2024年9月24日

日頃よりフィデリティ証券をご利用いただき、誠にありがとうございます。

フィデリティ証券は､2025年1月1日を効力発生予定日として会社分割し、個人向け金融商品販売事業を楽天証券株式会社へ譲渡いたします。

お客様がお申し込みされている「ファンド積立（毎月積立、いつでも積立）」につきまして、継続的に同サービスをご利用いただけるように楽天証券のサービスに引き継ぎいたします。楽天証券とフィデリティ証券のファンド積立サービス取扱内容の違いから、引継ぎの方法、引継ぎ後のサービス変更に係るご留意点がございます。以下の内容をご確認頂きますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

【ファンド積立（毎月積立／金融機関引落）の引継ぎについて】

お客様のご指定の金融機関口座から積立買付代金を引き落として毎月積立をする同サービスについて、12月30日（月）引落分のお申込締切日となる12月16日（月）の17時まで新規、変更、停止のお申し込みを受け付け、この時点でのお申込内容を楽天証券に引き継ぎます。（年内の積立買付のサービス停止はございません。NISA口座での積立お申込内容もNISA口座のまま引き継ぎます。）

フィデリティ証券でのサービス内容と引継ぎ後の楽天証券でのサービス内容と主な差異

毎月積立引継ぎにおけるご留意事項

※1　楽天証券にすでに口座をお持ちで、ご指定の金融機関口座から積立買付代金を毎月自動で引き落して投信積立をご利用のお客様について、フィデリティ証券と同じファンドの積立を楽天証券にてご設定がある場合でも（同一ファンド、同一分配金コース（受取・再投資）、同一口座（特定、一般、NISA成長枠・つみたて投資枠））、引落方法の収納代行企業（フィデリティ証券：「りそな決済サービス株式会社」、楽天証券：「株式会社アプラス」）が異なるため、別々の積立のご登録として楽天証券で設定されます。同一ファンドのフィデリティ証券での積立金額を楽天証券での積立金額に合算することは致しません。

※2　金融機関引落のご登録情報は、フィデリティ証券では「りそな決済サービス株式会社」でご設定いただいております。このご登録情報は楽天証券にそのまま引き継ぎ、2025年以降も「りそな決済サービス株式会社」を通じて引落がなされます。ただし、引落金融機関を変更されたい場合や、一度ほかの決済方法に変更された場合（「証券口座（楽天銀行マネーブリッジ）」、「楽天キャッシュ（電子マネー）」、「楽天カードクレジット決済」、「その他金融機関から積立（収納代行：株式会社アプラス）」など）、再度「りそな決済サービス株式会社」を利用した引落のお申し込みはできません。金融機関引落による毎月積立を再度ご希望される場合は「株式会社アプラス」を通じた引落（毎月の引落日、積立日が変わります。）でのお申し込みとなります。あらかじめご了承ください。

※3　毎月の積立日が変わります。フィデリティ証券では引落日から7営業日後の積立買付でしたが、楽天証券では毎月固定で12日（休日の場合は翌営業日）の積立となります。楽天証券での初回の積立は2025年1月14日（火）となります。（楽天証券での積立日：毎月12日。1月12日（日）が休日のため翌営業日繰り越し）。

※4　ボーナス積み増しの積立代金の金融機関からの引落日と積立日が変わります。フィデリティ証券でのボーナス積み増しの引落日：1月13日、7月13日（休日の場合は翌営業日繰り越し）は、楽天証券では1月及び7月の毎月の引落日（1月28日、7月28日）（休日の場合は翌営業日繰り越し）に変更となります（毎月の積立代金の引落日にボーナス積み増し分を合算して引き落します。）。また、その引落代金でのボーナス積み増し分の積立買付は2月、8月の毎月の積立日である12日となります。楽天証券での初回のボーナス積み増しの引落は2025年1月28日（火）となり、この引落内容に従った積立買付は2025年2月12日（水）となります。

