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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI 日本株3.8ベアII |
1,729円
+167円
(
+ 10.69%
)
|
135.46 億円 |
-15.26% | 24.03 % | -74.07 % |
|
||
|
楽天日本株3.8倍ベアII |
1,118円
+108円
(
+ 10.69%
)
|
119.32 億円 |
-42.73% | 23.95 % | -74.12 % |
|
|
|
ブラックロック・ゴールド・ファンド国際株式 |
9,873円
+84円
(
+ 0.86%
)
|
155.72 億円 |
-1.28% | 16.85 % | 10.25 % |
|
|
|
トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)国際株式 |
12,399円
+6円
(
+ 0.05%
)
|
44.24 億円 |
-0.85% | 14.47 % | 35.00 % |
|
|
|
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)その他/インデックス |
23,143円
+117円
(
+ 0.51%
)
|
72.88 億円 |
53.24% | 14.15 % | 36.17 % |
|
|
|
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)その他 |
21,638円
-64円
(
-0.29%
)
|
832.94 億円 |
165.67% | 14.09 % | 35.81 % |
|
|
|
三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)その他 |
28,784円
-1,001円
(
-3.36%
)
|
2,116.16 億円 |
81.96% | 12.86 % | 35.29 % |
|
|
|
ブラックロック天然資源株ファンド国際株式 |
12,482円
-32円
(
-0.26%
)
|
69.72 億円 |
-35.40% | 10.67 % | 17.04 % |
|
|
|
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)その他 |
11,894円
-26円
(
-0.22%
)
|
877.93 億円 |
12.12% | 10.03 % | 11.24 % |
|
|
|
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)その他/インデックス |
14,357円
+43円
(
+ 0.3%
)
|
42.68 億円 |
-5.43% | 9.67 % | 10.75 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
3,492円
+43円
(
+ 1.25%
)
|
6.17 億円 |
33.26% | 8.83 % | 45.55 % |
|
|
|
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン国際株式 |
22,934円
+10円
(
+ 0.04%
)
|
45.54 億円 |
221.84% | 8.00 % | 57.38 % |
|
|
|
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド国際株式 |
18,753円
-64円
(
-0.34%
)
|
105.85 億円 |
399.76% | 7.40 % | 54.93 % |
|
|
|
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)国際株式 |
21,121円
-95円
(
-0.45%
)
|
1,957.49 億円 |
231.86% | 7.32 % | 47.69 % |
|
|
|
高成長インド・中型株式ファンド国際株式 |
13,572円
-61円
(
-0.45%
)
|
2,471.78 億円 |
132.33% | 7.31 % | 47.45 % |
|
|
|
DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
17,005円
-130円
(
-0.76%
)
|
67.68 億円 |
-17.25% | 7.29 % | 12.07 % |
|
|
|
T&Dインド中小型株ファンド(愛称:ガンジス)国際株式 |
15,854円
-10円
(
-0.06%
)
|
205.67 億円 |
215.98% | 7.28 % | 51.97 % |
|
|
|
eMAXISプラス コモディティインデックス |
12,931円
-72円
(
-0.55%
)
|
123.60 億円 |
2.36% | 6.59 % | 12.37 % |
|
|
|
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) |
986円
+4円
(
+ 0.41%
)
|
17.89 億円 |
-18.01% | 5.88 % | 5.69 % |
|
|
|
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)(愛称:ハイイールドプラス) |
1,558円
+6円
(
+ 0.39%
)
|
1.45 億円 |
-58.57% | 5.75 % | 14.76 % |
|
|
|
シェール関連株オープン国際株式 |
12,298円
-20円
(
-0.16%
)
|
27.35 億円 |
-30.58% | 5.64 % | 27.66 % |
|
|
|
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース |
2,505円
-12円
(
-0.48%
)
|
26.47 億円 |
-5.06% | 5.51 % | 12.91 % |
|
|
|
ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド |
4,442円
+12円
(
+ 0.27%
)
|
49.24 億円 |
-9.35% | 5.41 % | 17.30 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・米ドルコース |
13,641円
+100円
(
+ 0.74%
)
|
149.99 億円 |
27.28% | 5.29 % | 60.58 % |
|
|
|
UBS原油先物ファンド |
23,169円
+2円
(
+ 0.01%
)
|
64.84 億円 |
-3.50% | 5.13 % | 28.98 % |
|
|
|
米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(愛称:エネルギーレボリューション) |
12,997円
+98円
(
+ 0.76%
)
|
