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ファンド基本情報
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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位：億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位：%)
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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シャープ（月次更新）
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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- PayPayアセットマネジメント(1)
- アバディーン・ジャパン(1)
- キャピタル アセットマネジメント(1)
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対象ファンド：59件
|
ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAM中国関連株オープン(愛称:チャイニーズ・エンジェル) |
*
22,279円
+13円
(
+ 0.06%
)
|
20.21 億円 |
-5.16% | 15.50 % | 13.71 % |
|
||
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ) |
*
12,008円
-9円
(
-0.07%
)
|
22.49 億円 |
-7.56% | 10.54 % | 4.96 % |
|
||
サザンアジア・オールスター株式ファンド |
*
13,032円
-9円
(
-0.07%
)
|
48.15 億円 |
-5.10% | 7.29 % | 7.94 % |
|
||
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部) |
*
12,643円
+57円
(
+ 0.45%
)
|
148.77 億円 |
14.03% | 6.63 % | 29.17 % |
|
||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> |
*
1,838円
-3円
(
-0.16%
)
|
2.01 億円 |
3.61% | 5.93 % | 33.12 % |
|
||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> |
*
3,019円
+12円
(
+ 0.4%
)
|
4.04 億円 |
2.02% | 5.34 % | 21.59 % |
|
||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算)(愛称:世界家主倶楽部) |
*
5,690円
+31円
(
+ 0.55%
)
|
559.87 億円 |
3.98% | 4.82 % | 18.05 % |
|
||
DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界三重奏) |
*
10,749円
+47円
(
+ 0.44%
)
|
36.11 億円 |
2.99% | 4.58 % | 17.19 % |
|
||
AI(人工知能)活用型世界株ファンド(愛称:ディープAI)
|
*
23,459円
+141円
(
+ 0.6%
)
|
343.14 億円 |
30.39% | 4.34 % | 45.59 % |
|
||
新光US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))
|
*
23,789円
+191円
(
+ 0.81%
)
|
146.51 億円 |
5.20% | 4.26 % | 16.53 % |
|
||
新光US-REIT オープン(愛称:ゼウス) |
*
1,800円
+14円
(
+ 0.78%
)
|
4,433.89 億円 |
2.78% | 4.23 % | 16.43 % |
|
||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(愛称:ゴールデンルーキー)
|
*
35,983円
+212円
(
+ 0.59%
)
|
60.27 億円 |
15.31% | 4.21 % | 36.69 % |
|
||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(愛称:ゴールデンルーキー) |
*
12,395円
+72円
(
+ 0.58%
)
|
140.48 億円 |
18.65% | 4.16 % | 36.38 % |
|
||
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) |
*
5,804円
+28円
(
+ 0.48%
)
|
275.80 億円 |
-4.75% | 4.05 % | 13.35 % |
|
||
DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT) |
*
11,418円
-54円
(
-0.47%
)
|
140.88 億円 |
5.42% | 3.90 % | 31.81 % |
|
||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド(愛称:キセキ)
|
*
15,615円
+99円
(
+ 0.64%
)
|
21.27 億円 |
-18.03% | 3.71 % | 23.43 % |
|
||
DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース)(愛称:ハッピークローバー1年)
|
*
15,580円
+60円
(
+ 0.39%
)
|
10.61 億円 |
-9.70% | 3.51 % | 11.44 % |
|
||
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) |
*
7,868円
+31円
(
+ 0.4%
)
|
877.00 億円 |
-1.96% | 3.50 % | 11.36 % |
|
||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> |
*
1,433円
+10円
(
+ 0.7%
)
|
29.66 億円 |
-3.20% | 3.39 % | 24.71 % |
|
||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> |
*
7,686円
+20円
(
+ 0.26%
)
|
0.56 億円 |
12.00% | 3.13 % | 17.94 % |
|
||
世界eコマース関連株式オープン(愛称:みらい生活)
|
*
24,403円
+47円
(
+ 0.19%
)
|
528.15 億円 |
12.52% | 3.03 % | 39.66 % |
|
||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> |
*
8,636円
+24円
(
+ 0.28%
)
|
0.39 億円 |
-2.50% | 2.94 % | 22.70 % |
|
||
DIAM高格付外債ファンド(愛称:トリプルエース) |
*
4,578円
+14円
(
+ 0.31%
)
|
43.43 億円 |
1.42% | 2.67 % | 19.24 % |
|
||
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) |
*
10,263円
