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-
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eMAXIS 欧州リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス |
*
11,179円
+130円
(
+ 1.18%
)
|
4.92 億円 |
2.71% | 13.86 % | 29.70 % |
|
||
|
ワールド・リート・セレクション(欧州) |
*
1,741円
+18円
(
+ 1.04%
)
|
6.08 億円 |
10.14% | 13.24 % | 27.41 % |
|
|
|
eMAXIS 豪州リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス |
*
21,401円
+824円
(
+ 4.0%
)
|
8.86 億円 |
32.83% | 12.31 % | 41.48 % |
|
|
|
DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT) |
*
11,892円
+447円
(
+ 3.91%
)
|
146.64 億円 |
10.95% | 11.47 % | 36.68 % |
|
|
|
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース(愛称:トリプルストラテジー) |
*
2,171円
+3円
(
+ 0.14%
)
|
151.83 億円 |
-10.35% | 9.21 % | 23.55 % |
|
|
|
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型) |
*
13,910円
+396円
(
+ 2.93%
)
|
16.14 億円 |
-12.38% | 9.19 % | 17.23 % |
|
|
|
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) |
*
10,273円
+293円
(
+ 2.94%
)
|
36.78 億円 |
-13.48% | 9.18 % | 17.27 % |
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
*
2,409円
+1円
※
(
+ 0.04%
※
)
|
7,514.17 億円 |
7.46% | 8.53 % | 26.55 % |
|
|
|
三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) |
*
3,551円
+19円
※
(
+ 0.54%
※
)
|
303.56 億円 |
-5.93% | 8.45 % | 17.08 % |
|
|
|
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))不動産投信(リート) |
*
15,711円
+149円
(
+ 0.96%
)
|
8.12 億円 |
1.88% | 8.37 % | 17.12 % |
|
|
|
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)不動産投信(リート) |
*
23,426円
+652円
(
+ 2.86%
)
|
6.27 億円 |
17.86% | 8.08 % | -1.59 % |
|
|
|
アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) |
*
10,623円
+295円
(
+ 2.86%
)
|
50.49 億円 |
-18.98% | 8.04 % | -1.74 % |
|
|
|
ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールドリートN) |
*
17,154円
+181円
(
+ 1.07%
)
|
9.57 億円 |
0.63% | 7.86 % | 23.40 % |
|
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) |
*
1,815円
+19円
(
+ 1.06%
)
|
1,079.94 億円 |
-0.30% | 7.81 % | 23.35 % |
|
|
|
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
*
2,222円
+20円
(
+ 0.91%
)
|
2,722.07 億円 |
2.07% | 7.74 % | 24.52 % |
|
|
|
日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) |
*
2,333円
+27円
(
+ 1.17%
)
|
270.34 億円 |
2.40% | 7.74 % | 20.83 % |
|
|
|
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)不動産投信(リート) |
*
22,989円
+212円
(
+ 0.93%
)
|
40.00 億円 |
8.49% | 7.66 % | 24.29 % |
|
|
|
日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)不動産投信(リート) |
*
41,573円
+464円
(
+ 1.13%
)
|
12.90 億円 |
21.81% | 7.62 % | 20.46 % |
|
|
|
新光US-REIT オープン(愛称:ゼウス) |
*
1,812円
+15円
(
+ 0.83%
)
|
4,447.49 億円 |
3.47% | 7.45 % | 20.05 % |
|
|
|
新光US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))不動産投信(リート) |
*
23,945円
+203円
(
+ 0.86%
)
|
146.47 億円 |
5.43% | 7.44 % | 20.12 % |
|
|
|
eMAXIS 米国リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス |
*
18,086円
+147円
(
+ 0.82%
)
|
24.85 億円 |
33.10% | 7.39 % | 26.11 % |
|
|
|
SMT 米国REITインデックス・オープン不動産投信(リート)/インデックス |
*
16,730円
+127円
(
+ 0.76%
)
|
2.30 億円 |
-0.86% | 7.33 % | 25.53 % |
|
|
|
ゴールドマン・サックス米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)(愛称:コロンブスの卵) |
*
20,875円
+189円
(
+ 0.91%
)
|
7.90 億円 |
0.64% | 7.31 % | 22.43 % |
|
|
|
ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)(愛称:コロンブスの卵) |
*
2,412円
+22円
(
+ 0.92%
)
|
637.39 億円 |
0.70% | 7.29 % | 22.78 % |
|
|
|
GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(愛称:リートマスター) |
*
6,491円
+78円
(
+ 1.22%
)
|
36.81 億円 |
1.10% | 7.28 % | 18.61 % |
|
|
|
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)不動産投信(リート) |
*
30,442円
+305円
(
+ 1.01%
)
|
