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フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)

フィデリティ投信株式会社 | 追加型投信/海外/不動産投信 |  協会コード  3231203C

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate3
(2018/07/31)
risk3
(2018/08/10)
65.00
83.00
65.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
3,720   円 +38   円7,298.87  億円35  円
(2018/08/17) ( +1.03%) (2018/08/17) (2018/08/15)
前年比-41.88% 次回 2018/09/18

リターン(日次更新)

データ更新日: 2018/08/17

ファンドカレンダー

(2018年8月19日 07:18 時点)

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                                                                                  ▼ 詳細
                                                                                  運用会社
                                                                                  基準価額  
                                                                                  期待リターン
                                                                                  推定リスク
                                                                                  シャープレシオ(1年)
                                                                                  純資産
                                                                                  カテゴリー
                                                                                  設定日
                                                                                  2003/12/09
                                                                                  設定来経過年数
                                                                                  14.6年
                                                                                  設定来分配金累計額
                                                                                  12,935円
                                                                                  分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                  (再投資)30,292円
                                                                                  (単純加算)16,655円

                                                                                  費用等(税込み)

                                                                                  運用管理費用(年率)
                                                                                  信託財産留保額0.30%

                                                                                  購入時上限手数料(税込み)

                                                                                  購入金額インターネット電話
                                                                                  100万円未満1.782% 2.7%
                                                                                  300万円未満1.404% 2.16%
                                                                                  1,000万円未満1.08% 1.62%
                                                                                  1億円未満0.54% 1.08%
                                                                                  1億円以上無手数料無手数料
                                                                                  お取引額積立
                                                                                  5万円未満1.08%
                                                                                  10万円未満0.54%
                                                                                  10万円以上無手数料
                                                                                  お取引額
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                                                                                  電話
                                                                                  積立

                                                                                  表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                  ファンドの特色

                                                                                  主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

                                                                                  目論見書・運用報告書など

                                                                                  • ファンド基本情報

                                                                                  設定日2003/12/09 
                                                                                  設定来経過年数 14.6年 
                                                                                  信託期間無期限
                                                                                  残り年数 -

                                                                                  決算頻度 毎月決算 
                                                                                  決算日毎月15日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                  約定日お申込み受付日の翌営業日 
                                                                                  受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                  お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                  ファンド積立「ステップ·BUY·ステップ」でお申込みの場合1万円以上 1千円単位 

                                                                                  換金単位1万円以上1円単位
                                                                                  1万口以上1口単位 

                                                                                  お申込みコース分配金受取コース
                                                                                  分配金再投資コース

                                                                                  スイッチング取引対象ファンド フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
                                                                                  フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
                                                                                  フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
                                                                                  フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

                                                                                  PAGE TOP
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