フィデリティ・ワールド・ファンズ 世界割安成長株ファンド (愛称:テンバガー・ハンター(米ドル建て) )

FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ | オープン・エンド型契約型公募外国投資信託(米ドル建)クラスA-ACC受益証券

投資方針

フィデリティ・ワールド・ファンズ 世界割安成長株ファンド(以下「サブ・ファンド」といいます。)は、マスター・ファンドであるフィデリティ・ファンズ2-グローバル・ディスカバリー・ファンド(以下、「マスター・ファンド」ということがあります。)に投資を行い、長期的な資本の成長を目指します。マスター・ファンドの投資方針は、以下のとおりです。
マスター・ファンドの資産の70%以上を、全世界のあらゆる資本規模の企業の株式に投資 します。マスター・ファンドは、投資運用会社が割安と判断した成長の見込みがある株式に投資することを目指します。
マスター・ファンドは、以下の割合に従って、以下の資産に投資することができます。
・中国A株および中国B株(直接および/または間接) 合計20%未満
・新興市場(中国を含む) 最大20%
・短期金融商品 最大20%

ファンド基本情報
設定日2024/8/29
決算日毎年4月30日
管理会社FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.)
代行協会員および
日本における販売会社
フィデリティ証券株式会社
購入手数料申込金額の3.3%(消費税等相当額抜き3.0%)を上限とし、日本における販売会社または販売取扱会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。
管理報酬等

サブ・ファンドは、報酬および費用を負担しません(銀行手数料を除きます。)。間接的にマスター・ファンドの管理報酬等を負担します。

※マスター・ファンドの管理報酬等

投資運用報酬:マスター・ファンドのクラスA投資証券の純資産価額に対し、最大年率1.50%(毎月後払い)

保管報酬:フィデリティ・ファンズ2の資産を投資する市場に依拠して変動し、一般にフィデリティ・ファンズ2の純資産価額の年率0.003%から年率0.35%

管理報酬:フィデリティ・ファンズ2の純資産価額の年率0.35%を上限とする金額

その他の報酬・費用:管理会社報酬および諸経費(税金、委託手数料、仲介手数料その他の手数料、設立費、法律顧問の報酬および監査報酬等が含まれますが、これらに限定されません。)がマスター・ファンドの資産より控除され、したがって、投資者が間接的に負担することとなりますが、運用状況等により変動したり、料率等が開示されていなかったりするため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記手数料等の合計額については、投資者の皆様がサブ・ファンドの受益証券を保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※サブ・ファンドに係る投資リスク、手数料等・税金の詳細については、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

投資信託説明書(目論見書)・運用報告書(全体版)(PDF)
投資信託説明書
(目論見書)
運用報告書
(全体版)
販売取扱会社
当資料はフィデリティ証券によって作成された販売用資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。 投資信託のお申込みに関しては、下記の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます。 投資信託は、預金・金融債または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。 また、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります(外貨建では投資元本を割り込んでいない場合でも、為替相場の変動により円換算ベースに計算すると投資元本を割り込むことがあります。)。)に投資しますので、1口当たりの純資産価格は変動します。よって、保有期間中もしくは売却時の投資信託の価額はご購入時の価額を下回ることもあります。 これに伴うリスクはお客様ご自身のご負担となります。投資信託の設定、運用は委託会社が行います。(但し、外国投資信託の場合においては管理会社が行います。)当資料に記載の内容は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。 また、いずれも将来の傾向、数値、運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し、いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用・複製は固くお断りいたします。ご購入の際は必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。投資信託説明書(交付目論見書)については、日本における販売会社または販売取扱会社までお問い合わせください。