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新規取り扱いファンド

フィデリティ証券が新たにラインアップに追加したファンドをご紹介します。

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ファンドの特色

  • 世界各国の株式に投資するとともに、国内外の債券先物取引及び商品先物取引を活用します。
  • 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

「ウルトラバランス 世界株式」3つのポイント

ポイント①「世界の株式に投資」
値動きが比較的小さく、かつ異なる値動きをする確率が高い銘柄に分散投資する株式ETFを採用しました。

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期間:1999年12月末~2019年6月末(月次データ) リスクとは月次収益率の標準偏差を年率換算したものです。
ブルームバーグのデータを基にアストマックス投信投資顧問株式会社が作成。あくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。運用管理費用、税金、売買手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実際の投資成果とは異なります。シミュレーション方法やグラフや表において使用している指数については こちら
出所:アストマックス投信投資顧問株式会社作成「商品内容説明資料(2019.10)」より引用。詳細は、「商品内容説明資料(2019.10)」をご確認ください。

ポイント②「こだわりの組み合わせ」
世界レベルで資産価値の下落があった時にも、他資産と組み合わせることで金は独自の輝きを発します。

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期間:2006年1月末~2011年12月末(月次データ) 
ブルームバーグのデータを基にアストマックス投信投資顧問株式会社が作成。あくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。運用管理費用、税金、売買手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実際の投資成果とは異なります。シミュレーション方法やグラフや表において使用している指数については こちら
出所:アストマックス投信投資顧問株式会社作成「商品内容説明資料(2019.10)」より引用。詳細は、「商品内容説明資料(2019.10)」をご確認ください。

ポイント③「テコの原理で投資効率をアップ」
テコの原理で投資効率をアップし、長期の投資による複利効果で高いリターンを追求することが可能になりました。

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期間:1999年12月末~2019年6月末(月次データ、1999年12月末を100として指数化) 
ブルームバーグのデータを基にアストマックス投信投資顧問株式会社が作成。あくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。運用管理費用、税金、売買手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実際の投資成果とは異なります。シミュレーション方法やグラフや表において使用している指数については こちら
出所:アストマックス投信投資顧問株式会社作成「商品内容説明資料(2019.10)」より引用。 詳細は、「商品内容説明資料(2019.10)」をご確認ください。

「ウルトラバランス 世界株式」 基本的な資産配分比率

「ウルトラバランス 世界株式」は先物取引の性質(テコの原理)を利用し、純資産総額の約3倍の資産を運用します。
投資対象資産は世界株式(日本を含む)、米国金先物、米国国債先物、フランス国債先物、日本国債先物です。
当面の世界株式の投資対象ファンドは「iShares Edge MSCIミニマムボラティリティグローバル・ETF」とします。

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当ファンドの基本的な資産配分においては、保有する資産の時価総額合計がファンドの純資産の290%程度となりますので、世界株式ETFや債券先物、金先物の値動きの影響を受け、基準価額が大きく変動することがあります。
シミュレーション方法やグラフや表において使用している指数については こちら

出所:アストマックス投信投資顧問株式会社作成「商品内容説明資料(2019.10)」より引用。詳細は、「商品内容説明資料(2019.10)」をご確認ください。

本ページ及びシミュレーションで使用したデータについて
「ウルトラバランス 世界株式」のシミュレーションは、基本投資比率(世界株式80%・米国国債先物70%・日本国債先物35%・フランス国債先物70%・米国金先物35%)通りに各指数(世界株式はMSCI ACWI最小分散指数(円ベース)、国債先物は各国のS&P国債先物江クセスリターン指数(現地通貨ベース)、ただし、フランス国債先物指数は算出が2012年4月末以降のため、それ以前はドイツ国債先物指数を使用、米国金先物はS&P GSCI CME 金エクセスリターン指数(米ドルベース))に投資し、月次でリバランスを行なったと仮定したものです。「ウルトラバランス世界株式1倍」のシミュレーションは、投資資産の時価総額合計が純資産に対し100%となるよう基本投資比率を調整し、計算しています。その他、グラフや表において使用している、世界株式はMSCI All Country World インデックス(円ベース)、S&P500はS&P500種株価指数(円ベース)、日経平均は日経平均株価、新興国株式はMSCI新興国株式指数(円ベース)、世界国債はFTSE世界国債指数の(円ベース)と(円ヘッジベース)を使用しています。使用している各指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(愛称:デニッシュ・インカム)

