新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド
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基準価額
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前日比
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純資産
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直近分配金
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10,492 円 | +81 円 | 11.92 億円 | 0 円 |
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(2022/05/17) | ( +0.78% ) | (2022/05/17) | (2021/10/25) |
前年比 + 10.17% | 次回 2022/10/25 |
リターン(日次更新)
データ更新日: 2022/05/17
- 水
- 18
- 木
- 19
- 金
- 20
- 土
- 21
- 日
- 22
- 月
- 23
- 火
- 24
- 水
- 25
- 木
- 26
- 金
- 27
- 土
- 28
- 日
- 29
- 月
- 30
- 火
- 31
- 水
- 1
- 木
- 2
- 金
- 3
- 土
- 4
- 日
- 5
- 月
- 6
- 火
- 7

直近申込締切時間:15:00
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申込日:現在時間に買付・売却(解約)のお申し込みをした場合のお申込み日
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申込受付休止日:-
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約定日:上記の申込日とした場合の約定日(申込日の翌営業日)
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受渡日:上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて7営業日目)
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次回決算日:2022/10/25(火)
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次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限:
2022/10/21(金)注文申込日分まで(2022/10/24約定予定)
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費用等(税込み)
運用管理費用(年率) |
程度
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信託財産留保額 | 0.30% |
購入時上限手数料(税込み)
購入金額 | インターネット | 電話 |
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1,000万円未満 | 2.2% | 2.2% |
1億円未満 | 1.1% | 1.1% |
1億円以上 | 無手数料 | 無手数料 |
お取引額 | 積立 |
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金額に関わらず | 無手数料 |
お取引額 | 円 |

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インターネット | 円 |
電話 | 円 |
積立 | 円 |
表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。
ファンドの特色
主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式。預託証書を用いた投資等や、国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。