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ファンド基本情報
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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位：億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位：%)
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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シャープ（月次更新）
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10年5年3年1年
-
10年5年3年1年
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- PayPayアセットマネジメント(1)
- アバディーン・ジャパン(1)
- キャピタル アセットマネジメント(1)
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対象ファンド：91件
|
ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS 欧州リートインデックス
|
11,049円
+206円
(
+ 1.9%
)
|
4.86 億円 |
1.46% | 11.31 % | 28.42 % |
|
||
eMAXIS Neo クリーンテック
|
7,870円
-279円
(
-3.42%
)
|
23.79 億円 |
-14.94% | 9.61 % | -16.68 % |
|
||
eMAXIS Neo 自動運転
|
23,260円
-476円
(
-2.01%
)
|
111.48 億円 |
-7.86% | 8.39 % | 16.31 % |
|
||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) (愛称:健太)
|
90,198円
-101円
(
-0.11%
)
|
109.73 億円 |
27.30% | 6.03 % | 23.16 % |
|
||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
|
10,351円
-12円
(
-0.12%
)
|
2,610.04 億円 |
22.52% | 6.00 % | 23.01 % |
|
||
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
|
14,442円
-37円
(
-0.26%
)
|
285.47 億円 |
34.81% | 5.88 % | 22.39 % |
|
||
eMAXIS 先進国リートインデックス
|
43,184円
-111円
(
-0.26%
)
|
159.73 億円 |
12.93% | 5.85 % | 21.89 % |
|
||
eMAXIS 豪州リートインデックス
|
20,577円
+32円
(
+ 0.16%
)
|
8.53 億円 |
28.08% | 5.84 % | 34.33 % |
|
||
ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールドリートN) |
16,973円
-14円
(
-0.08%
)
|
9.48 億円 |
0.85% | 5.82 % | 19.87 % |
|
||
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) |
1,796円
-2円
(
-0.11%
)
|
1,069.30 億円 |
-0.20% | 5.80 % | 19.85 % |
|
||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
|
16,142円
-162円
(
-0.99%
)
|
1,609.18 億円 |
49.77% | 5.62 % | 28.78 % |
|
||
eMAXIS 新興国株式インデックス
|
24,014円
-241円
(
-0.99%
)
|
406.70 億円 |
18.76% | 5.58 % | 28.16 % |
|
||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり) (愛称:健太) |
41,243円
+507円
(
+ 1.24%
)
|
17.19 億円 |
-0.98% | 5.50 % | 4.48 % |
|
||
eMAXIS NYダウインデックス
|
46,733円
-365円
(
-0.77%
)
|
608.60 億円 |
41.66% | 5.45 % | 36.91 % |
|
||
eMAXIS 米国リートインデックス
|
17,939円
-83円
(
-0.46%
)
|
24.59 億円 |
34.08% | 5.40 % | 22.19 % |
|
||
次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
|
10,696円
-45円
(
-0.42%
)
|
1,176.52 億円 |
97.04% | 5.29 % | 49.03 % |
|
||
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
|
23,454円
+41円
(
+ 0.18%
)
|
440.11 億円 |
28.37% | 5.27 % | 65.00 % |
|
||
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
|
25,189円
-132円
(
-0.52%
)
|
4,908.01 億円 |
101.34% | 5.16 % | 40.77 % |
|
||
次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり))
|
10,254円
+117円
(
+ 1.15%
)
|
14.95 億円 |
-3.17% | 5.12 % | 24.32 % |
|
||
eMAXIS 全世界株式インデックス
|
62,265円
-327円
(
-0.52%
)
|
524.57 億円 |
101.25% | 5.10 % | 39.97 % |
|
||
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
|
30,198円
-140円
(
-0.46%
)
|
7,379.18 億円 |
66.78% | 5.10 % | 42.35 % |
|
||
eMAXIS 先進国株式インデックス
|
66,618円
-310円
(
-0.46%
)
|
990.46 億円 |
46.21% | 5.05 % | 41.55 % |
|
||
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース
|
13,155円
+230円
(
+ 1.78%
)
|
119.34 億円 |
4.43% | 5.02 % | 37.97 % |
|
||
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
7,638円
+90円
(
+ 1.19%
)
|
0.70 億円 |
-11.39% | 5.01 % | 1.71 % |
|
||
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