※5　申し込み締め切りの日程が変わります。フィデリティ証券では毎月またはボーナス積み増しの引落日の11営業日前の18時30分までが申し込み締め切り日としておりましたが、楽天証券では毎月固定で7日となります。楽天証券での初回の引落となる2025年1月28日（火）の引落による積立内容を変更ご希望のお客様は2025年1月7日（火）までにご変更ください。

【ファンド積立（いつでも積立／証券口座振替）の引継ぎについて】

お客様の証券口座のお預り金・MRFから積立代金を引き落として毎月積立をする同サービスは、12月30日（月）の積立買付分のお申込締め切りとなる12月27日（金）の17時まで新規、変更、停止のお申し込みを受け付け、この時点でのお申込内容を楽天証券に引き継ぎます。（年内の積立買付のサービス停止はございません。※1）

フィデリティ証券でのサービス内容と引継ぎ後の楽天証券でのサービス内容と主な差異

いつでも積立引継ぎにおけるご留意事項

※1　いつでも積立（証券口座振替）のご指定された積立指定日が非営業日、またはファンドの申込不可日となる場合は、通常、当該ファンドの買付申込が可能となる翌営業日にご注文を繰り越ししますが、その日付が楽天証券への事業譲渡日となる2025年1月1日を超える場合は注文は繰り越されず、失効となります。あらかじめご了承ください。

※2　楽天証券にすでに口座をお持ちで、同一ファンドの積立を楽天証券にてご設定がある場合（同一ファンド、同一分配金コース（受取・再投資）、同一口座（特定、一般、NISA成長枠・つみたて投資枠）、同一決済区分（証券口座（楽天銀行マネーブリッジ））、楽天証券でのご登録金額に、フィデリティ証券でのご登録金額が合算されます。

※3　フィデリティ証券では積立頻度を日付指定では毎月最大5日指定、曜日指定では毎週最大5日指定可能でしたが、楽天証券では毎月1日のみ指定可能のため、フィデリティ証券で日付指定、曜日指定で毎月2日以上となる積立を指定されている場合は、毎月15日の月1回の積立、積立金額は月1回分の額に合算して引き継ぎます。

同一銘柄、同一分配金コース、同一口座での事例

＜日付指定（1日のみ指定）の場合＞積立指定日が毎月15日に変わります。

＜日付指定（複数日指定）の場合＞月に複数回の積立日の指定が月に1回毎月15日の指定となり、積立金額は月1回分に合算し引き継ぎます。

＜曜日指定（週1日のみ指定）の場合＞毎週の曜日指定（月に複数回の積立）の指定が月に1回毎月15日の指定となり、積立金額は月1回分に合算し引き継ぎます。

＜曜日指定（複数曜日指定）の場合＞毎週の曜日指定（月に複数回の積立）の指定が月に1回となり、積立金額は月1回分に合算し引き継ぎます。

引き継ぎされるファンド、金額など変更をご希望されるお客様、引継ぎをご希望されないお客様はそれぞれの日時までの変更、解約などお手続きをお願いいたします。

• 本ご案内は情報提供を目的として作成したものであり、特定の商品・サービスを推奨・勧誘するものではありません。
• 本ご案内は、2024年9月9日時点で「ファンド積立」のお申し込みをいただいているお客様向けに作成しております。また、ご案内は作成時点における楽天証券のサービス内容に基づき作成しております。今後、引継ぎ方法ならびに楽天証券のサービス内容が変更になる可能性があります。
• 引継ぎ方法などご不明な点がございましたら、フィデリティ証券 カスタマー・サービスまでお問い合わせください。（0120-405-606　平日8：30～17：00　cs@fidelity.co.jp）
• 楽天証券への事業譲渡に関するご案内ならびにご留意いただきたい事項は、本ご案内以外にもございます。弊社ホームページの「事業譲渡に関するお知らせ」特設サイトをご確認くださいますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

「事業譲渡に関するお知らせ」、「よくあるご質問」は特設サイトからのご確認が便利です。