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償還までの年数
ここでは信託期間が定められているファンドについて、償還までの年数として現在から信託期間の終了日までの年数を表示しています。
なお、ファンドの信託期間は所定の手続きを経て延長されることもありますので、最新の信託期間については各ファンドの目論見書をご参照ください。
純資産伸び率
期待リターンおよび推定リスクは、過去1年間のパフォーマンスとリスクの大きさをもとにクォンツ・リサーチ社のモデルにより計算されます。
基準価額のデータが1年に満たない場合は、1年間に不足する部分を対象として、NRI・IDSサービス分類をもとにクォンツ・リサーチ株式会社が算出したインデックスで代替します。
新規設定ファンドは、弊社が指定した代替インデックスをもとに、クォンツ・リサーチ株式会社が期待リターンおよび推定リスクを算出します。
期待リターン
期待リターン= (リスクフリーレート)+(リスクプレミアム)
リスクプレミアムとは、リスクをとることに対する報酬を意味し、あるリスク資産の期待収益率が、無リスク資産の収益率を上回る幅のことです。投資家が、価格が変動するもの(リスク資産)に投資をするために、価格の変動しないもの(無リスク資産)と比較をして、どのくらい見返りが大きければ、投資をする気になるのか、その度合いを表わします。
したがって、リスクプレミアムはリスク(標準偏差)に連動して高くなると考えられます。また同じリスクを持つファンドでは、過去の実績パフォーマンスの高いファンドほど将来のリターン(期待リターン)も高くなると予想されます。
リスク・リターンマップは原則として毎週月曜日に更新されます。
推定リスク
期待リターンおよび推定リスクは、過去1年間のパフォーマンスとリスクの大きさをもとにクォンツ・リサーチ社のモデルにより計算されます。
※ボラティリティは、ファンドの基準価額の変動率の標準偏差(年率)を表します。
例:ボラティリティが20%の場合
【1標準偏差の範囲】 期待リターンに対して約68%の確率で上下20%の範囲内に収まると推定されます。
【2標準偏差の範囲】 期待リターンに対して約95%の確率で上下40%の範囲内に収まると推定されます。
推定リスクの下限値はマイナス100%です。
あるファンドまたはポートフォリオが100%下落するということは、資産価額が0になることを意味します。資産価額が0より小さくなる下落はありませんので、推定リスクの下限はマイナス100%となっています。
シャープレシオとは
分析対象期間においてリスクに見合ったリターンが得られているかを表わした指標です。シャープレシオが大きいほど、ファンドのとったリスクに対してリターンが大きい、つまり効率よくリターンを上げている、運用効率がよいと判断されます。ただし、リターンがマイナスの場合、同じリターンであればリスクが大きいほどシャープレシオの値は大きくなるため、注意が必要です。また、シャープレシオは投資対象により大きく変化する可能性がありますので、できる限り投資対象が同一のファンド間で比較する必要があります。
シャープレシオ=(ポートフォリオの年率換算後の(平均)リターン-安全資産利子率)÷標準偏差(リスク)
※複数の条件選択が可能です。選択後、いずれかの条件を満たすファンドが検索されます。
各ファンド固有のリスクレベルを記載しています。
各リスクレベルの内容説明
高いリスクをとることにより、投資元本の大きな成長を目指すレベルです。十分な投資経験、投資知識をお持ちで、投資元本の安定性よりも積極的なリターン追求を重視する過多、あるいはそうした余裕資金を充てることのできる方で、この資産のほかにも十分な金融資産を保有している方に適しています。
比較的高めのリスクをとることにより、投資元本の成長を目指すレベルです。余裕資金での積極的な運用を重視される方、投資経験、投資知識が豊富で、この資産のほかにも十分な金融資産を保有している方に適しています。
中程度のリスクをとることにより、大きな価格変動を回避しながら投資元本の成長を目指すレベルです。相場変動等により投資元本の安定性が損なわれる可能性はやや高くなりますが、それに応じたリターンを期待したい方、またそうした余裕資金を充てることのできる方に適しています。
安定運用を図りながらも、若干のリスクをとることによってある程度の収益性も期待するレベルです。投資元本の安定性は重視するものの、比較的低めのリスクであればこれをとることによってある程度の収益性も期待したいという方に適しています。
投資方針として安定運用を第一義に掲げており、大きな損失が生じる可能性は低いものの、大きな収益を期待することもできません。投資元本の安定性を重視される方をはじめとして、多くの方に適していると言えます。
リスクレベルの分類(値)は、クォンツ・リサーチ株式会社、NRI(株式会社野村総合研究所)から提供されているデータをもとに、フィデリティ証券にて決定しています。
リスクレベルの算出に当たっては、過去3年間の基準価額データをもとに算出されます。基準価額のデータが3年に満たない場合は、3年間に不足する部分を対象として、NRI・IDSサービス分類を基にクォンツ・リサーチ株式会社が算出した代替インデックスを指定し、そのデータを基にリスクレベルを算出します。
リスクレベルの算出は、四半期毎、3月末、6月末、9月末、12月末まで(各月最終営業日)の基準価額を基に行い、翌月初旬に更新されます。
各ファンドのリスクレベルは、過去の一定期間のデータを基に分析されたものであり、ファンドの今後のリスクレベルや運用成果等を保証するものではありません。