103.11 億円 |
7.74% | 5.08 % | 47.65 % |
|
|
|
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン国際株式 |
71,634円
+602円
(
+ 0.85%
)
|
21.89 億円 |
-40.04% | 5.03 % | -1.88 % |
|
|
|
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式 |
17,158円
-115円
(
-0.67%
)
|
66.51 億円 |
78.79% | 4.58 % | 51.52 % |
|
|
|
HSBC インド オープン国際株式 |
40,246円
-269円
(
-0.66%
)
|
1,155.56 億円 |
80.35% | 4.55 % | 50.59 % |
|
|
|
SBI・UTIインドファンド国際株式 |
39,458円
-253円
(
-0.64%
)
|
750.56 億円 |
61.42% | 4.52 % | 32.67 % |
|
|
|
イーストスプリング・インド株式オープン国際株式 |
29,506円
-25円
(
-0.08%
)
|
2,310.92 億円 |
145.99% | 4.37 % | 47.77 % |
|
|
|
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式 |
15,296円
-12円
(
-0.08%
)
|
186.91 億円 |
140.99% | 4.36 % | 47.51 % |
|
|
|
SBI・フラトンVPICファンド国際株式 |
17,862円
+41円
(
+ 0.23%
)
|
35.13 億円 |
16.63% | 4.18 % | 30.43 % |
|
|
|
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
4,199円
+10円
(
+ 0.24%
)
|
10.82 億円 |
-13.85% | 4.16 % | 9.06 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース |
18,545円
+3円
(
+ 0.02%
)
|
18.37 億円 |
301.09% | 4.11 % | 80.37 % |
|
|
|
ワールド・リート・セレクション(欧州) |
1,562円
+18円
(
+ 1.17%
)
|
5.49 億円 |
-1.79% | 4.05 % | 13.27 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース |
17,517円
+142円
(
+ 0.82%
)
|
10.31 億円 |
25.12% | 3.84 % | 53.69 % |
|
|
|
中国人民元ソブリンオープン(愛称:夢元)国際債券 |
13,792円
+25円
(
+ 0.18%
)
|
99.43 億円 |
-11.41% | 3.56 % | 14.57 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)不動産投信(リート) |
13,213円
+106円
(
+ 0.81%
)
|
101.63 億円 |
-23.90% | 3.35 % | 9.75 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) |
8,662円
+69円
(
+ 0.8%
)
|
167.59 億円 |
-25.46% | 3.33 % | 9.78 % |
|
|
|
eMAXIS 欧州リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス |
9,926円
+127円
(
+ 1.3%
)
|
4.40 億円 |
-8.71% | 3.30 % | 15.31 % |
|
|
|
DWSコモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) |
10,806円
-79円
(
-0.73%
)
|
29.29 億円 |
-45.47% | 3.30 % | -7.28 % |
|
|
|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)(愛称:インフラプラス) |
7,016円
+32円
(
+ 0.46%
)
|
244.82 億円 |
-2.75% | 3.28 % | 16.23 % |
|
|
|
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> |
8,425円
+25円
(
+ 0.3%
)
|
0.37 億円 |
-19.57% | 3.17 % | 20.78 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・豪ドルコース |
14,994円
+139円
(
+ 0.94%
)
|
25.02 億円 |
23.74% | 3.16 % | 52.02 % |
|
|
|
GS債券戦略ファンド Dコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)(愛称:ザ・ボンド) |
17,148円
+27円
(
+ 0.16%
)
|
8.91 億円 |
6.83% | 3.10 % | 22.37 % |
|
|
|
GS債券戦略ファンド Bコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)(愛称:ザ・ボンド) |
8,022円
+13円
(
+ 0.16%
)
|
69.36 億円 |
2.80% | 3.09 % | 22.29 % |
|
|
|
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
20,595円
+38円
(
+ 0.18%
)
|
106.25 億円 |
2.60% | 3.06 % | 19.08 % |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
2,515円
+21円
(
+ 0.84%
)
|
8,837.40 億円 |
-15.25% | 3.04 % | 3.43 % |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)国際株式 |
26,501円
+219円
(
+ 0.83%
)
|
768.86 億円 |
-24.94% | 3.03 % | 3.35 % |
|
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
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年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
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