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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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-
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-
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-
FIL・インベストメント・マネジメント [ルクセンブルグ] エス・エイ(0)
-
PayPayアセットマネジメント(0)
-
SBIアセットマネジメント(0)
-
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-
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-
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スパークス・アセット・マネジメント(0)
-
パインブリッジ・インベストメンツ(0)
-
ピクテ・ジャパン(0)
-
フランクリン・テンプルトン・ジャパン(0)
-
レオス・キャピタルワークス(0)
-
三井住友トラスト・アセットマネジメント(0)
-
明治安田アセットマネジメント(0)
-
朝日ライフアセットマネジメント(0)
-
楽天投信投資顧問(0)
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックロック天然資源株ファンド国際株式 |
*
11,305円
+141円
(
+ 1.26%
)
|
64.35 億円 |
-33.91% | 7.46 % | 22.37 % |
|
||
|
ベトナム成長株インカムファンド国際株式 |
*
17,921円
+75円
(
+ 0.42%
)
|
276.84 億円 |
11.09% | 5.37 % | 35.80 % |
|
|
|
ダイワ好配当日本株投信(季節点描)国内株式 |
*
17,225円
+296円
(
+ 1.75%
)
|
307.34 億円 |
192.01% | 4.78 % | 49.75 % |
|
|
|
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)国内株式 |
*
13,279円
+210円
(
+ 1.61%
)
|
583.06 億円 |
98.50% | 4.69 % | 47.63 % |
|
|
|
HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式 |
*
8,628円
-1円
(
-0.01%
)
|
34.34 億円 |
-11.56% | 3.63 % | -0.14 % |
|
|
|
日興ジャパン高配当株式ファンド国内株式 |
*
28,980円
+466円
(
+ 1.63%
)
|
247.22 億円 |
322.02% | 3.55 % | 44.76 % |
|
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)国際株式 |
*
8,836円
-37円
(
-0.42%
)
|
22.90 億円 |
-30.48% | 3.36 % | 6.00 % |
|
|
|
フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド |
*
12,851円
+44円
(
+ 0.34%
)
|
53.97 億円 |
18.51% | 3.21 % | 29.61 % |
|
|
|
アジア好配当株投信国際株式 |
*
13,958円
-37円
(
-0.26%
)
|
213.91 億円 |
11.66% | 3.09 % | 22.43 % |
|
|
|
DWS新資源テクノロジー・ファンド(愛称:グローバル・シフト) |
*
13,856円
+46円
(
+ 0.33%
)
|
19.94 億円 |
3.00% | 2.81 % | 19.62 % |
|
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド国際株式 |
*
10,863円
+16円
(
+ 0.15%
)
|
173.10 億円 |
-6.37% | 2.67 % | 25.52 % |
|
|
|
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド国際株式 |
*
16,039円
+48円
(
+ 0.3%
)
|
405.63 億円 |
28.98% | 2.53 % | 32.87 % |
|
|
|
アジア未来成長株式ファンド(3カ月決算型)国際株式 |
*
12,156円
-114円
(
-0.93%
)
|
5.38 億円 |
-2.36% | 2.41 % | 12.58 % |
|
|
|
シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式 |
*
11,135円
-98円
(
-0.87%
)
|
2.92 億円 |
5.42% | 2.16 % | 23.09 % |
|
|
|
日本連続増配成長株オープン国内株式 |
*
10,164円
+161円
(
+ 1.61%
)
|
56.12 億円 |
3.64% | 2.16 % | 30.15 % |
|
|
|
日本好配当リバランスオープン国内株式 |
*
13,146円
+174円
(
+ 1.34%
)
|
1,982.88 億円 |
737.44% | 2.15 % | 39.22 % |
|
|
|
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)国際株式 |
*
9,577円
-36円
(
-0.37%
)
|
3.31 億円 |
-5.97% | 2.06 % | 6.52 % |
|
|
|
フィデリティ・米国株式ファンドCコース(分配重視型・為替ヘッジあり)国際株式 |
*
11,600円
-76円
(
-0.65%
)
|
39.44 億円 |
-4.53% | 2.05 % | 37.04 % |
|
|
|
フィデリティ・米国株式ファンドDコース(分配重視型・為替ヘッジなし)国際株式 |
*
13,763円
-15円
(
-0.11%
)
|
226.15 億円 |
79.09% | 1.94 % | 61.70 % |
|
|
|
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)国際株式 |
*
10,519円
+18円
(
+ 0.17%
)
|
76.95 億円 |
-1.76% | 1.92 % | 27.10 % |