697.75 億円 |
33.95% | 7.27 % | 24.29 % |
|
|
|
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
*
3,159円
+32円
(
+ 1.02%
)
|
7,284.76 億円 |
9.73% | 7.19 % | 23.88 % |
|
|
|
フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)不動産投信(リート) |
*
11,826円
+340円
(
+ 2.96%
)
|
1.14 億円 |
-17.39% | 6.88 % | 13.44 % |
|
|
|
アジア好利回りリート・ファンド |
*
6,549円
+120円
(
+ 1.87%
)
|
789.84 億円 |
-7.12% | 6.72 % | 14.03 % |
|
|
|
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)不動産投信(リート) |
*
16,191円
+291円
(
+ 1.83%
)
|
35.72 億円 |
-8.34% | 6.70 % | 13.62 % |
|
|
|
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)(愛称:コロンブスの卵) |
*
2,408円
-2円
(
-0.08%
)
|
62.31 億円 |
-14.42% | 6.31 % | 0.80 % |
|
|
|
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)不動産投信(リート) |
*
15,098円
-10円
(
-0.07%
)
|
103.63 億円 |
-5.18% | 6.28 % | 2.06 % |
|
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
*
7,650円
+12円
(
+ 0.16%
)
|
0.71 億円 |
-10.13% | 6.26 % | 3.97 % |
|
|
|
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) |
*
6,298円
-4円
(
-0.06%
)
|
273.79 億円 |
-17.32% | 6.23 % | 1.94 % |
|
|
|
ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)(愛称:コロンブスの卵) |
*
10,551円
-10円
(
-0.09%
)
|
1.67 億円 |
-7.73% | 6.19 % | 0.46 % |
|
|
|
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)不動産投信(リート) |
*
21,902円
+229円
(
+ 1.06%
)
|
12.90 億円 |
-24.91% | 4.39 % | 8.09 % |
|
|
|
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) |
*
9,353円
+38円
※
(
+ 0.41%
※
)
|
97.65 億円 |
-32.27% | 4.38 % | 8.03 % |
|
|
|
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(愛称:リート王) |
*
6,498円
-26円
(
-0.4%
)
|
154.67 億円 |
-32.40% | 0.95 % | -0.20 % |
|
|
|
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) |
*
3,165円
-9円
(
-0.28%
)
|
820.53 億円 |
-16.80% | 0.84 % | -0.36 % |
|
|
|
ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)不動産投信(リート) |
*
16,448円
-43円
(
-0.26%
)
|
56.75 億円 |
-7.21% | 0.83 % | -0.37 % |
|
|
|
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド不動産投信(リート) |
*
6,402円
-22円
(
-0.34%
)
|
352.44 億円 |
-13.26% | 0.81 % | 1.45 % |
|
|
|
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)不動産投信(リート) |
*
14,584円
-51円
(
-0.35%
)
|
58.17 億円 |
66.82% | 0.79 % | 1.45 % |
|
|
|
eMAXIS Slim 国内リートインデックス不動産投信(リート) |
*
9,514円
-32円
(
-0.34%
)
|
189.02 億円 |
50.27% | 0.77 % | -0.22 % |
|
|
|
eMAXIS 国内リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス |
*
34,135円
-115円
(
-0.34%
)
|
146.45 億円 |
-0.08% | 0.75 % | -0.44 % |
|
|
|
SMT J-REITインデックス・オープン不動産投信(リート)/インデックス |
*
19,566円
-67円
(
-0.34%
)
|
353.54 億円 |
0.49% | 0.74 % | -0.47 % |
|
|
|
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド不動産投信(リート)/インデックス |
*
19,573円
-65円
(
-0.33%
)
|
166.28 億円 |
1.64% | 0.74 % | -0.36 % |
|
|
|
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビル オーナー) |
*
7,584円
-25円
(
-0.33%
)
|
756.00 億円 |
-11.66% | 0.74 % | -0.75 % |
|
|
|
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
*
1,745円
-6円
(
-0.34%
)
|
2,938.00 億円 |
-29.54% | 0.74 % | -0.86 % |
|
|
|
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) |
*
4,953円
-80円
※
(
-1.59%
※
)
|
3,514.85 億円 |
-18.54% | 0.72 % | -0.84 % |
|
|
|
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)不動産投信(リート) |
*
18,668円
-56円
(
-0.3%
)
|
638.08 億円 |
-7.78% | 0.71 % | -0.88 % |
|
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
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年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
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分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
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