マイナス金利の環境下、高い利回りは欲しいが、信用リスクや為替変動リスクは抑えたい…という声をふまえて開発されたユニークなファンドです。

ファンドの特色

  • 主にデンマーク・カバード債券に投資します。
  • 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
  • 決算頻度および分配方針の異なる2つのファンドから選択いただけます。

「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」の特徴

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出所:ニッセイアセットマネジメント作成販売用資料(2019.06)
2019年4月現在。格付けはムーディーズ、S&Pの上位を採用。平均格付とはマザーファンドが保有している債券の格付を加重平均したものであり、当ファンドの格付ではありません。為替ヘッジプレミアムは、1ヵ月物フォワードトレード等を用いて計算した想定値(年率換算)であり、実際のファンドの為替ヘッジプレミアムとは異なります。上記の数値等は市場環境によって変動します。将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

本情報は、フィデリティ証券株式会社(以下「当社」といいます)が信頼できると考える情報源から提供されたものですが、当社はその正確性や完全性について意見を表明し、また保証するものではございません。本情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、各ファンドの取引を推奨または勧誘するものではありません。銘柄選択や売買のタイミングなど、投資に係る最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。本情報は作成時現在のものであり、今後予告なしに変更または削除されることがございます。本情報に含まれる過去の実績や予想・意見は、将来の結果を保証するものではございません。
詳細は「商品説明資料」をご確認ください。
当ファンドご購入の際には、ファンド詳細ページにございます「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずお読みください。

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投資信託(ファンド)のお申し込みに関するご注意事項

ご案内の商品は、価格の変動等により損失が生じる恐れがあります。投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願いいたします。ご案内している個別の投資信託の中には、お客様の投資経験や、金融商品に関する知識、余裕資金の保有状況といったリスク許容度に対してリスクの高い商品が含まれていることがあります。実際の商品選択は、こうしたお客様のリスク許容度と照らし合わせてご検討くださいますようお願いいたします。

リスクについて

投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。

費用等について

投資信託のお取引では、以下の費用をご負担いただきます(税込)。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。また、費用等の合計額については、投資信託の保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

  • 申込時に直接ご負担いただく費用:購入時手数料(投資信託の購入金額に対して最大3.30%)
    フィデリティ証券では金額指定にて投資信託の買付のお申し込みを承っております。この場合の購入時手数料は、購入金額(購入口数×当該買付に適用される基準価額)に各投資信託の所定の手数料率(税込)を乗じた額となり、お申込金額(ご指定いただいた額=お支払いいただく金額)の中からいただきますので、お申込金額全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません(内枠式)。
  • 換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大1.0%)
  • 保有期間中に間接的にご負担いただく費用:運用管理費用(信託報酬)(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.585%。但し、純資産総額が減少した場合、実質的にこれを上回ることがあります。)
収益分配金に関するご注意事項

投資信託における分配金は預貯金の利息とは異なり、運用状況によっては分配金額が変わったり支払われない場合もあります。したがって、分配金支払いの実績についての記述は、あくまで過去の実績に関するものであり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さい場合もあるため、分配金の一部又は全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。

通貨選択型の投資信託に関するご注意事項

通貨選択型の投資信託は、株式や債券等といった投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる円以外の通貨も選択することができるよう設計された投資信託です。通貨選択型の投資信託の収益源としては、投資対象資産の価格の上昇、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)、為替差益が挙げられます。一方で、投資対象資産の価格の下落、為替取引によるコスト(金利差相当分の費用)、為替差損により損失やコストが発生する場合があります。 詳しくはこちらをご覧ください。