|
|
|
オーストラリア株式ファンド国際株式 |
*
7,468円
+16円
(
+ 0.21%
)
|
29.30 億円 |
4.49% | 1.33 % | 22.56 % |
|
|
|
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)国際株式 |
*
12,952円
-114円
(
-0.87%
)
|
7.67 億円 |
10.52% | 1.05 % | 24.38 % |
|
|
|
三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券)) |
*
12,612円
+53円
(
+ 0.42%
)
|
11.73 億円 |
4.17% | 0.61 % | 16.51 % |
|
|
|
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型)(愛称:クールアース)国際株式 |
*
10,968円
-5円
(
-0.05%
)
|
5.56 億円 |
-32.69% | 0.50 % | 30.54 % |
|
|
|
JPMグローバル医療関連株式ファンド国際株式 |
*
11,244円
+76円
(
+ 0.68%
)
|
857.85 億円 |
16.51% | 0.24 % | 27.00 % |
|
|
|
次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり))国際株式 |
*
9,953円
-71円
(
-0.71%
)
|
14.45 億円 |
-6.65% | 0.18 % | 22.77 % |
|
|
|
次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)国際株式 |
*
9,992円
-17円
(
-0.17%
)
|
995.10 億円 |
77.57% | 0.15 % | 45.31 % |
|
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)国際債券 |
*
6,857円
+8円
※
(
+ 0.12%
※
)
|
179.21 億円 |
-1.32% | 0.06 % | 11.60 % |
|
|
|
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3ヵ月決算型) |
*
7,452円
-2円
(
-0.03%
)
|
102.76 億円 |
-4.98% | 0.04 % | 1.25 % |
|
|
|
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3ヵ月決算型) |
*
10,028円
+61円
(
+ 0.61%
)
|
50.66 億円 |
20.50% | -0.12 % | 19.77 % |
|
|
|
海外国債ファンド(3ヵ月決算型) |
*
9,937円
+36円
(
+ 0.36%
)
|
17.98 億円 |
-0.50% | -0.16 % | 13.17 % |
|
|
|
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・3ヵ月決算型)(愛称:デニッシュ・インカム) |
*
7,608円
-9円
(
-0.12%
)
|
67.81 億円 |
-17.90% | -0.30 % | 2.03 % |
|
|
|
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)国際株式 |
*
14,627円
-2円
(
-0.01%
)
|
169.05 億円 |
136.47% | -0.43 % | 46.70 % |
|
|
|
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式 |
*
16,351円
-19円
(
-0.12%
)
|
61.90 億円 |
73.93% | -0.53 % | 50.27 % |
|
|
|
欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:OH!シャンゼリゼ) |
*
8,739円
-106円
(
-1.2%
)
|
13.54 億円 |
9.72% | -1.06 % | 21.97 % |
|
|
|
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)国際株式 |
*
6,485円
-40円
(
-0.61%
)
|
8.40 億円 |
21.39% | -1.20 % | 37.36 % |
|
|
|
ダイワ・ブラジル株式ファンド国際株式 |
*
7,304円
-33円
(
-0.45%
)
|
28.92 億円 |
19.60% | -1.76 % | 38.10 % |
|
|
|
米国バイオ&テクノロジー株オープン国際株式 |
*
9,974円
-78円
(
-0.78%
)
|
130.95 億円 |
-16.45% | -2.23 % | 37.98 % |
|
|
|
マニュライフ・米国銀行株式ファンド(愛称:アメリカン・バンク)国際株式 |
*
9,990円
+124円
(
+ 1.26%
)
|
126.01 億円 |
4.41% | -2.97 % | 18.46 % |
|
|
|
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ぽちたま)国際株式 |
*
7,543円
-6円
(
-0.08%
)
|
4.00 億円 |
-24.39% | -3.06 % | -1.39 % |
|
|
|
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ぽちたま)国際株式 |
*
10,216円
+41円
(
+ 0.4%
)
|
36.92 億円 |
-26.67% | -3.11 % | 15.48 % |
|
|
|
GS米国成長株集中投資ファンド(年4回決算コース)国際株式 |
*
11,338円
-90円
(
-0.79%
)
|
130.36 億円 |
15.75% | -3.31 % | 45.28 % |
|
|
|
高成長インド・中型株式ファンド国際株式 |
*
12,639円
-11円
(
-0.09%
)
|
2,342.44 億円 |
144.04% | -3.56 % | 43.26 % |
|
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません(分配金が支払われない場合もあります)。
・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
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