「米国好配当株プレミアム戦略ファンド」シリーズ満期償還についてのご案内
2023年3月1日
いつもフィデリティ証券をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、「米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース」「米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース」につきまして、2023年7月26日（水）に満期償還となる旨、運用会社より連絡がありました。本件に関する詳細は、当該ファンドの設定・運用を行う新生インベストメント・マネジメント株式会社からのお知らせをご確認ください。
＞「米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式コース」「米国好配当株プレミアム戦略ファンド（毎月分配型）株式＆通貨コース」満期償還予定について
なお、弊社における満期償還までの日程は以下となりますので、こちらもご確認くださいますようお願い申し上げます。
【満期償還までの日程】
| 積立の申込最終日 | 2023年3月13日（月）※1 |
|---|---|
| 購入の申込最終日時 | 2023年4月25日（火）15時まで |
| 売却の申込最終日時 | 2023年7月24日（月）15時まで※2 |
| 償還日 | 2023年7月26日（水） |
| 償還金支払日 | 2023年7月27日（木）※3 |
※1 「毎月積立」「いつでも積立」いずれのお買付けもこの日をもって終了となります。なお、当該ファンドの積立新規登録も終了とさせていただきます。
※2 2023年7月24日（月）までにお客様が当該ファンドの解約のお申し込みをされない場合は、運用会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社が決定する償還価額により償還されます。
※3 償還金は償還日翌日に「買付可能額」に反映されます。
なお、新生インベストメント・マネジメント株式会社は、2023年4月1日にSBIアセットマネジメント株式会社と合併を予定しています。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後はSBIアセットマネジメント株式会社となる予定です。
当該ファンドの取り扱いにつきましてご不明な点がございましたら、弊社カスタマー・サービス（0120-405-606 平日8：30～17：00）までお問い合わせください。