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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位：億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位：%)
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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対象ファンド：30件
|
ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:AI革命(為替ヘッジなし))
|
42,374円
+791円
(
+ 1.9%
)
|
1,130.61 億円 |
102.71% | 7.72 % | 77.85 % |
|
||
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:AI革命(為替ヘッジあり))
|
25,883円
+635円
(
+ 2.52%
)
|
389.95 億円 |
35.07% | 6.44 % | 47.16 % |
|
||
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド
|
24,089円
-53円
(
-0.22%
)
|
136.52 億円 |
20.13% | 5.93 % | 22.29 % |
|
||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
|
39,898円
-186円
(
-0.46%
)
|
7,200.08 億円 |
50.83% | 5.09 % | 42.33 % |
|
||
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
|
21,849円
-9円
(
-0.04%
)
|
727.70 億円 |
-17.59% | 4.75 % | 35.03 % |
|
||
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型) |
13,514円
+66円
(
+ 0.49%
)
|
15.68 億円 |
-15.20% | 4.58 % | 12.74 % |
|
||
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) |
9,980円
+48円
(
+ 0.48%
)
|
35.73 億円 |
-15.93% | 4.57 % | 12.77 % |
|
||
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
|
13,959円
+197円
(
+ 1.43%
)
|
127.81 億円 |
-9.91% | 4.19 % | 13.86 % |
|
||
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) |
1,782円
-6円
(
-0.34%
)
|
376.97 億円 |
-18.73% | 4.05 % | 21.10 % |
|
||
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし)
|
13,978円
-94円
(
-0.67%
)
|
121.71 億円 |
-7.14% | 3.75 % | 25.69 % |
|
||
ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント) |
7,481円
-25円
(
-0.33%
)
|
198.44 億円 |
0.20% | 3.39 % | 12.61 % |
|
||
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり)
|
10,196円
+81円
(
+ 0.8%
)
|
24.50 億円 |
-8.48% | 3.34 % | 6.19 % |
|
||
ニッセイJPX日経400アクティブファンド
|
12,238円
+108円
(
+ 0.89%
)
|
656.38 億円 |
133.86% | 2.68 % | 32.12 % |
|
||
<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド
|
22,945円
+131円
(
+ 0.57%
)
|
106.30 億円 |
54.73% | 2.41 % | 33.35 % |
|
||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
|
14,384円
-100円
(
-0.69%
)
|
284.43 億円 |
20.82% | 2.05 % | 14.49 % |
|
||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
|
18,020円
-33円
(
-0.18%
)
|
546.44 億円 |
79.41% | 2.04 % | 19.87 % |
|
||
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
|
19,638円
-17円
(
-0.09%
)
|
166.80 億円 |
0.86% | 1.63 % | -0.32 % |
|
||
ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)
|
16,491円
-31円
(
-0.19%
)
|
57.02 億円 |
-7.81% | 1.60 % | -0.51 % |
|
||
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) |
3,174円
-6円
(
-0.19%
)
|
822.71 億円 |
-17.42% | 1.60 % | -0.49 % |
|
||
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
|
20,428円
+50円
(
+ 0.25%
)
|
812.42 億円 |
37.27% | 1.57 % | 31.47 % |
|
||
ニッセイTOPIXオープン
|
28,318円
+69円
(
+ 0.24%
)
|
171.61 億円 |
25.57% | 1.54 % | 31.00 % |
|
||
ニッセイ健康応援ファンド
|
10,817円
+21円
(
+ 0.19%
)
|
232.24 億円 |
-14.79% | 1.45 % | 4.13 % |
|
||
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)(愛称:JPXプレミアム) |
3,072円
-7円
(
-0.23%
)
|
275.28 億円 |
2.68% | 1.15 % | 40.97 % |
|
||
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型) |
9,657円
-88円
(
-0.9%
)
|
35.51 億円 |
2.72% | 0.80 % | 16.50 % |
|
||
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型) |
16,098円
-147円
(
-0.9%
)
|
11.17 億円 |
12.83% | 0.80 % | 16.53 % |
|
||
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型(愛称:JPXジャスト) |
14,030円
-61円
(
-0.43%
)
|
82.68 億円 |
23.98% | 0.43 % | 55.73 % |
|
||
ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド) |
8,910円
+13円
(
+ 0.15%
)
|
310.22 億円 |
-14.42% | -0.13 % | -0.91 % |
|
||
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)(愛称:デニッシュ・インカム) |
8,064円
+29円
(
+ 0.36%
)
|
82.71 億円 |
-19.06% | -0.16 % | 1.88 % |
|
||
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)(愛称:デニッシュ・インカム) |
7,565円
+27円
(
+ 0.36%
)
|
66.49 億円 |
-16.26% | -0.17 % | 1.88 % |
|
||
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド
|
9,725円
+20円
(
+ 0.21%
)
|
77.24 億円 |
-8.08% | -0.52 % | -4.19 % |
|
【ご注意事項】
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額（円）で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額（前営業日）
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り＝年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません（分配金が支払われない場合もあります）。
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・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。
