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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位：億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位：%)
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対象ファンド：67件
|
ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワールド・リート・セレクション(欧州) |
1,562円
+18円
(
+ 1.17%
)
|
5.49 億円 |
-1.79% | 4.05 % | 13.27 % |
|
||
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)
|
13,213円
+106円
(
+ 0.81%
)
|
101.63 億円 |
-23.90% | 3.35 % | 9.75 % |
|
||
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型) |
8,662円
+69円
(
+ 0.8%
)
|
167.59 億円 |
-25.46% | 3.33 % | 9.78 % |
|
||
eMAXIS 欧州リートインデックス
|
9,926円
+127円
(
+ 1.3%
)
|
4.40 億円 |
-8.71% | 3.30 % | 15.31 % |
|
||
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) |
4,956円
-17円
(
-0.34%
)
|
3,540.95 億円 |
-17.47% | 0.78 % | 0.16 % |
|
||
J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
|
18,439円
-61円
(
-0.33%
)
|
632.87 億円 |
-8.65% | 0.78 % | 0.13 % |
|
||
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
|
14,384円
-41円
(
-0.28%
)
|
52.10 億円 |
53.19% | 0.67 % | 2.95 % |
|
||
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
|
6,393円
-18円
(
-0.28%
)
|
354.28 億円 |
-11.77% | 0.65 % | 2.93 % |
|
||
eMAXIS Slim 国内リートインデックス
|
9,377円
-30円
(
-0.32%
)
|
187.21 億円 |
52.63% | 0.36 % | 1.10 % |
|
||
eMAXIS 国内リートインデックス
|
33,651円
-108円
(
-0.32%
)
|
146.03 億円 |
-1.17% | 0.35 % | 0.88 % |
|
||
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
|
19,299円
-61円
(
-0.32%
)
|
165.26 億円 |
2.24% | 0.35 % | 0.94 % |
|
||
SMT J-REITインデックス・オープン
|
19,289円
-62円
(
-0.32%
)
|
354.75 億円 |
1.88% | 0.34 % | 0.85 % |
|
||
MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビル オーナー) |
7,526円
-25円
(
-0.33%
)
|
753.79 億円 |
-10.83% | 0.32 % | 0.54 % |
|
||
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)
|
9,709円
-32円
(
-0.33%
)
|
2.81 億円 |
- | 0.31 % | - |
|
||
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) |
1,740円
-6円
(
-0.34%
)
|
2,976.42 億円 |
-27.39% | 0.29 % | 0.41 % |
|
||
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
|
14,571円
+76円
(
+ 0.52%
)
|
7.58 億円 |
-3.93% | 0.28 % | 8.89 % |
|
||
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム2M)
|
2,959円
-8円
(
-0.27%
)
|
51.89 億円 |
7.17% | 0.27 % | 0.22 % |
|
||
三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん) |
3,305円
+17円
(
+ 0.52%
)
|
285.20 億円 |
-12.28% | 0.27 % | 8.74 % |
|
||
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム) |
3,586円
-10円
(
-0.28%
)
|
491.02 億円 |
-10.73% | 0.25 % | 0.22 % |
|
||
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) |
3,155円
-9円
(
-0.28%
)
|
821.38 億円 |
-15.90% | 0.22 % | 0.75 % |
|
||
ニッセイJ-REITファンド(年1回決算型)
|
16,194円
-44円
(
-0.27%
)
|
56.54 億円 |
-5.59% | 0.22 % | 0.73 % |
|
||
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(愛称:リート王) |
6,393円
-22円
(
-0.34%
)
|
155.37 億円 |
-34.70% | 0.14 % | 0.54 % |
|
||
eMAXIS 豪州リートインデックス
|
19,138円
+55円
(
+ 0.29%
)
|
7.59 億円 |
14.83% | 0.05 % | 31.37 % |
|
||
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
|
7,116円
+46円
(
+ 0.65%
)
|
35.91 億円 |
-48.04% | -0.28 % | -10.39 % |
|
||
東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) |
5,144円
+34円
(
+ 0.67%
)
|
35.95 億円 |
-45.07% | -0.29 % | -10.36 % |
|
||
Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型) |
8,982円
-19円
(
-0.21%
)
|
95.39 億円 |
-33.01% | -0.68 % | 4.51 % |
|
||
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
|
20,896円
-44円
(
-0.21%
)
|
12.63 億円 |
-26.18% | -0.69 % | 4.56 % |
|
||
DIAMオーストラリアリートオープン(愛称:A-REIT) |
10,755円
+53円
(
+ 0.5%
)
|
134.09 億円 |
5.55% | -0.74 % | 27.80 % |
|
||
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み) |
3,967円
+20円
(
+ 0.51%
)
|
701.95 億円 |
0.22% | -0.93 % | 15.78 % |
|
||
フィデリティ・アジアリート・ファンド(毎月決算型)
