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-
設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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- NISAつみたて投資枠 ( 0 )
- NISAつみたて投資枠外 ( 15 )
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-
BNPパリバ・アセットマネジメント(0)
-
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン(0)
-
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インベスコ・アセット・マネジメント(0)
-
イーストスプリング・インベストメンツ(0)
-
キャピタル アセットマネジメント(0)
-
シュローダー・インベストメント・マネジメント(0)
-
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(0)
-
スパークス・アセット・マネジメント(0)
-
ドイチェ・アセット・マネジメント(0)
-
パインブリッジ・インベストメンツ(0)
-
ピクテ・ジャパン(0)
-
フィデリティ投信(0)
-
フランクリン・テンプルトン・ジャパン(0)
-
ブラックロック・ジャパン(0)
-
ベアリングス・ジャパン(0)
-
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(0)
-
レオス・キャピタルワークス(0)
-
三井住友DSアセットマネジメント(0)
-
三井住友トラスト・アセットマネジメント(0)
-
大和アセットマネジメント(0)
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日興アセットマネジメント(0)
-
明治安田アセットマネジメント(0)
-
朝日ライフアセットマネジメント(0)
-
楽天投信投資顧問(0)
-
野村アセットマネジメント(0)
-
SBI岡三アセットマネジメント(0)
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型) |
*
13,554円
-19円
(
-0.14%
)
|
15.95 億円 |
-8.54% | 7.88 % | 26.44 % |
|
||
|
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) |
*
10,058円
-14円
(
-0.14%
)
|
36.82 億円 |
-8.43% | 7.84 % | 26.34 % |
|
|
|
ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)不動産投信(リート) |
*
16,413円
-72円
(
-0.44%
)
|
57.30 億円 |
-0.80% | 5.77 % | 5.82 % |
|
|
|
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) |
*
3,238円
-14円
(
-0.43%
)
|
840.84 億円 |
-11.85% | 5.76 % | 5.83 % |
|
|
|
新光US-REIT オープン(愛称:ゼウス) |
*
1,823円
+44円
(
+ 2.47%
)
|
4,502.39 億円 |
11.79% | 4.88 % | 25.74 % |
|
|
|
新光US-REIT オープン(年1回決算型)(愛称:ゼウスII(年1回決算型))不動産投信(リート) |
*
23,546円
+561円
(
+ 2.44%
)
|
149.47 億円 |
17.12% | 4.81 % | 25.84 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)不動産投信(リート) |
*
13,322円
+274円
(
+ 2.1%
)
|
105.05 億円 |
-16.83% | 4.28 % | 18.68 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) |
*
8,784円
+179円
(
+ 2.08%
)
|
173.50 億円 |
-18.54% | 4.24 % | 18.64 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)不動産投信(リート) |
*
7,330円
+155円
(
+ 2.16%
)
|
38.15 億円 |
-43.20% | 3.31 % | -4.13 % |
|
|
|
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) |
*
5,328円
+112円
(
+ 2.15%
)
|
38.83 億円 |
-39.53% | 3.19 % | -4.16 % |
|
|
|
ゴールドマン・サックス米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)(愛称:コロンブスの卵) |
*
20,532円
+522円
(
+ 2.61%
)
|
7.79 億円 |
8.95% | 2.51 % | 30.30 % |
|
|
|
ゴールドマン・サックス米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)(愛称:コロンブスの卵) |
*
2,383円
+60円
(
+ 2.58%
)
|
637.72 億円 |
9.39% | 2.49 % | 30.74 % |
|
|
|
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
*
7,694円
+137円
(
+ 1.81%
)
|
0.72 億円 |
-6.49% | 2.16 % | 7.58 % |
|
|
|
ゴールドマン・サックス米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)(愛称:コロンブスの卵) |
*
2,465円
+64円
(
+ 2.67%
)
|
64.76 億円 |
-7.64% | 1.36 % | 6.02 % |
|
|
|
ゴールドマン・サックス米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)(愛称:コロンブスの卵) |
*
10,775円
+280円
(
+ 2.67%
)
|
1.72 億円 |
2.38% | 1.31 % | 5.54 % |
|
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
・お取引には、約定日の基準価額が適用されます。約定日はファンドにより異なりますので、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
・「購入時手数料」「運用管理費用」は、消費税等相当額を含めた総額表示です。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
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