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「フィデリティ・オーストラリア配当株投信(資産成長型)」満期償還についてのご案内

2022年8月3日

いつもフィデリティ証券をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

フィデリティ・オーストラリア配当株投信(資産成長型)」は、投資信託説明書(交付目論見書)に記載の通り、2022年10月17日(月)をもって満期償還となる旨、当該ファンドの運用会社であるフィデリティ投信株式会社から案内がございました。この度、満期償還に向け、以下の観点より運用会社から要請があり、満期償還日まで以下の取扱いとさせていただきますのでご確認くださいますようお願い申し上げます。

【満期償還までの日程】

一括購入の申込最終日 2022年8月23日(火)15時まで

当ファンドは「フィデリティ・オーストラリア配当株投信(毎月決算型)」と共通のマザーファンドに投資をするファミリーファンド方式で運用を行っています。この度「フィデリティ・オーストラリア配当株投信(毎月決算型)」は2022年9月15日(木)の満期償還に向け現金化対応が予定されており、マザーファンドにおける現金化の影響により、当ファンドが信託約款に定める「ファンドの目的」に則った運用の継続、ファンドの目的の実現が難しくなる可能性も想定され得ることから、この日をもって新規の一括購入の申込を停止させていただきます。
ファンド積立による買付最終日 2022年8月5日(金)※1
一括売却の申込最終日 2022年10月13日(木)15時まで※2
償還日 2022年10月17日(月)
償還金支払日 2022年10月18日(火)※3

※1 「毎月積立」「いつでも積立」いずれのお買付けもこの日をもって終了となります。なお、当該ファンドの積立新規登録も終了とさせていただきます。
※2 2022年10月13日(木)までにお客様が当該ファンドの解約のお申し込みをされない場合は、運用会社であるフィデリティ投信株式会社が決定する償還価額により償還されます。
※3 償還金は償還日翌日に「買付可能額」に反映されます。
 

本件についてご不明な点は、フィデリティ証券 カスタマー・サービス(0120-405-606 平日8:30~18:00)までお問い合わせください。