-15円
※
(
-0.15%
※
)
|
18.43 億円 |
0.33% | 2.61 % | 13.09 % |
|
||
海外国債ファンド |
*
8,549円
+16円
※
(
+ 0.19%
※
)
|
102.41 億円 |
3.53% | 2.60 % | 13.06 % |
|
||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビル オーナー) |
*
7,616円
-93円
※
(
-1.21%
※
)
|
758.90 億円 |
-12.60% | 2.42 % | -0.45 % |
|
||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム2M)
|
*
3,003円
-17円
(
-0.56%
)
|
52.40 億円 |
2.32% | 2.04 % | -1.35 % |
|
||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム) |
*
3,639円
-21円
(
-0.57%
)
|
496.95 億円 |
-11.24% | 2.04 % | -1.36 % |
|
||
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(愛称:ゴールデンルーキー) |
*
10,847円
+51円
(
+ 0.47%
)
|
11.87 億円 |
1.28% | 1.73 % | 12.36 % |
|
||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(愛称:ゴールデンルーキー)
|
*
19,029円
+90円
(
+ 0.48%
)
|
7.79 億円 |
10.50% | 1.70 % | 12.19 % |
|
||
クルーズコントロール |
*
13,476円
+16円
(
+ 0.12%
)
|
85.73 億円 |
-16.89% | 0.65 % | 10.22 % |
|
||
MHAMライフ ナビゲーション 2050 |
*
25,757円
+61円
(
+ 0.24%
)
|
6.09 億円 |
19.18% | 0.50 % | 15.02 % |
|
||
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> |
*
3,477円
+1円
(
+ 0.03%
)
|
7.27 億円 |
-12.73% | 0.41 % | 1.45 % |
|
||
MHAMライフ ナビゲーション 2040 |
*
15,731円
+29円
(
+ 0.18%
)
|
24.58 億円 |
7.57% | 0.24 % | 10.19 % |
|
||
投資のソムリエ
|
*
10,471円
+6円
(
+ 0.06%
)
|
3,881.34 億円 |
-22.26% | 0.09 % | 0.99 % |
|
||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) |
*
10,017円
0円
(
0.0%
)
|
194.96 億円 |
-7.61% | -0.02 % | 0.04 % |
|
||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:未来の世界)
|
*
39,294円
+157円
(
+ 0.4%
)
|
7,099.73 億円 |
29.27% | -0.10 % | 50.06 % |
|
||
MHAMライフ ナビゲーション 2030 |
*
13,488円
+15円
(
+ 0.11%
)
|
22.35 億円 |
-3.46% | -0.19 % | 3.26 % |
|
||
MHAMライフ ナビゲーション インカム |
*
12,224円
+12円
(
+ 0.1%
)
|
5.35 億円 |
-2.90% | -0.29 % | 1.30 % |
|
||
DIAM毎月分配債券ファンド(愛称:円パワーズ) |
*
8,165円
+4円
(
+ 0.05%
)
|
7.97 億円 |
-18.00% | -0.31 % | -2.20 % |
|
||
MHAM物価連動国債ファンド(愛称:未来予想)
|
*
11,902円
+23円
(
+ 0.19%
)
|
287.03 億円 |
3.78% | -0.32 % | 2.73 % |
|
||
DIAM VIPフォーカス・ファンド(愛称:アジアン倶楽部)
|
*
23,840円
0円
(
0.0%
)
|
103.74 億円 |
25.11% | -0.41 % | 24.50 % |
|
||
MHAMスリーウェイオープン |
*
10,314円
+5円
(
+ 0.05%
)
|
66.79 億円 |
-6.82% | -0.42 % | 3.69 % |
|
||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) |
*
9,401円
+4円
(
+ 0.04%
)
|
343.89 億円 |
-11.77% | -0.66 % | -3.89 % |
|
||
AR国内バリュー株式ファンド(愛称:サムライバリュー) |
*
15,748円
-50円
(
-0.32%
)
|
18.60 億円 |
-21.85% | -0.89 % | 9.24 % |
|
||
未来変革日本株ファンド(愛称:挑戦者たち)
|
*
15,749円
-71円
(
-0.45%
)
|
147.16 億円 |
-3.52% | -1.02 % | 8.31 % |
|
||
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:OH!シャンゼリゼ) |
*
8,871円
0円
(
0.0%
)
|
12.36 億円 |
-2.91% | -1.15 % | 23.86 % |
|
||
欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)(愛称:OH!シャンゼリゼ) |
*
12,854円
-1円
(
-0.01%
)
|
4.32 億円 |
0.00% | -1.16 % | 23.86 % |
|
||
One国内株オープン(愛称:自由演技)
|
*
41,980円
-129円
(
-0.31%
)
|
728.60 億円 |
221.72% | -1.22 % | 26.35 % |
|
||
企業価値成長小型株ファンド(愛称:眼力)
|
*
17,205円
-280円
(
-1.6%
)
|
415.22 億円 |
-8.45% | -1.58 % | 7.04 % |
|
【ご注意事項】
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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・フィデリティ・ワールド・ファンズ（FWF）は外国籍の投資信託です。外国籍の投資信託の基準価額は、代行協会員が基準価額を国内で公表した日であり、基準価額の現地算出日とは異なります。お取引には、お申込み日の翌営業日に国内で公表された基準価額が適用されます。なお、投資運用報酬は純資産価額に対する年率上限を表示し、保管報酬、業務報酬、その他の報酬・費用等は含みません。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額（円）で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額（前営業日）
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り＝年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません（分配金が支払われない場合もあります）。
・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。
