投資のソムリエ
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基準価額
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前日比
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純資産
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直近分配金
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11,218 円 | +7 円 | 6,008.35 億円 | 80 円 |
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(2022/05/17) | ( +0.06% ) | (2022/05/17) | (2022/01/11) |
前年比 + 14.81% | 次回 2022/07/11 |
リターン(日次更新)
データ更新日: 2022/05/17
- 水
- 18
- 木
- 19
- 金
- 20
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- 21
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- 月
- 23
- 火
- 24
- 水
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- 木
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- 土
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- 日
- 29
- 月
- 30
- 火
- 31
- 水
- 1
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- 土
- 4
- 日
- 5
- 月
- 6
- 火
- 7




直近申込締切時間:15:00
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申込日:現在時間に買付・売却(解約)のお申し込みをした場合のお申込み日
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申込受付休止日:5/30(月)、6/2(木)、6/3(金)、6/20(月)
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約定日:上記の申込日とした場合の約定日(申込日の翌営業日)
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受渡日:上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて5営業日目)
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次回決算日:2022/07/11(月)
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次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限:
2022/07/07(木)注文申込日分まで(2022/07/08約定予定)
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ファンドレポート
2022
05/10
05/10
2022
04/25
04/25
費用等(税込み)
運用管理費用(年率) |
程度
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信託財産留保額 | なし |
購入時上限手数料(税込み)
購入金額 | インターネット | 電話 |
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金額に関わらず | 無手数料 | 無手数料 |
お取引額 | 積立 |
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金額に関わらず | 無手数料 |
お取引額 | 円 |

templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
インターネット | 円 |
電話 | 円 |
積立 | 円 |
表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。
ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指すとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することを目指す。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。