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設定経過年数1年3年5年10年償還までの年数1年3年5年10年純資産501005001,000(単位:億円)純資産伸び率※1年前比較-50050100(単位:%)
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-
BNPパリバ・アセットマネジメント(0)
-
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-
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-
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-
SOMPOアセットマネジメント(0)
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アバディーン・ジャパン(0)
-
アムンディ・ジャパン(0)
-
イーストスプリング・インベストメンツ(0)
-
キャピタル アセットマネジメント(0)
-
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(0)
-
シュローダー・インベストメント・マネジメント(0)
-
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(0)
-
スパークス・アセット・マネジメント(0)
-
ドイチェ・アセット・マネジメント(0)
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ニッセイアセットマネジメント(0)
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パインブリッジ・インベストメンツ(0)
-
フランクリン・テンプルトン・ジャパン(0)
-
ブラックロック・ジャパン(0)
-
ベアリングス・ジャパン(0)
-
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(0)
-
レオス・キャピタルワークス(0)
-
三井住友DSアセットマネジメント(0)
-
三井住友トラスト・アセットマネジメント(0)
-
明治安田アセットマネジメント(0)
-
朝日ライフアセットマネジメント(0)
-
東京海上アセットマネジメント(0)
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楽天投信投資顧問(0)
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野村アセットマネジメント(0)
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SBI岡三アセットマネジメント(0)
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ファンド名
アセットクラス/運用タイプ |
純資産 |
純資産 伸び率 |
1ヶ月 リターン |
1年 リターン |
リスク リターン |
欲しいもの リスト |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)不動産投信(リート)/インデックス |
9,741円
-35円
(
-0.36%
)
|
2.78 億円 |
- | 3.86 % | - |
|
||
|
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)(愛称:オーナーズ・インカム2M)不動産投信(リート) |
2,967円
-13円
(
-0.44%
)
|
52.04 億円 |
4.60% | 3.63 % | 0.68 % |
|
|
|
米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型)(愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)) |
10,797円
-100円
(
-0.92%
)
|
0.33 億円 |
-13.16% | 2.18 % | 18.20 % |
|
|
|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)国際株式 |
11,193円
+88円
(
+ 0.79%
)
|
6.00 億円 |
- | 1.79 % | - |
|
|
|
世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) |
12,746円
+108円
(
+ 0.85%
)
|
52.07 億円 |
0.64% | 1.09 % | 6.88 % |
|
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム |
5,395円
+21円
(
+ 0.39%
)
|
47.28 億円 |
-0.32% | 0.77 % | 14.37 % |
|
|
|
フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(愛称:3つのチカラ) |
11,065円
-11円
(
-0.1%
)
|
65.63 億円 |
1.99% | 0.66 % | 16.68 % |
|
|
|
インベスコ 世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(奇数月決算型)(愛称:世界のベスト)国際株式 |
11,450円
+33円
(
+ 0.29%
)
|
22.65 億円 |
- | 0.52 % | - |
|
|
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型国際株式 |
11,678円
-124円
(
-1.05%
)
|
89.15 億円 |
- | 0.30 % | - |
|
|
|
フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(愛称:3つのチカラ) |
11,548円
-27円
(
-0.23%
)
|
49.51 億円 |
3.66% | 0.15 % | 18.79 % |
|
|
|
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) |
9,849円
+12円
(
+ 0.12%
)
|
727.76 億円 |
-4.11% | -1.98 % | 10.06 % |
|
|
|
インベスコ 世界厳選株式オープン(為替ヘッジあり)(奇数月決算型)(愛称:世界のベスト)国際株式 |
10,673円
+40円
(
+ 0.38%
)
|
0.32 億円 |
- | -2.28 % | - |
|
|
|
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし・奇数月決算型)不動産投信(リート) |
10,958円
-85円
(
-0.77%
)
|
23.94 億円 |
- | -2.79 % | - |
|
・投資信託は株式、公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動し、したがって投資元本および利息の保証はありません。よって、保有期間中もしくは解約又は売却時の投資信託の価額は、ご購入時の価額を下回ることもあります。こうした運用の損益はすべて投資信託をご購入のお客様に帰属します。また、運用状況によって収益分配金の支払額は変動することがあり、あるいは支払われない場合があります。投資信託は、預金又は保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。詳細は投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご確認ください。目論見書の入手方法についてはフィデリティ証券にお問い合わせください。
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<用語説明>
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直近の*分配金が1万口あたりの金額(円)で表示されます。
・直近分配金利回り
直近分配金をもとに年間の分配総額を想定し、分配利回りを算出しています。
年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数) / 基準価額(前営業日)
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分配金利回り=年間想定分配金(直近分配金 X 年間決算回数)÷直近基準価額
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・分配金は純資産から支払われる為、支払い後の純資産は減少し、基準価額下落の要因となります。