|
11,014円
-6円
(
-0.05%
)
|
1.07 億円 |
-21.90% | -0.93 % | 6.47 % |
|
||
アジア好利回りリート・ファンド |
6,158円
+12円
(
+ 0.2%
)
|
747.94 億円 |
-12.98% | -1.03 % | 7.09 % |
|
||
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)
|
15,133円
+29円
(
+ 0.19%
)
|
33.69 億円 |
-15.35% | -1.12 % | 6.71 % |
|
||
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)
|
21,276円
+101円
(
+ 0.48%
)
|
37.09 億円 |
0.32% | -1.28 % | 14.86 % |
|
||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) |
2,064円
+9円
(
+ 0.44%
)
|
2,544.55 億円 |
-5.20% | -1.29 % | 14.99 % |
|
||
GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)(愛称:リートマスター) |
6,055円
+27円
(
+ 0.45%
)
|
34.52 億円 |
-5.40% | -1.49 % | 10.64 % |
|
||
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算)(愛称:世界家主倶楽部) |
5,349円
+25円
(
+ 0.47%
)
|
528.45 億円 |
-1.47% | -1.82 % | 11.07 % |
|
||
SMT グローバルREITインデックス・オープン
|
24,681円
+99円
(
+ 0.4%
)
|
306.98 億円 |
3.52% | -1.97 % | 15.78 % |
|
||
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
|
13,423円
+53円
(
+ 0.4%
)
|
262.21 億円 |
23.70% | -2.04 % | 16.02 % |
|
||
eMAXIS 先進国リートインデックス
|
40,147円
+157円
(
+ 0.39%
)
|
149.05 億円 |
0.89% | -2.08 % | 15.53 % |
|
||
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド
|
22,380円
+82円
(
+ 0.37%
)
|
126.79 億円 |
10.34% | -2.08 % | 15.70 % |
|
||
ワールド・リート・オープン(資産成長型)(愛称:ワールドリートN) |
15,852円
+64円
(
+ 0.41%
)
|
8.91 億円 |
-7.19% | -2.22 % | 14.84 % |
|
||
日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)
|
38,536円
+162円
(
+ 0.42%
)
|
12.09 億円 |
14.27% | -2.26 % | 11.96 % |
|
||
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) |
1,687円
+6円
(
+ 0.36%
)
|
1,012.81 億円 |
-6.56% | -2.27 % | 14.87 % |
|
||
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) |
9,547円
+102円
(
+ 1.08%
)
|
34.41 億円 |
-17.80% | -2.27 % | 12.42 % |
|
||
日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) |
2,174円
+9円
(
+ 0.42%
)
|
252.33 億円 |
-4.49% | -2.29 % | 12.15 % |
|
||
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型) |
12,894円
+138円
(
+ 1.08%
)
|
14.97 億円 |
-17.52% | -2.30 % | 12.42 % |
|
||
eMAXIS 新興国リートインデックス
|
10,847円
-23円
(
-0.21%
)
|
35.59 億円 |
12.95% | -2.31 % | 16.62 % |
|
||
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
|
2,230円
+9円
(
+ 0.41%
)
|
7,004.41 億円 |
1.11% | -2.39 % | 16.23 % |
|
||
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし・奇数月決算型)
|
11,002円
+44円
(
+ 0.4%
)
|
24.20 億円 |
- | -2.44 % | - |
|
||
SMT 新興国REITインデックス・オープン
|
8,188円
-21円
(
-0.26%
)
|
3.48 億円 |
6.10% | -2.50 % | 15.54 % |
|
【ご注意事項】
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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・フィデリティ・ワールド・ファンズ（FWF）は外国籍の投資信託です。外国籍の投資信託の基準価額は、代行協会員が基準価額を国内で公表した日であり、基準価額の現地算出日とは異なります。お取引には、お申込み日の翌営業日に国内で公表された基準価額が適用されます。なお、投資運用報酬は純資産価額に対する年率上限を表示し、保管報酬、業務報酬、その他の報酬・費用等は含みません。
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<用語説明>
・リターン
前営業日時点のリターンを日次更新します。なお1年以上のリターンは年率表示となっています。この情報は、ご参考情報として掲載しているもので、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。
・購入時手数料の下限と上限
フィデリティ証券では、お申込み金額の額により購入時手数料が異なる場合があり、ファンド毎に一番低くなりえる購入時手数料を下限としています。 また、お申込み金額の額によりファンド毎に一番高くなりえる購入時手数料を上限としています。
・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額（円）で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額（前営業日）
・分配金利回り
分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り＝年間想定分配金（直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
・分配金支払いはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません（分配金が支払われない場合もあります）。
・分配金および基準価額は変動しますので、計算上の分配金利回りは、実際に得られる利回りや将来の期待される利回りとは異なります。
・購入価額により分配金の支払いの一部、ないし全てが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
・また、分配金は計算期間中の利子・配当収入や売買益を超過して支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・ファンドの運用実績は、期中の分配金支払前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。
