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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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- アバディーン・ジャパン(1)
- キャピタル アセットマネジメント(1)
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI 日本株3.8ベアII |
1,625円
+123円
(
+ 8.19%
)
|
118.14 億円 |
-33.55% | 23.20 % | -75.49 % |
|
||
|
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド国際株式 |
19,336円
+183円
(
+ 0.96%
)
|
110.01 億円 |
418.92% | 8.06 % | 60.40 % |
|
|
|
SBI・UTIインドファンド国際株式 |
40,582円
+272円
(
+ 0.67%
)
|
770.85 億円 |
65.33% | 5.44 % | 37.59 % |
|
|
|
SBI・フラトンVPICファンド国際株式 |
18,360円
+275円
(
+ 1.52%
)
|
36.08 億円 |
22.47% | 5.11 % | 35.59 % |
|
|
|
SBIインド&ベトナム株ファンド国際株式 |
19,947円
+342円
(
+ 1.74%
)
|
176.97 億円 |
50.82% | 2.67 % | 38.25 % |
|
|
|
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(愛称:SBI・V・米国高配当株式)国際株式/インデックス |
17,059円
+112円
(
+ 0.66%
)
|
279.67 億円 |
26.45% | 1.70 % | 30.55 % |
|
|
|
SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし) |
14,375円
+62円
(
+ 0.43%
)
|
12.61 億円 |
-9.67% | 0.36 % | 14.97 % |
|
|
|
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) |
4,324円
+3円
(
+ 0.07%
)
|
62.64 億円 |
-2.25% | -0.28 % | 14.82 % |
|
|
|
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(愛称:SBI・V・S&P500)国際株式/インデックス |
25,909円
+93円
(
+ 0.36%
)
|
15,368.79 億円 |
83.53% | -0.44 % | 43.48 % |
|
|
|
アメリカン・ドリーム・ファンド国際株式 |
15,841円
+26円
(
+ 0.16%
)
|
38.27 億円 |
15.03% | -1.04 % | 32.58 % |
|
|
|
SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり) |
9,100円
-1円
(
-0.01%
)
|
2.39 億円 |
-14.95% | -2.49 % | -4.35 % |
|
|
|
SBI 日本・アジアフィンテック株式ファンド |
17,834円
-62円
(
-0.35%
)
|
12.72 億円 |
-14.11% | -3.72 % | 9.40 % |
|
|
|
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(愛称:jreviveII)国内株式 |
17,135円
-181円
(
-1.05%
)
|
122.15 億円 |
-21.47% | -4.85 % | 12.39 % |
|
|
|
SBI 日本株4.3ブル |
23,276円
-2,374円
(
-9.26%
)
|
548.53 億円 |
165.75% | -26.33 % | 174.35 % |
|
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
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・直近分配金
直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
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分配金利回りとは、直近の分配金実績に年間決算回数を掛けたものを年間想定分配金とし、直近の基準価額で割ったものです。
分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
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