分配金を考慮した価額
「分配金を考慮した価額」(再投資)とは、設定日以降のすべての税引き前の分配金を再投資したものとして直近の価額を計算したものです。
「分配金を考慮した価額」(単純加算)とは、設定日以降のすべての税引き前の分配金を再投資せずに受け取ったものとして、これを単純に加算して直近の価額を計算したものです。