東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)(愛称:円奏会ワールド(年1回決算型))
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基準価額
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前日比
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純資産
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直近分配金
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9,470 円 | +6 円 | 4.68 億円 | 0 円 |
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(2023/01/26) | ( +0.06% ) | (2023/01/26) | (2022/06/23) |
前年比 -54.30% | 次回 2023/06/23 |
リターン(日次更新)
データ更新日: 2023/01/26
- 金
- 27
- 土
- 28
- 日
- 29
- 月
- 30
- 火
- 31
- 水
- 1
- 木
- 2
- 金
- 3
- 土
- 4
- 日
- 5
- 月
- 6
- 火
- 7
- 水
- 8
- 木
- 9
- 金
- 10
- 土
- 11
- 日
- 12
- 月
- 13
- 火
- 14
- 水
- 15
- 木
- 16

直近申込締切時間:15:00
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申込日:現在時間に買付・売却(解約)のお申し込みをした場合のお申込み日
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申込受付休止日:2/20(月)
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約定日:上記の申込日とした場合の約定日(申込日の翌営業日)
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受渡日:上記の申込日とした場合の受渡日(申込日を含めて5営業日目)
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次回決算日:2023/06/23(金)
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次回決算日に分配金を受け取る権利を取得するための購入申し込み期限:
2023/06/21(水)注文申込日分まで(2023/06/22約定予定)
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費用等
運用管理費用(税込/年) |
程度
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信託財産留保額 | なし |
購入時手数料(税込)
購入金額 | インターネット | 電話 |
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金額に関わらず | 無手数料 | 無手数料 |
お取引額 | 積立 |
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金額に関わらず | 無手数料 |
お取引額 | 円 |

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インターネット | 円 |
電話 | 円 |
積立 | 円 |
ファンドの特色
主として、マザーファンドへの投資を通じて、海外の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資する。各資産への配分比率は、海外債券70%、海外株式15%、海外REIT15%を基本とし、基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑制することを目標として運用する。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。