2024年5月28日

日頃よりフィデリティ証券をご利用いただき、誠にありがとうございます。

フィデリティ投信株式会社により2024年5月27日（月）に有価証券報告書の訂正届出書が提出されたことで、「ザ・ハイブリッド」の投資先ファンドの繰上償還が計画されていることが公表されました。

2024年7月10日（木）に、書面決議によって繰上償還が可決され各ファンドが繰上償還となる場合、「ザ・ハイブリッド」につきましては以下の取り扱いが予定されますのでお知らせいたします。

【今後の予定】

本件につきまして、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

【その他留意事項】

• アドバイス担当者付きコースの投資顧問報酬の徴収について
  「ザ・ハイブリッド」の投資先ファンドの繰上償還手続きの開始により、ゴールベースの資産運用計画策定支援に関する助言等の提供が十分にできなくなることから、2024年5月分の投資顧問報酬（5月の平均残高にかかる投資顧問料、2024年6月上旬徴収予定分）から徴収いたしません。なお、投資先ファンドが償還となる場合、アドバイス担当者付きコースの投資顧問契約につきましては、「ザ・ハイブリッド」の投資一任契約の解約日をもって終了となります。
• ライフプラン診断ツールの提供終了について
  「ザ・ハイブリッド」の運用資産やその他のご資産の取崩額が、退職後の生活費をカバーできるかを推計する「ライフプラン診断ツール」は、「ザ・ハイブリッド」の取り扱い終了に伴い、8月8日（予定）をもって提供を終了いたします。
• 株式委託手数料の「ザ・ハイブリッド特典」の取り扱いについて
  毎月20日の残高判定に従い、優遇評価残高（MRF、お預り金、ファンドの約定済み残高の時価評価並びにザ・ハイブリッドの契約金額の時価評価額）がネット完結コースの場合3000万円以上、アドバイス担当者付きコースの場合1000万円以上のお客様に適用されます「ザ・ハイブリッド特典」による株式委託手数料を無料（インターネット取引の場合）とする手数料体系につきまして、2024年7月22日の残高判定、2024年8月約定分をもって終了する予定です。
  なお、「ザ・ハイブリッド」の契約金額につきましては投資一任口座から証券口座に返金された場合、証券総合口座のお預り金・MRF、またはファンドの残高として引き続きフィデリティ証券にお預けいただいた場合、優遇評価残高が1000万円以上ございますとインターネット取引の株式委託手数料が500円（税込）となる優遇手数料の適用対象となります。
• 自動積立サービスの投資一任口座への入金、金融機関引落の取り扱いについて
  「ザ・ハイブリッド」の自動積立サービスをご契約のお客様について、7月19日（金）が投資先ファンドの買付申込受付最終日となりますため、7月22日（月）（毎月20日を積立指定日とした積立）以降、自動積立のお申込金額でのファンドの買付は行われません。ただし、契約約款に従い、投資一任口座に積立のお申込金額は入金となります。
  なお、自動積立サービスは投資一任契約の解約日である8月16日（金）に終了となる予定です。積立指定日が7月22日（月）、8月5日（月）、8月13日（火）、8月15日（木）の積立申込金額は、契約約款に従い、投資一任口座へ入金となります。（8月15日（木）の積立指定がある場合、償還代金を含む契約資産の返金予定金額の証券総合口座の買付可能額への反映は、8月14日（水）10時頃ではなく、8月16日（金）10頃となります。）
  また、8月20日（火）を積立指定日とする資金は、投資一任契約の解約予定日以降となるため投資一任口座への入金は行われませんが、金融機関引落をご指定いただいている場合は8月8日（木）にご指定の金融機関から引き落とされますが、当資金は投資一任口座ではなく証券総合口座へ入金となる予定です。
  お客様の金融機関からのご資金の引落や投資一任口座への入金をご希望されない場合は、大変お手数ですがお客様ご自身で自動積立サービスを予めご解約いただけますようお願いいたします。
• 償還となった場合のファンドの償還差損益の税金について
  「ザ・ハイブリッド」の投資する各ファンドが償還になった場合、各ファンドの償還金額から取得費等を差引いた金額が譲渡益課税の対象となります。
  特定口座をご利用の場合は、投資一任口座での譲渡損益は証券総合口座での他の譲渡損益と合算され、特定口座内で譲渡益課税の金額が計算されます。源泉徴収ありの口座をご利用の場合は、原則、確定申告が不要です。

本件、ご不明な点につきましてはフィデリティ証券 ザ・ハイブリッドお問い合わせダイヤルまでお問い合わせください。

フィデリティ証券株式会社
0120-669-449（平日8：30～17：00）