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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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- PayPayアセットマネジメント(1)
- アバディーン・ジャパン(1)
- キャピタル アセットマネジメント(1)
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAM中国関連株オープン(愛称:チャイニーズ・エンジェル) |
*
21,355円
-58円
(
-0.27%
)
|
19.42 億円 |
-9.04% | 11.68 % | 7.19 % |
|
||
|
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン国際株式 |
77,485円
-684円
(
-0.88%
)
|
24.01 億円 |
-33.66% | 10.72 % | 9.64 % |
|
|
|
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式 |
*
9,671円
-29円
(
-0.3%
)
|
38.15 億円 |
-1.24% | 10.22 % | 10.80 % |
|
|
|
HSBC チャイナ オープン国際株式 |
*
31,801円
-95円
(
-0.3%
)
|
90.16 億円 |
-8.52% | 10.22 % | 10.83 % |
|
|
|
トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)国際株式 |
*
13,765円
+196円
(
+ 1.44%
)
|
48.43 億円 |
22.30% | 9.66 % | 69.04 % |
|
|
|
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド国際株式 |
*
10,201円
-53円
(
-0.52%
)
|
171.41 億円 |
-20.10% | 9.29 % | -1.79 % |
|
|
|
SBI 日本株3.8ベアII |
*
1,517円
+93円
(
+ 6.53%
)
|
110.42 億円 |
-41.07% | 8.43 % | -75.99 % |
|
|
|
楽天日本株3.8倍ベアII |
*
980円
+60円
(
+ 6.52%
)
|
99.75 億円 |
-55.28% | 8.41 % | -76.06 % |
|
|
|
損保ジャパン拡大中国株投信国際株式 |
*
16,187円
+121円
(
+ 0.75%
)
|
14.44 億円 |
-0.21% | 8.36 % | 15.96 % |
|
|
|
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ) |
*
11,764円
+4円
(
+ 0.03%
)
|
21.92 億円 |
-10.64% | 8.23 % | 0.78 % |
|
|
|
ワールド・リート・セレクション(欧州) |
*
1,682円
+26円
(
+ 1.57%
)
|
5.90 億円 |
3.33% | 8.03 % | 19.55 % |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)国際株式 |
*
28,181円
+481円
(
+ 1.74%
)
|
797.58 億円 |
-23.30% | 7.55 % | 7.41 % |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
*
2,673円
+44円
(
+ 1.67%
)
|
9,312.32 億円 |
-12.29% | 7.46 % | 7.43 % |
|
|
|
eMAXIS 欧州リートインデックス不動産投信(リート)/インデックス |
*
10,702円
+166円
(
+ 1.58%
)
|
4.73 億円 |
-3.67% | 7.37 % | 21.60 % |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)国際株式 |
*
11,986円
+199円
(
+ 1.69%
)
|
7.09 億円 |
- | 7.33 % | - |
|
|
|
JPM・BRICS5・ファンド |
*
31,963円
+183円
(
+ 0.58%
)
|
203.72 億円 |
9.89% | 6.74 % | 26.17 % |
|
|
|
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)国際株式 |
31,803円
+351円
(
+ 1.12%
)
|
100.15 億円 |
-2.86% | 6.42 % | 20.01 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
*
3,674円
+37円
(
+ 1.02%
)
|
6.58 億円 |
24.86% | 6.42 % | 45.45 % |
|
|
|
中華圏株式ファンド(毎月分配型)(愛称:チャイワン) |
*
1,375円
+5円
(
+ 0.36%
)
|
96.29 億円 |
-34.10% | 6.27 % | -2.43 % |
|
|
|
フィデリティ・アジア株・ファンド国際株式 |
85,072円
-171円
(
-0.2%
)
|
138.23 億円 |
3.90% | 6.07 % | 15.86 % |
|
|
|
サザンアジア・オールスター株式ファンド |
*
12,710円
+78円
(
+ 0.62%
)
|
47.27 億円 |
-7.69% | 5.84 % | 2.96 % |
|
|
|
三井住友・インド・中国株オープン |
*
11,677円
-36円
(
-0.31%
)
|
23.11 億円 |
-1.28% | 5.75 % | 19.32 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) |
*
9,194円
+91円
(
+ 1.0%
)
|
175.74 億円 |
-22.31% | 5.48 % | 13.96 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)不動産投信(リート) |
*
14,023円
+139円
(
+ 1.0%
)
|
105.66 億円 |
-20.41% | 5.47 % | 13.92 % |
|
|
|
DWS新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) |
*
14,977円
+217円
(
+ 1.47%
)
|
21.41 億円 |
4.18% | 5.46 % | 23.86 % |
|
|
|
世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) |
*
13,634円
+182円
(
+ 1.35%
)
|
55.43 億円 |
5.84% | 5.44 % | 13.08 % |
|
|
