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-
設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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- アバディーン・ジャパン(1)
- キャピタル アセットマネジメント(1)
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(愛称:インフラプラス) |
2,732円
+42円
(
+ 1.56%
)
|
295.00 億円 |
-12.54% | 12.21 % | 22.64 % |
|
||
|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)(愛称:インフラプラス) |
6,892円
+88円
(
+ 1.29%
)
|
6.25 億円 |
-45.98% | 10.47 % | 22.26 % |
|
|
|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)(愛称:インフラプラス) |
7,765円
+82円
(
+ 1.07%
)
|
269.38 億円 |
7.89% | 10.01 % | 27.23 % |
|
|
|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)(愛称:インフラプラス) |
2,899円
+46円
(
+ 1.61%
)
|
36.26 億円 |
-1.49% | 9.66 % | 25.89 % |
|
|
|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)(愛称:インフラプラス) |
6,925円
+88円
(
+ 1.29%
)
|
18.21 億円 |
-8.90% | 7.97 % | 4.11 % |
|
|
|
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)(愛称:ハイイールドプラス) |
1,645円
-2円
(
-0.12%
)
|
1.53 億円 |
-59.95% | 6.75 % | 11.27 % |
|
|
|
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン国際株式/インデックス |
36,366円
-329円
(
-0.9%
)
|
27.83 億円 |
10.35% | 6.39 % | 27.73 % |
|
|
|
SMT グローバルREITインデックス・オープン不動産投信(リート)/インデックス |
26,532円
-72円
(
-0.27%
)
|
328.15 億円 |
11.82% | 5.81 % | 22.05 % |
|
|
|
SMT 新興国株式インデックス・オープン国際株式/インデックス |
41,794円
-415円
(
-0.98%
)
|
337.13 億円 |
20.27% | 5.67 % | 28.45 % |
|
|
|
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(愛称:ハイイールドプラス) |
3,501円
+9円
(
+ 0.26%
)
|
44.50 億円 |
0.02% | 5.49 % | 22.13 % |
|
|
|
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン国際株式/インデックス |
45,558円
-356円
(
-0.78%
)
|
394.00 億円 |
32.08% | 5.46 % | 37.09 % |
|
|
|
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド国際株式/インデックス |
96,396円
-753円
(
-0.78%
)
|
1,465.63 億円 |
44.45% | 5.44 % | 36.83 % |
|
|
|
SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン国際株式/インデックス |
17,508円
-46円
(
-0.26%
)
|
7.98 億円 |
60.24% | 5.42 % | 23.43 % |
|
|
|
SMT 米国REITインデックス・オープン不動産投信(リート)/インデックス |
16,603円
-80円
(
-0.48%
)
|
2.29 億円 |
0.44% | 5.41 % | 21.74 % |
|
|
|
SMT グローバル株式インデックス・オープン国際株式/インデックス |
43,831円
-205円
(
-0.47%
)
|
2,244.73 億円 |
43.62% | 5.06 % | 41.71 % |
|
|
|
外国株式インデックスファンド国際株式/インデックス |
56,854円
-265円
(
-0.46%
)
|
98.06 億円 |
35.48% | 5.04 % | 41.38 % |
|
|
|
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)不動産投信(リート) |
22,774円
-418円
(
-1.8%
)
|
6.09 億円 |
13.62% | 3.78 % | -4.56 % |
|
|
|
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)(愛称:ハイイールドプラス) |
2,485円
-9円
(
-0.36%
)
|
140.02 億円 |
-0.37% | 3.54 % | 24.68 % |
|
|
|
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) |
10,328円
-190円
(
-1.81%
)
|
49.08 億円 |
-21.85% | 3.52 % | -4.70 % |
|
|
|
SMT インデックスバランス・オープンバランス/インデックス |
16,900円
-96円
(
-0.56%
)
|
29.90 億円 |
13.95% | 3.47 % | 23.56 % |
|
|
|
世界経済インデックスファンド国際株式/インデックス |
37,227円
-231円
(
-0.62%
)
|
3,081.31 億円 |
62.75% | 3.45 % | 24.75 % |
|
|
|
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド国際株式 |
17,463円
-22円
(
-0.13%
)
|
169.75 億円 |
5.47% | 3.22 % | 18.00 % |
|
|
|
SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン国際株式/インデックス |
30,183円
-440円
(
-1.44%
)
|
95.99 億円 |
58.84% | 3.17 % | 25.33 % |
|
|
|
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)(愛称:THE 5G(予想分配金提示型)) |
12,360円
0円
(
0.0%
)
|
8.43 億円 |
14.69% | 3.11 % | 73.13 % |
|
|
|
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(愛称:THE 5G)国際株式 |
