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フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ投信株式会社 | 追加型投信/海外/不動産投信 |  協会コード  3231203C

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate4
(2017/10/31)
risk3
(2017/09/29)
57.00
60.00
64.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
4,039   円 +8   円11,486.40  億円35  円
(2017/11/21) ( +0.20%) (2017/11/21) (2017/11/15)
前年比-22.65% 次回 2017/12/15

リターン(日次更新)

データ更新日: 2017/11/21

ファンドカレンダー

(2017年11月22日 12:31 時点)

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                                                                                    運用会社
                                                                                    基準価額  
                                                                                    期待リターン
                                                                                    推定リスク
                                                                                    シャープレシオ(1年)
                                                                                    純資産
                                                                                    カテゴリー
                                                                                    設定日
                                                                                    2003/12/09
                                                                                    設定来経過年数
                                                                                    13.9年
                                                                                    設定来分配金累計額
                                                                                    12,620円
                                                                                    分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                    (再投資)30,125円
                                                                                    (単純加算)16,659円

                                                                                    費用等(税込み)

                                                                                    運用管理費用(年率)
                                                                                    信託財産留保額0.30%

                                                                                    購入時上限手数料(税込み)

                                                                                    購入金額インターネット電話
                                                                                    100万円未満1.782% 2.7%
                                                                                    300万円未満1.404% 2.16%
                                                                                    1,000万円未満1.08% 1.62%
                                                                                    1億円未満0.54% 1.08%
                                                                                    1億円以上無手数料無手数料
                                                                                    お取引額積立
                                                                                    5万円未満1.08%
                                                                                    10万円未満0.54%
                                                                                    10万円以上無手数料
                                                                                    お取引額
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                                                                                    電話
                                                                                    積立

                                                                                    表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                    ファンドの特色

                                                                                    主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

                                                                                    目論見書・運用報告書など

                                                                                    • ファンド基本情報

                                                                                    設定日2003/12/09 
                                                                                    設定来経過年数 13.9年 
                                                                                    信託期間無期限
                                                                                    残り年数 -

                                                                                    決算頻度 毎月決算 
                                                                                    決算日毎月15日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                    約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                    受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                    お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                    ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                    換金単位1万円以上1円単位
                                                                                    1万口以上1口単位 

                                                                                    お申込みコース分配金受取コース
                                                                                    分配金再投資コース

                                                                                    スイッチング取引対象ファンド フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
                                                                                    フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                                                                    フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
                                                                                    フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
                                                                                    設定日2003/12/09 
                                                                                    設定来経過年数 13.9年 
                                                                                    信託期間無期限
                                                                                    残り年数 -

                                                                                    決算頻度 毎月決算 
                                                                                    決算日毎月15日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                    約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                    受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                    お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                    ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                    換金単位 

                                                                                    お申込みコース分配金受取コース
                                                                                    分配金再投資コース

                                                                                    スイッチング取引対象ファンド フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
                                                                                    フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                                                                    フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
                                                                                    フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

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