|
JPMアジア株・アクティブ・オープン国際株式 |
*
44,413円
+334円
(
+ 0.76%
)
|
319.99 億円 |
-5.68% | 5.26 % | 16.36 % |
|
|
|
アジア・ヘルスケア株式ファンド国際株式 |
*
9,491円
-5円
(
-0.05%
)
|
61.98 億円 |
-11.36% | 5.19 % | -0.23 % |
|
|
|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(愛称:インフラプラス) |
*
2,574円
+49円
(
+ 1.94%
)
|
279.73 億円 |
-19.40% | 5.03 % | 13.94 % |
|
|
|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)(愛称:インフラプラス) |
*
7,351円
+75円
(
+ 1.03%
)
|
255.77 億円 |
1.08% | 5.03 % | 19.02 % |
|
|
|
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) |
*
14,017円
+164円
(
+ 1.18%
)
|
538.44 億円 |
37.59% | 5.01 % | 8.54 % |
|
|
|
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)(愛称:ハイイールドプラス) |
*
1,619円
+11円
(
+ 0.68%
)
|
1.51 億円 |
-58.63% | 5.00 % | 16.37 % |
|
|
|
グローバルGX関連株式ファンド(愛称:The GX)国際株式 |
*
10,408円
+145円
(
+ 1.41%
)
|
95.49 億円 |
-6.06% | 4.97 % | 18.77 % |
|
|
|
SBI・フラトンVPICファンド国際株式 |
*
18,625円
-3円
(
-0.02%
)
|
36.58 億円 |
21.17% | 4.95 % | 36.41 % |
|
|
|
HSBC アジア・プラス国際株式 |
*
14,896円
+79円
(
+ 0.53%
)
|
18.82 億円 |
15.04% | 4.94 % | 29.34 % |
|
|
|
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)国際株式 |
*
14,085円
+74円
(
+ 0.53%
)
|
8.32 億円 |
15.24% | 4.92 % | 29.11 % |
|
|
|
アジア未来成長株式ファンド国際株式 |
*
82,019円
+836円
(
+ 1.03%
)
|
76.68 億円 |
6.40% | 4.87 % | 20.73 % |
|
|
|
アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)国際株式 |
*
13,241円
+135円
(
+ 1.03%
)
|
5.83 億円 |
3.37% | 4.86 % | 20.56 % |
|
|
|
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン国際株式/インデックス |
*
35,712円
+150円
(
+ 0.42%
)
|
27.32 億円 |
8.41% | 4.86 % | 25.60 % |
|
|
|
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き)国際株式 |
20,584円
+142円
(
+ 0.69%
)
|
25.29 億円 |
-9.32% | 4.83 % | 1.50 % |
|
|
|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)(愛称:インフラプラス) |
*
2,771円
+87円
(
+ 3.24%
)
|
34.91 億円 |
-5.52% | 4.66 % | 20.83 % |
|
|
|
日本株厳選ファンド・豪ドルコース |
*
15,762円
+118円
(
+ 0.75%
)
|
26.23 億円 |
25.86% | 4.62 % | 53.63 % |
|
|
|
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)(愛称:インフラプラス) |
*
6,518円
+89円
(
+ 1.38%
)
|
5.97 億円 |
-49.19% | 4.51 % | 13.68 % |
|
|
|
シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)国際株式 |
*
18,314円
+124円
(
+ 0.68%
)
|
139.21 億円 |
37.11% | 4.51 % | 27.06 % |
|
|
|
アジア好配当株投信国際株式 |
*
14,520円
+95円
(
+ 0.66%
)
|
226.36 億円 |
13.28% | 4.51 % | 23.90 % |
|
|
|
シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式 |
*
12,070円
+81円
(
+ 0.68%
)
|
3.12 億円 |
6.85% | 4.48 % | 26.98 % |
|
|
|
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス国際株式/インデックス |
*
15,921円
+71円
(
+ 0.45%
)
|
1,578.93 億円 |
47.47% | 4.41 % | 27.31 % |
|
|
|
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド国際株式/インデックス |
*
19,594円
+78円
(
+ 0.4%
)
|
71.41 億円 |
34.84% | 4.41 % | 26.90 % |
|
|
|
アムンディ・ロシア東欧株ファンド |
*
8,019円
+238円
(
+ 3.06%
)
|
25.00 億円 |
54.04% | 4.41 % | 55.38 % |
|
|
|
SMT 新興国株式インデックス・オープン国際株式/インデックス |
*
41,206円
+182円
(
+ 0.44%
)
|
333.52 億円 |
18.93% | 4.40 % | 26.98 % |
|
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
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・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
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分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
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