日経２２５ノーロードオープン
アセットマネジメントOne株式会社 ｜ 追加型投信／国内／株式／インデックス型 ｜ 協会コード 47311988
ファンド一括購入
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分配金再投資
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-
分配金受取
コース
毎月積立（金融機関引落）
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分配金再投資
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いつでも積立（証券口座振替）
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分配金再投資
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カートに登録
モーニングスター･レーティング
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リスクレベル
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運用管理費用
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リターン(1年) 順位
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リスクの大きさ(1年)順位
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シャープレシオ(1年) 順位
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|---|---|---|---|---|---|
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rate3
（2020/12/31）
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risk4
（2021/01/08）
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低
高
75.00
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低
高 65.00
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低
高 82.00
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基準価額
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前日比
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純資産
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直近分配金
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| 20,289 円 | -135 円 | 1,383.18 億円 | 0 円 |
|---|---|---|---|
| （2021/01/15） | ( -0.66% ) | （2021/01/15） | （2020/08/11） |
| 前年比 -1.87% | 次回 2021/08/10 |
リターン（日次更新）
データ更新日： 2021/01/15
- 日
- 17
月
18
- 火
- 19
- 水
- 20
- 木
- 21
- 金
- 22
- 土
- 23
- 日
- 24
- 月
- 25
- 火
- 26
- 水
- 27
- 木
- 28
- 金
- 29
- 土
- 30
- 日
- 31
- 月
- 1
- 火
- 2
- 水
- 3
- 木
- 4
- 金
- 5
- 土
- 6
直近申込締切時間：15:00
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申込日：現在時間に買付・売却（解約）のお申し込みをした場合のお申込み日
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申込受付休止日：-
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約定日:上記の申込日とした場合の約定日(申込日の当日)
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受渡日：上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて4営業日目)
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次回決算日：2021/08/10(火)
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次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限：
2021/08/06(金)注文申込日分まで(2021/08/06約定予定)
| ▲ 詳細を閉じる |
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設定日
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1998/08/21 |
|---|---|
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設定来経過年数
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22.4年 |
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信託期間
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無期限 |
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残り年数
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- |
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決算頻度
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年一回決算 |
|---|---|
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決算日
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8月10日(休業日の場合は翌営業日) |
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設定来分配金累計額
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60 円 |
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分配金を考慮した価額
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(再投資) 20,406 円 |
| (単純加算) 20,349円 |
費用等（税込み）
| 運用管理費用（年率） |
程度
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|---|---|
| 信託財産留保額 | なし |
購入時上限手数料（税込み）
| 購入金額 | インターネット | 電話 |
|---|---|---|
| 金額に関わらず | 無手数料 | 無手数料 |
| お取引額 | 積立 |
|---|---|
| 金額に関わらず | 無手数料 |
| お取引額 | 円 |
templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
| インターネット | 円 |
| 電話 | 円 |
| 積立 | 円 |
表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。
ファンドの特色
購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド｡原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行い、日経平均株価に連動する投資成果を目指す｡8月決算｡
目論見書・運用報告書など
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お申込み情報
| 設定日 | 1998/08/21 |
|---|---|
| 設定来経過年数 | 22.4年 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 残り年数 | - |
| 決算頻度 | 年一回決算 |
|---|---|
| 決算日 | 8月10日(休業日の場合は翌営業日) |
| 約定日 | お申込み日 |
| 受渡日 | 原則として、お申込受付日から起算して4営業日目。 |
| お申込単位 | 一括購入:1万円以上1円単位 |
|---|---|
| ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 |
| 換金単位 |
1万円以上1円単位 1万口以上1口単位 |
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| お申込みコース |
分配金受取コース 分配金再投資コース |
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| スイッチング取引対象ファンド | 当ファンドのスイッチングは受付けておりません |
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