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東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会ワールド(年1回決算型))

東京海上アセットマネジメント |  追加型投信/海外/資産複合  |  協会コード  49312177

年一回決算頻度 ノーロードファンド
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モーニングスター・レーティング ヘルプ リスクレベル ヘルプ 運用管理費用 ヘルプ リターン(1年) 順位 ヘルプ リスクの大きさ(1年)順位 ヘルプ シャープレシオ(1年) 順位 ヘルプ
rate3
(2020/09/30)
risk1
(2020/10/23)
82.00
59.00
87.00
基準価額
前日比
純資産
直近分配金
10,447   円 0   円 17.31  億円 0   円
(2020/10/27) ( 0.00% ) (2020/10/27) (2020/06/23)
前年比 + 13.14% 次回 2021/06/23

リターン(日次更新)

データ更新日: 2020/10/27

ファンドカレンダー

(2020年10月28日 21:12 時点)

  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
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  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

直近申込締切時間:15:00

  • 申込日
  • 申込受付休止日
  • 約定日
  • 受渡日

  • 次回決算日
  • 次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限
▼ 詳細
運用会社
基準価額  
期待リターン
推定リスク
シャープレシオ(1年)
純資産
カテゴリー
設定日
2017/07/12
設定来経過年数
3.2年
信託期間
2027/06/23 
残り年数
6.6年 
決算頻度
年一回決算 
決算日
6月23日(休業日の場合は翌営業日) 
設定来分配金累計額
0 円
分配金を考慮した価額 ヘルプ
(再投資) 10,447 円
(単純加算) 10,447円

費用等(税込み)

運用管理費用(年率) 程度
信託財産留保額 なし

購入時上限手数料(税込み)

購入金額 インターネット 電話
金額に関わらず 無手数料 無手数料
お取引額 積立
金額に関わらず 無手数料
お取引額
templatedata/generic/error-message/data/ErrorMessage
インターネット
電話
積立

表示されている購入時手数料額は、前営業日の基準価額を基に仮計算されたもので、実際のお取引に適用されるものではありません。


ファンドの特色

主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書・運用報告書など

  • お申込み情報

設定日 2017/07/12 
設定来経過年数 3.2年 
信託期間 2027/06/23
残り年数 6.6年

決算頻度 年一回決算 
決算日 6月23日(休業日の場合は翌営業日) 
約定日 お申込み受付日の翌営業日 
受渡日 原則として、お申込受付日から起算して5営業日目。 

お申込単位 一括購入:1万円以上1円単位 
ファンド積立「ステップ・BUY・ステップ」でお申し込みの場合、1千円以上1千円単位 

換金単位 1万円以上1円単位
1万口以上1口単位 

お申込みコース 分配金受取コース
分配金再投資コース

スイッチング取引対象ファンド 当ファンドのスイッチングは受付けておりません