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新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド

新生インベストメント・マネジメント株式会社 |  追加型投信/海外/株式  |  協会コード  9R311082

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モーニングスター・レーティング ヘルプ リスクレベル ヘルプ 運用管理費用 ヘルプ リターン(1年) 順位 ヘルプ リスクの大きさ(1年)順位 ヘルプ シャープレシオ(1年) 順位 ヘルプ
rate1
(2021/06/30)
risk4
(2021/07/21)
94.00
94.00
100.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
8,752   円 +316   円 11.19  億円 0   円
(2021/07/26) ( +3.75% ) (2021/07/26) (2020/10/26)
前年比 + 35.47% 次回 2021/10/25

リターン(日次更新)

データ更新日: 2021/07/26

ファンドカレンダー

(2021年7月27日 19:07 時点)

  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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  • 16

直近申込締切時間:15:00

  • 申込日:現在時間に買付・売却(解約)のお申し込みをした場合のお申込み日

  • 申込受付休止日:8/19(木)

  • 約定日:上記の申込日とした場合の約定日(申込日の翌営業日)

  • 受渡日:上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて7営業日目)

  • 次回決算日:2021/10/25(月)

  • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限:
    2021/10/21(木)注文申込日分まで(2021/10/22約定予定)
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運用会社
基準価額  
期待リターン
推定リスク
シャープレシオ(1年)
純資産
カテゴリー
設定日
2008/02/29
設定来経過年数
13.4年
信託期間
無期限
残り年数
-
決算頻度
年一回決算 
決算日
10月25日(休業日の場合は翌営業日) 
設定来分配金累計額
0 円
分配金を考慮した価額 ヘルプ
(再投資) 8,752 円
(単純加算) 8,752円

費用等(税込み)

運用管理費用(年率) 程度
信託財産留保額 0.30%

購入時上限手数料(税込み)

購入金額 インターネット 電話
1,000万円未満 2.2% 2.2%
1億円未満 1.1% 1.1%
1億円以上 無手数料 無手数料
お取引額 積立
金額に関わらず 無手数料
お取引額
templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
インターネット
電話
積立

表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


ファンドの特色

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式。預託証書を用いた投資等や、国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

  • お申込み情報

設定日 2008/02/29 
設定来経過年数 13.4年 
信託期間 無期限
残り年数 -

決算頻度 年一回決算 
決算日 10月25日(休業日の場合は翌営業日) 
約定日 お申込み受付日の翌営業日 
受渡日 原則として、お申込受付日から起算して7営業日目。 

お申込単位 一括購入:1万円以上1円単位 
ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 

換金単位 1万円以上1円単位
1万口以上1口単位 

お申込みコース 分配金受取コース
分配金再投資コース

スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません