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    SMT アジア新興国株式インデックス・オープン

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 |  協会コード  6431111B

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    モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
    rate4
    (2017/08/31)
    risk4
    (2017/06/30)
    13.00
    17.00
    6.00
    基準価額
    前日比
    純資産
    直近分配金
    23,525   円-72   円20.30  億円0  円
    (2017/09/22) (-0.31%) (2017/09/22) (2016/11/10)
    前年比+48.61% 次回 2017/11/10

    リターン(日次更新)

    データ更新日: 2017/09/22

    ファンドカレンダー

    (2017年9月25日 18:38 時点)

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                                                                            運用会社
                                                                            基準価額  
                                                                            期待リターン
                                                                            推定リスク
                                                                            シャープレシオ(1年)
                                                                            純資産
                                                                            カテゴリー
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                                                                            2011/11/25
                                                                            設定来経過年数
                                                                            5.8年
                                                                            設定来分配金累計額
                                                                            0円
                                                                            分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                            (再投資)23,525円
                                                                            (単純加算)23,525円

                                                                            費用等(税込み)

                                                                            運用管理費用(年率)
                                                                            信託財産留保額0.30%

                                                                            購入時上限手数料(税込み)

                                                                            購入金額インターネット電話
                                                                            金額に関わらず無手数料無手数料
                                                                            お取引額積立
                                                                            金額に関わらず無手数料
                                                                            お取引額
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                                                                            電話
                                                                            積立

                                                                            表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                            ファンドの特色

                                                                            取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

                                                                            目論見書・運用報告書など

                                                                            • ファンド基本情報

                                                                            設定日2011/11/25 
                                                                            設定来経過年数 5.8年 
                                                                            信託期間無期限
                                                                            残り年数 -

                                                                            決算頻度 年一回決算 
                                                                            決算日11月10日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                            約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                            受渡日原則として、お申込受付日から起算して6営業日目。 

                                                                            お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                            ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                            換金単位1万円以上1円単位
                                                                            1万口以上1口単位 

                                                                            お申込みコース分配金受取コース
                                                                            分配金再投資コース

                                                                            スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません
                                                                            設定日2011/11/25 
                                                                            設定来経過年数 5.8年 
                                                                            信託期間無期限
                                                                            残り年数 -

                                                                            決算頻度 年一回決算 
                                                                            決算日11月10日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                            約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                            受渡日原則として、お申込受付日から起算して6営業日目。 

                                                                            お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                            ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                            換金単位 

                                                                            お申込みコース分配金受取コース
                                                                            分配金再投資コース

                                                                            スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません

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