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「アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) (愛称:Aナビ80)」繰上償還(予定)のご連絡

2022年7月28日

いつもフィデリティ証券をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、「アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)」につきまして、信託終了(繰上償還)の手続きをとる旨、運用会社より連絡がありました。
本件に関する詳細は、当該ファンドの設定・運用を行う日興アセットマネジメント株式会社からのお知らせをご確認ください。

>「アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)」受益者の皆様へ

なお、弊社における繰上償還までの日程は以下となりますのでこちらもご確認くださいますようお願い申し上げます。

【繰上償還までの日程】
異議申立期限 2022年9月7日(水)まで
買付申込最終受付日時 2022年9月15日(木)15時まで(予定)
ファンド積立によるお買付けを含む、全てのお買付けがこの時間をもって終了となります。
解約申込最終受付日時 2022年10月17日(月)15時まで(予定)
繰上償還日 2022年10月19日(水)(予定)
償還金支払日 2022年10月20日(木)(予定)
償還金は償還日翌日に「買付可能額」に反映されます。

当該ファンドのお取り扱いについてご不明な点がございましたら、弊社カスタマー・サービス(0120-405-606 平日8:30~18:00)までお気軽にお問い合わせください。