グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり) (愛称:健太)

三菱UFJアセットマネジメント | 追加型投信/内外/株式 | 協会コード 03312007
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基準価額
38,871
+29円(+0.07%)
(2024/04/22)
純資産総額
16億円
(2024/04/22)
前年比-10.78%
直近分配金
100
(2023/07/27)
次回2024/07/29
購入時上限手数料
0
(金額に関わらず)
運用管理費用
2.42%程度
(年率)
信託財産留保額
0.30%
ファンドレーティング
(2024/03/31)
リスクレベル
(2024/04/19)
リターン順位
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41 / 65
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リスク順位
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49 / 65
49 / 65
シャープレシオ順位
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34 / 65
34 / 65
基準価額チャート・時系列データ
  • 基準価額チャート
  • 時系列データ
データ更新日:2024/04/22
dropdown基準価額推移・純資産総額・資金流出入状況
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
arrow詳細情報
設定日2000/07/28
設定来経過年数23.7年
信託期間無期限
残り年数-
約定日お申込み受付日の翌営業日
受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。
決算頻度年一回決算
決算日7月27日(休業日の場合は翌営業日)
設定来分配金累計額2,300円
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ファンドカレンダー
2024年4月23日 06:13 時点
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直近申込締切時間:15:00
  • 申込日
    申込日:現在時間に買付・売却(解約)のお申し込みをした場合のお申込み日
  • 申込受付休止日
    申込受付休止日:5/27(月)
  • 約定日
    約定日:上記の申込日とした場合の約定日(申込日の翌営業日)
  • 受渡日
    受渡日:上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて5営業日目)
  • 次回決算日
    次回決算日:2024/07/29(月)
  • star4
    次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限:
    2024/07/25(木)注文申込日分まで(2024/07/26)約定予定
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投資信託のお取引に関するご注意事項
投資信託は価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願いいたします。ご案内している個別の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれていることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討くださいますようお願いいたします。
【リスクについて】

投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

【手数料等について】

投資信託のお取引では、以下の費用をご負担いただきます(税込)。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。また、費用等の合計額については、投資信託の保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

購入時手数料は無料です
換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%)保有期間中に間接的にご負担いただく費用:運用管理費用(信託報酬)(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.585%。但し、純資産総額が減少した場合、実質的にこれを上回ることがあります。)

【収益分配金に関するご注意事項】

投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

【通貨選択型の投資信託に関するご注意事項】

通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

【レバレッジ型・インバース型(ブル・ベア)の投資信託に関するご注意事項】

レバレッジ型、インバース型の投資信託の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の投資信託は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型、インバース型の投資信託は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。

【ご注意事項】

本画面における基準価額、純資産、分配金実績、トータルリターン、ファンド基本情報に記載されたデータ及び情報は、当社がウエルスアドバイザー(https://www.wealthadvisor.co.jp/)から、同様にリスクレベルやリスク・リターンマップの各データなどは当社がクォンツ・リサーチ株式会社、および株式会社野村総合研究所(以下総じて「情報提供会社」)から提供を受けたデータを元に表示しております。情報の内容、更新については万全を期しておりますが、その正確性・完全性について当社が保証するものではありません。また、情報提供のタイミングにより、項目によっては最新の情報が表示されない場合がありますので、ファンドのお買付けにあたっては、必ず最新の目論見書をご確認ください。なお、外国籍のファンドなど、一部銘柄は情報提供対象外となる場合がありますので予めご了承ください。外国籍ファンド、運用期間3年未満のファンドページにおいて、指数化したトータルリターンに基づく相関係数は非表示となります。各種評価や各ファンドのデータは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および情報提供会社は一切の責任を負いません。また、掲載された情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、各ファンドの取引を推奨または勧誘するものではありません。銘柄選択や売買のタイミングなど、投資に係る最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。 本画面における各種提供データは、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。著作権等の知的所有権その他一切の権利は情報提供会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

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