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(380)1.5%以上～2.0%未満
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(40)2.0%以上
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ファンド基本情報
-
設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位：億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位：%)
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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10年5年3年1年
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シャープ（月次更新）
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10年5年3年1年
-
10年5年3年1年
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- PayPayアセットマネジメント(1)
- アバディーン・ジャパン(1)
- キャピタル アセットマネジメント(1)
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対象ファンド：695件
|
ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAM中国関連株オープン(愛称:チャイニーズ・エンジェル) |
22,496円
+498円
(
+ 2.26%
)
|
20.41 億円 |
-3.73% | 18.58 % | 11.98 % |
|
||
損保ジャパン拡大中国株投信
|
17,116円
+458円
(
+ 2.75%
)
|
15.35 億円 |
8.17% | 17.68 % | 22.26 % |
|
||
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン
|
82,310円
+2,039円
(
+ 2.54%
)
|
25.25 億円 |
-6.96% | 15.82 % | 16.29 % |
|
||
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(愛称:インフラプラス) |
2,701円
-31円
※
(
-1.13%
※
)
|
291.43 億円 |
-12.75% | 13.91 % | 22.46 % |
|
||
eMAXIS 欧州リートインデックス
|
11,179円
+130円
(
+ 1.18%
)
|
4.92 億円 |
2.71% | 13.86 % | 29.70 % |
|
||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
|
29,550円
+16円
(
+ 0.05%
)
|
812.48 億円 |
-18.47% | 13.36 % | 14.41 % |
|
||
ワールド・リート・セレクション(欧州) |
1,741円
+18円
(
+ 1.04%
)
|
6.08 億円 |
10.14% | 13.24 % | 27.41 % |
|
||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) |
2,782円
+2円
(
+ 0.07%
)
|
9,602.17 億円 |
-6.18% | 13.24 % | 14.42 % |
|
||
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
|
10,514円
+192円
(
+ 1.86%
)
|
175.79 億円 |
-17.09% | 13.22 % | 1.72 % |
|
||
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
|
33,016円
+425円
(
+ 1.3%
)
|
105.19 億円 |
3.37% | 13.18 % | 26.87 % |
|
||
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)
|
10,010円
+166円
(
+ 1.69%
)
|
39.31 億円 |
2.56% | 13.16 % | 14.48 % |
|
||
HSBC チャイナ オープン
|
32,910円
+544円
(
+ 1.68%
)
|
93.06 億円 |
-4.56% | 13.12 % | 14.50 % |
|
||
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)
|
12,553円
+6円
(
+ 0.05%
)
|
7.94 億円 |
- | 13.04 % | - |
|
||
eMAXIS 豪州リートインデックス
|
21,401円
+824円
(
+ 4.0%
)
|
8.86 億円 |
32.83% | 12.31 % | 41.48 % |
|
||
アジア好配当株投信
|
15,270円
+379円
(
+ 2.55%
)
|
237.87 億円 |
20.81% | 12.26 % | 30.86 % |
|
||
JPMアジア株・アクティブ・オープン
|
45,799円
+1,090円
(
+ 2.44%
)
|
330.62 億円 |
0.68% | 12.14 % | 21.52 % |
|
||
世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) |
14,166円
+136円
(
+ 0.97%
)
|
57.88 億円 |
11.22% | 12.09 % | 18.77 % |
|
||
JPM・BRICS5・ファンド |
32,727円
+603円
(
+ 1.88%
)
|
207.91 億円 |
12.21% | 11.80 % | 28.61 % |
|
||
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) |
14,380円
+155円
(
+ 1.09%
)
|
545.93 億円 |
35.61% | 11.76 % | 14.18 % |
|
||
eMAXIS Neo クリーンテック
|
7,909円
+39円
(
+ 0.5%
)
|
23.79 億円 |
-17.40% | 11.76 % | -14.11 % |
|
||
フィデリティ・アジア株・ファンド
|
87,508円
+1,620円
(
+ 1.89%
)
|
141.42 億円 |
6.28% | 11.66 % | 18.10 % |
|
||
トルコ株式オープン(愛称:メルハバ)
|
13,859円
+272円
(
+ 2.0%
)
|
48.88 億円 |
22.17% | 11.53 % | 64.36 % |
|
||
DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT) |
11,892円
+447円
(
+ 3.91%
)
|
146.64 億円 |
10.95% | 11.47 % | 36.68 % |
|
||
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)(愛称:ゴーゴー・バランス) |
8,198円
-20円
(
-0.24%
)
|
138.91 億円 |
