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フィデリティ・米国優良株・ファンド

フィデリティ投信株式会社 |  追加型投信/海外/株式  |  協会コード  32314984

年一回決算頻度 ノーロードファンド つみたてNISA
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モーニングスター・レーティング ヘルプ リスクレベル ヘルプ 運用管理費用 ヘルプ リターン(1年) 順位 ヘルプ リスクの大きさ(1年)順位 ヘルプ シャープレシオ(1年) 順位 ヘルプ
rate3
(2020/06/30)
risk4
(2020/07/03)
31.00
33.00
29.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
24,282   円 +164   円 278.35  億円 0   円
(2020/07/09) ( +0.68% ) (2020/07/09) (2019/12/02)
前年比 + 30.08% 次回 2020/11/30

リターン(日次更新)

データ更新日: 2020/07/09

ファンドカレンダー

(2020年7月10日 15:53 時点)

  • 10
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  • 12
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  • 28
  • 29
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直近申込締切時間:15:00

  • 申込日
  • 申込受付休止日
  • 約定日
  • 受渡日

  • 次回決算日
  • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限
▼ 詳細
運用会社
基準価額  
期待リターン
推定リスク
シャープレシオ(1年)
純資産
カテゴリー
設定日
1998/04/01
設定来経過年数
22.2年
信託期間
無期限
残り年数
-
決算頻度
年一回決算 
決算日
11月30日(休業日の場合は翌営業日) 
設定来分配金累計額
0 円
分配金を考慮した価額 ヘルプ
(再投資) 24,282 円
(単純加算) 24,282円

費用等(税込み)

運用管理費用(年率) 程度
信託財産留保額 なし

購入時上限手数料(税込み)

購入金額 インターネット 電話
金額に関わらず 無手数料 無手数料
お取引額 積立
金額に関わらず 無手数料
お取引額
templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
インターネット
電話
積立

表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


ファンドの特色

米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

  • お申込み情報

設定日 1998/04/01 
設定来経過年数 22.2年 
信託期間 無期限
残り年数 -

決算頻度 年一回決算 
決算日 11月30日(休業日の場合は翌営業日) 
約定日 お申込み受付日の翌営業日 
受渡日 原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

お申込単位 一括購入:1万円以上1円単位 
ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 

換金単位 1万円以上1円単位
1万口以上1口単位 

お申込みコース 分配金受取コース
分配金再投資コース

スイッチング取引対象ファンド フィデリティ・アジア株・ファンド
フィデリティ・グローバル・ファンド
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン
フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド(愛称:Jテック+)
フィデリティ・バランス・ファンド
フィデリティ・日本バリュー・ファンド
フィデリティ・日本中小型株・リサーチ・ファンド
フィデリティ・日本優良株・ファンド
フィデリティ・日本小型株・ファンド
フィデリティ・日本成長株・ファンド
フィデリティ・欧州株・ファンド
フィデリティ・米国優良株・ファンド
フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)