口座開設 お問い合わせ よくあるご質問・使い方 お気に入り ログアウト
Skip Header
ホーム ヘルプ/FAQ サイトの使い方 トータルリターンについて

トータルリターンについて

トータルリターンとは、各投資信託(ファンド)の投資開始日から計算基準日までの期間全体における、分配金を含めた損益金額です。ファンドの投資総額に対する損益をひと目で確認いただける便利なサービスですので、お客様の資産管理にご活用ください。

算出方法

None
A.時価評価額 計算基準日における保有ファンドの時価評価額
B.分配金 各ファンドの投資開始日以降、計算基準日までの間に発生した(決算日基準)税引き後の分配金額
C.売却額 各ファンドの投資開始日以降、計算基準日までの間に売却した額
D.投資額
(ほか再投資買付)
各ファンドの投資開始日以降、計算基準日までの間に買付けした額
※ほか再投資買付は、税引き後の再投資買付けした額

詳細はページ下のトータルリターンに関するご注意事項をご確認ください。

フィデリティ証券トータルリターンの特長

Point1:購入金額と再投資買付け金額をわけて計算しますので、お客様の投資金額が正確に把握できます。
Point2:分配金の金額が受取コースでも再投資コースでもひと目でわかります。
 

  • 前営業日時点のファンドの保有状況に基づきトータルリターンを計算しておりますので、タイムリーに損益の確認が可能です(ファンドの買付け、売却は約定日、分配金は決算日で計算します)。
  • ファンドの投資総額に対する運用状況は、取引の口座ごと<課税口座(特定・一般)、NISA口座>に確認が可能です。
  • 分配金は受取コース、再投資コースにかかわらず分配金額を計上します。また、再投資買付け金額は投資金額の「ほか再投資買付」で表示されます。NISA口座で分配金再投資コースを選択した場合、その再投資分は課税口座で再投資買付けされておりますが、課税口座で再投資買付け分の内訳の確認が可能です。
  • 2010年12月30日時点で保有していたファンドは2010年12月30日に投資を開始したとするみなし処理を行います。

マイページでのご確認方法

  1. 「マイページ」へログイン後「ファンド注文・お預り残高」を選択
  2. 左メニューから「トータルリターン」を選択
  3. お客様保有ファンドの「トータルリターン」を表示
None
スマートフォンからのご利用も可能です!

スマートフォンからは「マイページ」へログイン後、右上の「メニュー」をクリックし、「ファンド注文・お預り残高」から「トータルリターン」を選択してご確認ください。

トータルリターンのご確認は「マイページ」をご利用ください。

掲載画面はイメージであり、個別ファンドを推奨したり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

トータルリターンに関するご注意事項
現在保有ファンドのトータルリターン 計算基準日時点で、1口以上の残高(約定日基準)を保有しているファンドについてトータルリターンの計算をしています。
投資終了(ご売却済み)となったファンドのトータルリターン 計算期間に投資終了(ご売却済み)(約定日基準)となったファンドについてトータルリターンを計算しています。計算基準日の示す期間は、計算基準日を含む年の1月から12月までとなります。

トータルリターン
A+B+C-D-D2

トータルリターンとは、各ファンドの投資開始日から計算基準日までの期間全体における、分配金を含めた損益金額のことです。 以下の計算式で算出しています。
「トータルリターン=時価評価額(A)+分配金(B)+売却額(C)-投資額(D)-ほか再投資買付(D2)」
なお、確定申告等の税額計算に用いることはできません。また、約定の訂正または取り消し、入出庫の訂正または取り消し等が発生した場合に、当該訂正等は取り消し以前の取引等に基づきトータルリターンが計算されることがあります。
時価評価額(A) 計算基準日における保有ファンドの時価評価額を記載しています。時価評価額の計算は、国内投信は「残高口数×基準価額(※)÷10,000」(円未満四捨五入)、外貨建ての外国投信は「残高口数×基準価額×為替(TTB)」(円未満四捨五入)となります。 なお、同じファンドを特定やNISA等の同一口座で、再投資コース、受取コースの両コースを保有している場合は、合算された残高が記載されます。
※信託財産留保額を控除するファンドについては控除後の価額
分配金(B) 各ファンドの投資開始日以降、計算基準日までの間に発生した(決算日基準)税引き後の分配金額を記載しています。分配金再投資コースを保有している場合も、同様に税引き後の分配金額を計上します。 なお、ファンドが償還した場合は、償還金額を受取分配金に計上します。
売却額(C) 各ファンドの投資開始日以降、計算基準日までの間に売却した額(※)を記載しています(約定日基準)。ファンドを出庫した場合は、出庫された日の基準価額を使用して、「みなし売却額」を算出します。
※個人のお客様の口座では、売却額は特定口座における源泉徴収・還付分は考慮されていない額となります。
※法人のお客様の口座では、個別元本を上回る額に対して源泉徴収されている場合は、売却額は税引き後の受渡金額となります。
投資額(D) 各ファンドの投資開始日以降、計算基準日までの間に買付けした額を記載しています(約定日基準、再投資買付けは含みません)。 なお、ファンドを入庫した場合は、入庫された日の基準価額を使用して、「みなし投資額」を算出します。また、2011年1月4日以降に弊社にて買付けしたファンドについては、実際の買付額をもとに記載していますが、2010年12月30日時点で保有していたファンドについては、以下の計算式により、2010年12月30日に投資したこととする「みなし投資額」の計算を行っています。
「特定口座の国内投信:口数×取得価額単価÷10,000」、「一般口座の国内投信:口数×個別元本単価÷10,000」、「一般口座の外国投信:口数×2010年12月30日の基準価額×為替(TTM)」
ほか再投資買付(D2) 分配金再投資コースのファンドの場合、再投資買付けとなった額を記載しています(約定日基準)。

新規口座開設のお客様

カスタマー・サービス

0120-140-460

平日8:30~18:00 口座開設・資料請求

口座をお持ちのお客様

カスタマー・サービス

0120-405-606

平日8:30~18:00 マイページ