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ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)(愛称:デニッシュ・インカム)

ニッセイアセットマネジメント株式会社 |  追加型投信/海外/債券  |  協会コード  29313184

四半期決算頻度 ノーロードファンド
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モーニングスター・レーティング ヘルプ リスクレベル ヘルプ 運用管理費用 ヘルプ リターン(1年) 順位 ヘルプ リスクの大きさ(1年)順位 ヘルプ シャープレシオ(1年) 順位 ヘルプ
レーティングなし
risk1
(2021/04/16)
84.00
25.00
84.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
9,962   円 +6   円 204.05  億円 25   円
(2021/04/23) ( +0.06% ) (2021/04/23) (2021/03/25)
前年比 -12.35% 次回 2021/06/25

リターン(日次更新)

データ更新日: 2021/04/23

ファンドカレンダー

(2021年4月24日 02:40 時点)

  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
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直近申込締切時間:15:00

  • 申込日:現在時間に買付・売却(解約)のお申し込みをした場合のお申込み日

  • 申込受付休止日:4/30(金)、5/13(木)、5/14(金)、5/24(月)、5/31(月)

  • 約定日:上記の申込日とした場合の約定日(申込日の翌営業日)

  • 受渡日:上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて6営業日目)

  • 次回決算日:2021/06/25(金)

  • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限:
    2021/06/23(水)注文申込日分まで(2021/06/24約定予定)
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運用会社
基準価額  
期待リターン
推定リスク
シャープレシオ(1年)
純資産
カテゴリー
設定日
2018/04/16
設定来経過年数
3.0年
信託期間
2028/09/25 
残り年数
7.4年 
決算頻度
四半期 決算 
決算日
3月25日,6月25日,9月25日,12月25日(休業日の場合は翌営業日) 
設定来分配金累計額
275 円
分配金を考慮した価額 ヘルプ
(再投資) 10,234 円
(単純加算) 10,237円

費用等(税込み)

運用管理費用(年率) 程度
信託財産留保額 なし

購入時上限手数料(税込み)

購入金額 インターネット 電話
金額に関わらず 無手数料 無手数料
お取引額 積立
金額に関わらず 無手数料
お取引額
templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
インターネット
電話
積立

表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


ファンドの特色

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

  • お申込み情報

設定日 2018/04/16 
設定来経過年数 3.0年 
信託期間 2028/09/25
残り年数 7.4年

決算頻度 四半期 決算 
決算日 3月25日,6月25日,9月25日,12月25日(休業日の場合は翌営業日) 
約定日 お申込み受付日の翌営業日 
受渡日 原則として、お申込受付日から起算して6営業日目。 

お申込単位 一括購入:1万円以上1円単位 
ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 

換金単位 1万円以上1円単位
1万口以上1口単位 

お申込みコース 分配金受取コース
分配金再投資コース

スイッチング取引対象ファンド ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)(愛称:デニッシュ・インカム)
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)(愛称:デニッシュ・インカム)