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DIAM VIPフォーカス・ファンド（愛称：アジアン倶楽部）

アセットマネジメントOne株式会社｜追加型投信／海外／株式｜協会コード 47311074

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モーニングスター･レーティング	リスクレベル	運用管理費用	リターン(1年) 順位	リスクの大きさ(1年)順位	シャープレシオ(1年) 順位
rate3 （2021/03/31）	risk4 （2021/04/16）		低高 56.00	低高 78.00	低高 71.00

14,868 円	-85 円	86.71 億円	0 円
基準価額	前日比	純資産	直近分配金
（2021/04/22）	( -0.57% )	（2021/04/22）	（2020/05/15）
		前年比 -9.19%	次回 2021/05/17

リターン（日次更新）

データ更新日： 2021/04/22

ファンドカレンダー

(2021年4月23日 14:18 時点)

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直近申込締切時間：15:00

申込日：現在時間に買付・売却（解約）のお申し込みをした場合のお申込み日

申込受付休止日：4/30(金)､5/12(水)､5/13(木)､5/14(金)､5/26(水)､6/1(火)

約定日:上記の申込日とした場合の約定日（申込日の翌営業日）

受渡日：上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて7営業日目)

次回決算日：2021/05/17(月)

次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限：
2021/05/11(火)注文申込日分まで(2021/05/12約定予定)

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運用会社

基準価額

期待リターン
推定リスク
シャープレシオ(1年)
純資産
カテゴリー

設定日	2007/04/27
設定来経過年数	13.9年
信託期間	無期限
残り年数	-

決算頻度	年一回決算
決算日	5月15日(休業日の場合は翌営業日)
設定来分配金累計額	0 円
分配金を考慮した価額	(再投資) 14,868 円
分配金を考慮した価額	(単純加算) 14,868円

費用等（税込み）

運用管理費用（年率）	程度
信託財産留保額	0.50%

購入金額	インターネット	電話
1,000万円未満	2.2％	2.2％
5,000万円未満	1.65％	1.65％
1億円未満	1.1％	1.1％
1億円以上	0.55％	0.55％

お取引額	積立
金額に関わらず	無手数料

お取引額

円

templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage

インターネット	円
電話	円

積立

円

表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。

ファンドの特色

主に､VIP(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の3カ国に重点を置きながら､その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)､インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う｡VIPへの投資比率は過半を保つよう努め､VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡

目論見書・運用報告書など

請求目論見書
2021/02/16 2020/08/15 2020/02/15

運用報告書
2020/05/15 2019/05/15 2018/05/15

月報
2021/03/31 2021/02/26 2021/01/29

お申込み情報

設定日	2007/04/27
設定来経過年数	13.9年
信託期間	無期限
残り年数	-

決算頻度	年一回決算
決算日	5月15日(休業日の場合は翌営業日)
約定日	お申込み受付日の翌営業日
受渡日	原則として、お申込受付日から起算して7営業日目。

お申込単位	一括購入:1万円以上1円単位
お申込単位	ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位