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「アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) (愛称:Aナビ80)」繰上償還決定のご連絡

2022年9月15日

いつもフィデリティ証券をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
弊社では2022年9月15日(木)に、日興アセットマネジメント株式会社より「アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) (愛称:Aナビ80)」の繰上償還決定通知を受けました。これを受け、現時点にて当該ファンドを保有されているお客様に、償還までの日程についてご連絡申し上げます。

本件に関する詳細は、当該ファンドの設定・運用を行う日興アセットマネジメント株式会社からのお知らせをご確認ください。
「アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)/(株式60)/(株式40)/(株式20)」<愛称:Aナビ80/60/40/20>繰上償還(確定)のお知らせ

弊社における繰上償還までの日程は以下となりますので、こちらもご確認くださいますようお願い申し上げます。

【償還までの日程】
解約申込受付最終日 2022年10月17日(月)
上記受付最終日までは、通常通り解約のお申し込みが可能です。
繰上償還日 2022年10月19日(水)
償還金支払日 2022年10月20日(木)
償還金は償還日翌日に「買付可能額」に反映されます。

当該償還ファンドの取り扱いについてご不明な点がございましたら、弊社カスタマー・サービス(0120-405-606 平日8:30~18:00)までお気軽にお問い合わせください。