イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |  追加型投信/海外/債券  |  協会コード  83311122

毎月決算頻度 ノーロードファンド
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モーニングスター・レーティング ヘルプ リスクレベル ヘルプ 運用管理費用 ヘルプ リターン(1年) 順位 ヘルプ リスクの大きさ(1年)順位 ヘルプ シャープレシオ(1年) 順位 ヘルプ
rate3
(2019/06/30)
risk3
(2019/07/12)
58.00
39.00
64.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
4,593   円 +54   円 239.21  億円 30   円
(2019/07/16) ( +1.19% ) (2019/07/16) (2019/06/18)
前年比 -7.83% 次回 2019/07/18

リターン(日次更新)

データ更新日: 2019/07/16

ファンドカレンダー

(2019年7月17日 18:02 時点)

  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

直近申込締切時間:15:00

  • 申込日
  • 申込受付休止日
  • 約定日
  • 受渡日

  • 次回決算日
  • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限
▼ 詳細
運用会社
基準価額  
期待リターン
推定リスク
シャープレシオ(1年)
純資産
カテゴリー
設定日
2012/02/29
設定来経過年数
7.3年
信託期間
無期限
残り年数
-
決算頻度
毎月決算 
決算日
毎月18日(休業日の場合は翌営業日) 
設定来分配金累計額
5,920 円
分配金を考慮した価額 ヘルプ
(再投資) 11,153 円
(単純加算) 10,513円

費用等(税込み)

運用管理費用(年率) 程度
信託財産留保額 0.30%

購入時上限手数料(税込み)

購入金額 インターネット 電話
金額に関わらず 無手数料 無手数料
お取引額 積立
金額に関わらず 無手数料
お取引額
templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
インターネット
電話
積立

表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


ファンドの特色

主としてインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシア・ルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

  • お申込み情報

設定日 2012/02/29 
設定来経過年数 7.3年 
信託期間 無期限
残り年数 -

決算頻度 毎月決算 
決算日 毎月18日(休業日の場合は翌営業日) 
約定日 お申込み受付日の翌営業日 
受渡日 原則として、お申込受付日から起算して7営業日目。 

お申込単位 一括購入:1万円以上1円単位 
ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 

換金単位 1万円以上1円単位
1万口以上1口単位 

お申込みコース 分配金受取コース
分配金再投資コース

スイッチング取引対象ファンド イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)