|
|
|
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース |
2,596円
-93円
(
-3.46%
)
|
27.29 億円 |
0.40% | 4.26 % | 19.99 % |
|
|
|
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
1,684円
+6円
(
+ 0.36%
)
|
940.33 億円 |
-8.85% | 4.20 % | 22.83 % |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
2,641円
+9円
(
+ 0.34%
)
|
9,226.35 億円 |
-12.77% | 4.18 % | 6.62 % |
|
|
|
GS債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(愛称:ザ・ボンド) |
8,207円
+42円
(
+ 0.51%
)
|
70.77 億円 |
4.04% | 4.18 % | 23.76 % |
|
|
|
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド(愛称:アジアの風) |
11,260円
+66円
(
+ 0.59%
)
|
47.90 億円 |
18.48% | 4.02 % | 22.99 % |
|
|
|
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) |
9,765円
+62円
(
+ 0.64%
)
|
441.78 億円 |
47.30% | 3.83 % | 17.89 % |
|
|
|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(愛称:インフラプラス) |
2,536円
-1円
(
-0.04%
)
|
276.48 億円 |
-18.22% | 3.61 % | 15.48 % |
|
|
|
世界のサイフ |
2,065円
-3円
(
-0.15%
)
|
126.67 億円 |
-0.10% | 3.60 % | 23.05 % |
|
|
|
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) |
9,841円
+58円
(
+ 0.59%
)
|
36.14 億円 |
4.72% | 3.56 % | 17.53 % |
|
|
|
米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(愛称:エネルギーレボリューション) |
13,414円
-218円
(
-1.6%
)
|
105.64 億円 |
9.70% | 3.53 % | 51.31 % |
|
|
|
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし)国際債券 |
3,605円
+19円
(
+ 0.53%
)
|
7,230.25 億円 |
31.59% | 3.41 % | 23.10 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース |
19,394円
+428円
(
+ 2.26%
)
|
19.52 億円 |
280.51% | 3.36 % | 81.71 % |
|
|
|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)(愛称:インフラプラス) |
7,318円
+13円
(
+ 0.18%
)
|
254.72 億円 |
0.52% | 3.34 % | 20.09 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) |
9,118円
-21円
(
-0.23%
)
|
174.08 億円 |
-23.87% | 3.29 % | 12.23 % |
|
|
|
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替へッジなし) |
6,694円
+35円
(
+ 0.53%
)
|
63.34 億円 |
20.79% | 3.28 % | 22.04 % |
|
|
|
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) |
4,346円
-31円
(
-0.71%
)
|
926.11 億円 |
-3.37% | 3.23 % | 16.95 % |
|
|
|
ワールド・リート・セレクション(欧州) |
1,642円
-6円
(
-0.36%
)
|
5.76 億円 |
-1.71% | 3.21 % | 14.14 % |
|
|
|
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) |
3,222円
+37円
(
+ 1.16%
)
|
450.00 億円 |
21.73% | 3.21 % | 61.43 % |
|
|
|
三井住友・グローバル好配当株式オープン(愛称:世界の豆の木) |
11,666円
-22円
(
-0.19%
)
|
104.19 億円 |
13.16% | 3.17 % | 29.93 % |
|
|
|
シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)(愛称:グランツール) |
8,134円
+57円
(
+ 0.71%
)
|
27.46 億円 |
3.47% | 3.12 % | 25.04 % |
|
|
|
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)(愛称:ハイイールドプラス) |
8,111円
+19円
(
+ 0.23%
)
|
49.80 億円 |
3.60% | 3.01 % | 23.58 % |
|
|
|
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) |
6,669円
+27円
(
+ 0.41%
)
|
408.81 億円 |
-3.23% | 2.97 % | 20.68 % |
|
|
|
インデックスファンドMLP(毎月分配型) |
7,077円
-70円
(
-0.98%
)
|
74.82 億円 |
11.36% | 2.96 % | 41.87 % |
|
|
|
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) |
8,783円
+48円
(
+ 0.55%
)
|
32.19 億円 |
0.78% | 2.95 % | 21.07 % |
|
|
|
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
4,317円
-153円
(
-3.42%
)
|
10.82 億円 |
-11.46% | 2.93 % | 16.48 % |
|
|
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> |
1,787円
+4円
(
+ 0.22%
)
|
1.99 億円 |
-2.45% | 2.87 % | 22.32 % |
|
|
|
フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし |
9,922円
+44円
(
+ 0.45%
)
|
8.31 億円 |
-10.65% | 2.81 % | 18.42 % |
|
|
|
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の実)国際株式 |
6,411円
+25円
(
+ 0.39%
)
|
215.17 億円 |
1.34% | 2.65 % | 22.47 % |
|
|
|
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) |
5,866円
+10円
(
+ 0.17%
)
|
2.06 億円 |
-14.52% | 2.60 % | 16.17 % |
|
|
|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)(愛称:インフラプラス) |
6,452円
+1円
(
+ 0.02%
)
|
5.91 億円 |
-49.79% | 2.59 % | 13.90 % |
|
|
|
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(愛称:ハイイールドプラス) |
3,417円
-25円
(
-0.73%
)
|
43.78 億円 |
-2.97% | 2.58 % | 19.76 % |
|
|
|
東京海上・ニッポン世界債券ファンド |
10,008円
-8円
(
-0.08%
)
|
14.16 億円 |
2.02% | 2.57 % | 14.94 % |
|
|
|
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) |
3,123円
-24円
(
-0.76%
)
|
4.20 億円 |
-4.33% | 2.56 % | 23.41 % |
|
|
|
インド債券ファンド(毎月分配型)国際債券 |
4,823円
-5円
(
-0.1%
)
|
256.93 億円 |
10.72% | 2.56 % | 18.61 % |
|
|
|
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター) |
2,778円
+2円
(
+ 0.07%
)
|
99.17 億円 |
2.32% | 2.43 % | 20.90 % |
|
|
|
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドB(為替ヘッジなし)(愛称:悠々債券) |
7,252円
+24円
(
+ 0.33%
)
|
52.98 億円 |
18.44% | 2.39 % | 18.25 % |
|
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
7,791円
+25円
(
+ 0.32%
)
|
216.27 億円 |
21.90% | 2.30 % | 24.57 % |
|
|
|
DIAM高格付外債ファンド(愛称:トリプルエース) |
4,540円
0円
(
0.0%
)
|
43.24 億円 |
0.14% | 2.30 % | 17.80 % |
|
|
|
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
10,884円
-26円
(
-0.24%
)
|
31.91 億円 |
38.98% | 2.29 % | 20.78 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース |
5,900円
+56円
(
+ 0.96%
)
|
137.64 億円 |
15.18% | 2.25 % | 63.82 % |
|
|
|
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド不動産投信(リート) |
6,460円
+30円
(
+ 0.47%
)
|
358.88 億円 |
-11.44% | 2.15 % | 2.95 % |
|
|
|
野村新興国債券投信Bコース(為替ヘッジなし)(毎月分配型) |
8,439円
+33円
(
+ 0.39%
)
|
17.75 億円 |
4.91% | 2.12 % | 22.72 % |
|
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
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・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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