|
24,948円
-118円
(
-0.47%
)
|
33,526.52 億円 |
215.83% | 4.97 % | 40.34 % |
|
||
eMAXIS Slim 全米株式
|
12,501円
-60円
(
-0.48%
)
|
113.32 億円 |
- | 4.80 % | - |
|
||
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
|
29,373円
-143円
(
-0.48%
)
|
44,979.43 億円 |
123.16% | 4.63 % | 47.06 % |
|
||
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
|
41,741円
-225円
(
-0.54%
)
|
3,266.32 億円 |
51.17% | 4.24 % | 24.31 % |
|
||
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ
|
44,366円
-32円
(
-0.07%
)
|
95.36 億円 |
-3.83% | 4.08 % | 46.59 % |
|
||
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
|
20,041円
-81円
(
-0.4%
)
|
151.14 億円 |
103.42% | 4.07 % | 34.01 % |
|
||
グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) |
10,931円
-65円
(
-0.59%
)
|
131.67 億円 |
15.16% | 4.06 % | 27.34 % |
|
||
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) |
19,342円
+274円
(
+ 1.44%
)
|
178.00 億円 |
33.72% | 3.97 % | 49.23 % |
|
||
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) |
9,981円
+142円
(
+ 1.44%
)
|
55.83 億円 |
13.61% | 3.97 % | 49.26 % |
|
||
eMAXIS 豪州債券インデックス
|
13,160円
-43円
(
-0.33%
)
|
2.85 億円 |
-0.70% | 3.91 % | 10.93 % |
|
||
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) |
12,063円
+356円
(
+ 3.04%
)
|
58.89 億円 |
3.95% | 3.79 % | 24.88 % |
|
||
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) |
6,325円
+187円
(
+ 3.05%
)
|
19.22 億円 |
-5.23% | 3.77 % | 24.80 % |
|
||
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
|
19,782円
+173円
(
+ 0.88%
)
|
620.10 億円 |
-16.05% | 3.47 % | 4.25 % |
|
||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
|
36,814円
+341円
(
+ 0.93%
)
|
3,564.00 億円 |
23.14% | 3.43 % | 59.42 % |
|
||
eMAXIS バランス(波乗り型)
|
24,696円
-139円
(
-0.56%
)
|
45.81 億円 |
6.41% | 3.36 % | 18.58 % |
|
||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)(愛称:iシフト) |
31,889円
+212円
(
+ 0.67%
)
|
163.06 億円 |
56.98% | 3.25 % | 66.17 % |
|
||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(愛称:iシフト) |
10,798円
+72円
(
+ 0.67%
)
|
292.29 億円 |
41.73% | 3.23 % | 66.10 % |
|
||
三菱UFJ グローバルイノベーション(愛称:ニュートン) |
18,103円
+262円
(
+ 1.47%
)
|
52.98 億円 |
4.41% | 3.17 % | 16.27 % |
|
||
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
|
23,095円
+558円
(
+ 2.48%
)
|
690.06 億円 |
-1.42% | 3.12 % | 33.08 % |
|
||
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
|
16,545円
-62円
(
-0.37%
)
|
2,762.43 億円 |
42.92% | 2.97 % | 18.57 % |
|
||
eMAXIS バランス(8資産均等型)
|
29,922円
-113円
(
-0.38%
)
|
523.52 億円 |
18.06% | 2.93 % | 18.10 % |
|
||
三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) |
12,977円
-16円
(
-0.12%
)
|
12.11 億円 |
6.98% | 2.66 % | 15.95 % |
|
||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり)) |
7,313円
+144円
(
+ 2.01%
)
|
36.94 億円 |
26.29% | 2.64 % | 39.72 % |
|
||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり(愛称:iシフト(ヘッジあり)) |
17,394円
+342円
(
+ 2.01%
)
|
17.57 億円 |
13.65% | 2.62 % | 39.71 % |
|
||
ユーロランド・ソブリン・インカム |
5,520円
-11円
(
-0.2%
)
|
48.00 億円 |
0.73% | 2.56 % | 15.09 % |
|
||
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)
|
7,489円
+56円
(
+ 0.75%
)
|
16.53 億円 |
20.22% | 2.46 % | 3.67 % |
|
【ご注意事項】
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額（円）で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額（前営業日）
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り＝年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません（分配金が支払われない場合もあります）。
・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。