24,457円
-1円
(
0.0%
)
|
4,672.90 億円 |
28.56% | 2.86 % | 74.20 % |
|
|
|
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)バランス |
15,784円
-26円
(
-0.16%
)
|
1,374.88 億円 |
33.21% | 2.85 % | 22.98 % |
|
|
|
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型) |
11,560円
-19円
(
-0.16%
)
|
2,538.29 億円 |
24.74% | 2.84 % | 22.88 % |
|
|
|
高金利ソブリンオープン |
6,902円
-27円
(
-0.39%
)
|
91.83 億円 |
-0.69% | 2.83 % | 12.80 % |
|
|
|
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)(愛称:ハイイールドプラス) |
8,905円
+44円
(
+ 0.5%
)
|
1.85 億円 |
90.72% | 2.70 % | 38.74 % |
|
|
|
SMT JPX日経インデックス400・オープン国内株式/インデックス |
25,993円
+153円
(
+ 0.59%
)
|
139.61 億円 |
27.17% | 2.44 % | 33.37 % |
|
|
|
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)(愛称:ハイイールドプラス) |
8,113円
-26円
(
-0.32%
)
|
49.77 億円 |
5.22% | 2.42 % | 24.43 % |
|
|
|
SMT 新興国債券インデックス・オープン国際債券/インデックス |
21,542円
-187円
(
-0.86%
)
|
115.60 億円 |
20.33% | 2.27 % | 17.75 % |
|
|
|
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン国内株式/インデックス |
16,838円
-12円
(
-0.07%
)
|
2.27 億円 |
104.50% | 2.25 % | 23.51 % |
|
|
|
SMT グローバル債券インデックス・オープン国際債券/インデックス |
15,610円
-105円
(
-0.67%
)
|
314.93 億円 |
14.36% | 1.99 % | 14.02 % |
|
|
|
外国債券インデックスファンド国際債券/インデックス |
26,066円
-177円
(
-0.67%
)
|
57.40 億円 |
8.00% | 1.97 % | 13.80 % |
|
|
|
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)バランス |
9,610円
+47円
(
+ 0.49%
)
|
56.26 億円 |
-19.39% | 1.71 % | 1.47 % |
|
|
|
NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジあり(毎月決算型) |
8,574円
+41円
(
+ 0.48%
)
|
11.52 億円 |
-17.54% | 1.70 % | 1.49 % |
|
|
|
SMT J-REITインデックス・オープン不動産投信(リート)/インデックス |
19,633円
-16円
(
-0.08%
)
|
357.11 億円 |
0.44% | 1.65 % | -0.42 % |
|
|
|
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) |
9,051円
+75円
(
+ 0.84%
)
|
2.97 億円 |
-20.59% | 1.57 % | -4.14 % |
|
|
|
SMT TOPIXインデックス・オープン国内株式/インデックス |
25,813円
+63円
(
+ 0.24%
)
|
298.69 億円 |
18.33% | 1.55 % | 31.13 % |
|
|
|
日本株式インデックスファンド国内株式/インデックス |
28,203円
+70円
(
+ 0.25%
)
|
18.76 億円 |
25.57% | 1.53 % | 30.83 % |
|
|
|
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) |
5,033円
-2円
(
-0.04%
)
|
3,573.41 億円 |
-17.83% | 1.43 % | -0.85 % |
|
|
|
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)不動産投信(リート) |
18,724円
-8円
(
-0.04%
)
|
639.50 億円 |
-8.46% | 1.42 % | -0.89 % |
|
|
|
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン国内株式/インデックス |
25,157円
-79円
(
-0.31%
)
|
39.10 億円 |
275.24% | 1.41 % | 34.78 % |
|
|
|
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)(愛称:ハイイールドプラス) |
4,198円
+13円
(
+ 0.31%
)
|
21.24 億円 |
-10.19% | 1.30 % | 3.13 % |
|
|
|
SMT 日経225インデックス・オープン国内株式/インデックス |
50,187円
+688円
(
+ 1.39%
)
|
401.57 億円 |
7.03% | 1.16 % | 32.28 % |
|
|
|
SMT 新興国REITインデックス・オープン不動産投信(リート)/インデックス |
8,405円
-52円
(
-0.61%
)
|
3.58 億円 |
13.29% | 1.01 % | 21.28 % |
|
|
|
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)国際債券/インデックス |
9,190円
+54円
(
+ 0.59%
)
|
45.00 億円 |
5.83% | 0.67 % | -4.39 % |
|
|
|
中小型株式オープン(愛称:投資満々)国内株式 |
21,812円
+23円
(
+ 0.11%
)
|
138.04 億円 |
-2.64% | 0.60 % | 1.46 % |
|
|
|
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)その他/インデックス |
23,081円
-99円
(
-0.43%
)
|
74.17 億円 |
50.14% | -0.34 % | 33.25 % |
|
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
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分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
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