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AR国内バリュー株式ファンド(愛称:サムライバリュー)

アセットマネジメントOne株式会社 | 追加型投信/国内/株式/特殊型 |  協会コード  0831111B

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モーニングスター・レーティングヘルプリスクレベルヘルプ運用管理費用ヘルプリターン(1年) 順位ヘルプリスクの大きさ(1年)順位ヘルプシャープレシオ(1年) 順位ヘルプ
rate4
(2019/01/31)
risk2
(2019/02/08)
80.00
32.00
92.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
14,270   円 +68   円85.96  億円0  円
(2019/02/15) ( +0.48%) (2019/02/15) (2018/07/23)
前年比-13.07% 次回 2019/07/22

リターン(日次更新)

データ更新日: 2019/02/15

ファンドカレンダー

(2019年2月17日 11:16 時点)

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                                                                                    直近申込締切時間:15:00

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                                                                                    ▼ 詳細
                                                                                    運用会社
                                                                                    基準価額  
                                                                                    期待リターン
                                                                                    推定リスク
                                                                                    シャープレシオ(1年)
                                                                                    純資産
                                                                                    カテゴリー
                                                                                    設定日
                                                                                    2011/11/30
                                                                                    設定来経過年数
                                                                                    7.2年
                                                                                    信託期間
                                                                                    2021/07/22 
                                                                                    残り年数
                                                                                    2.4年 
                                                                                    決算頻度
                                                                                    年一回決算 
                                                                                    決算日
                                                                                    7月22日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                    設定来分配金累計額
                                                                                    0円
                                                                                    分配金を考慮した価額 ヘルプ
                                                                                    (再投資)14,269円
                                                                                    (単純加算)14,270円

                                                                                    費用等(税込み)

                                                                                    運用管理費用(年率)
                                                                                    信託財産留保額0.05%

                                                                                    購入時上限手数料(税込み)

                                                                                    購入金額インターネット電話
                                                                                    金額に関わらず無手数料無手数料
                                                                                    お取引額積立
                                                                                    金額に関わらず無手数料
                                                                                    お取引額
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                                                                                    インターネット
                                                                                    電話
                                                                                    積立

                                                                                    表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


                                                                                    ファンドの特色

                                                                                    日本の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指す。バリュエーション(投資指標)が割安な銘柄の中から、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロール。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

                                                                                    目論見書・運用報告書など

                                                                                    請求目論見書
                                                                                    2018/10/24
                                                                                    運用報告書
                                                                                    2018/07/23
                                                                                    • お申込み情報

                                                                                    設定日2011/11/30 
                                                                                    設定来経過年数 7.2年 
                                                                                    信託期間2021/07/22 
                                                                                    残り年数 2.4年 

                                                                                    決算頻度 年一回決算 
                                                                                    決算日7月22日(休業日の場合は翌営業日) 
                                                                                    約定日お申込み日 
                                                                                    受渡日原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

                                                                                    お申込単位一括購入:1万円以上1円単位 
                                                                                    ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 

                                                                                    換金単位1万円以上1円単位
                                                                                    1万口以上1口単位 

                                                                                    お申込みコース分配金受取コース
                                                                                    分配金再投資コース

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