36.19% | 11.02 % | 10.89 % |
|
||
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)(愛称:インフラプラス) |
2,844円
-55円
※
(
-1.9%
※
)
|
35.53 億円 |
-2.12% | 10.75 % | 23.89 % |
|
||
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)(愛称:インフラプラス) |
6,781円
-111円
※
(
-1.61%
※
)
|
6.15 億円 |
-46.57% | 10.71 % | 21.56 % |
|
||
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) |
9,491円
+50円
(
+ 0.53%
)
|
180.71 億円 |
-19.09% | 10.58 % | 19.59 % |
|
||
サザンアジア・オールスター株式ファンド |
13,103円
+125円
(
+ 0.96%
)
|
48.40 億円 |
-3.24% | 10.57 % | 7.27 % |
|
||
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)
|
14,476円
+76円
(
+ 0.53%
)
|
106.50 億円 |
-18.96% | 10.57 % | 19.54 % |
|
||
HSBC アジア・プラス
|
15,265円
+473円
(
+ 3.2%
)
|
19.40 億円 |
18.15% | 10.41 % | 33.21 % |
|
||
SMT アジア新興国株式インデックス・オープン
|
37,111円
+745円
(
+ 2.05%
)
|
28.40 億円 |
12.12% | 10.38 % | 29.60 % |
|
||
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
|
14,574円
+452円
(
+ 3.2%
)
|
8.51 億円 |
17.22% | 10.35 % | 33.02 % |
|
||
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Aコース(為替ヘッジ付き)
|
21,114円
+116円
(
+ 0.55%
)
|
26.50 億円 |
-2.93% | 10.15 % | 5.43 % |
|
||
マニュライフ・米国銀行株式ファンド(愛称:アメリカン・バンク)
|
11,037円
+96円
(
+ 0.88%
)
|
127.07 億円 |
7.06% | 10.12 % | 57.51 % |
|
||
アジア未来成長株式ファンド
|
84,504円
+1,194円
(
+ 1.43%
)
|
78.83 億円 |
8.72% | 10.11 % | 23.91 % |
|
||
アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)
|
13,642円
+193円
(
+ 1.44%
)
|
6.00 億円 |
5.26% | 10.10 % | 23.73 % |
|
||
新成長中国株式ファンド(愛称:シャングリラ) |
11,995円
+185円
(
+ 1.57%
)
|
22.44 億円 |
-7.27% | 10.09 % | 3.01 % |
|
||
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) |
4,356円
+71円
(
+ 1.66%
)
|
764.10 億円 |
9.00% | 10.04 % | 27.14 % |
|
||
DWS新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) |
15,475円
+42円
(
+ 0.27%
)
|
22.12 億円 |
7.43% | 9.96 % | 28.23 % |
|
||
シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)
|
18,872円
+325円
(
+ 1.75%
)
|
143.58 億円 |
39.76% | 9.86 % | 30.05 % |
|
||
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)(愛称:インフラプラス) |
7,609円
-156円
※
(
-2.01%
※
)
|
263.92 億円 |
5.71% | 9.82 % | 26.20 % |
|
||
シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)
|
11,851円
+204円
(
+ 1.75%
)
|
3.09 億円 |
4.75% | 9.81 % | 29.97 % |
|
||
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド(愛称:アジアの風) |
11,688円
+234円
(
+ 2.04%
)
|
49.60 億円 |
24.69% | 9.74 % | 28.98 % |
|
||
中華圏株式ファンド(毎月分配型)(愛称:チャイワン) |
1,404円
+25円
(
+ 1.81%
)
|
96.81 億円 |
-32.34% | 9.52 % | 1.36 % |
|
||
SMT 新興国株式インデックス・オープン
|
42,583円
+789円
(
+ 1.89%
)
|
343.50 億円 |
21.74% | 9.50 % | 30.39 % |
|
||
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド
|
20,245円
+358円
(
+ 1.8%
)
|
73.54 億円 |
37.92% | 9.49 % | 30.28 % |
|
||
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
|
16,452円
+310円
(
+ 1.92%
)
|
1,640.04 億円 |
51.63% | 9.48 % | 30.74 % |
|
||
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ぽちたま)
|
10,818円
+93円
(
+ 0.87%
)
|
36.63 億円 |
-25.43% | 9.46 % | 15.01 % |
|
||
eMAXIS 新興国株式インデックス
|
24,474円
+460円
(
+ 1.92%
)
|
414.49 億円 |
20.25% | 9.44 % | 30.12 % |
|
||
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
|
20,515円
+386円
(
+ 1.92%
)
|
587.56 億円 |
43.76% | 9.42 % | 30.64 % |
|
【ご注意事項】
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額（円）で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額（前営業日）
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り＝年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません（分配金が支払われない場合もあります）。
・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。
